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「掌趣科技」警惕风险!抱团股集体下挫 多家私募称一些板块抱团程度已至历史绝对高位

经过交易连续几天的高起高落,1月14日,板块,一只“抱团股票”在A股市场上,竟然受了重伤!

许多在新能源汽车、酿酒、军工、食品和饮料行业拥有较大市场价值的热门龙头股股市均遭遇杀跌,深度下跌,部分股票下跌。私募多家机构今天在接受中政军采访时表示,目前板块在相关行业的水平已经接近历史最高水平。不管是真跌还是假跌,对于普通投资者来说,大概是时候适当规避一下抱团股的高风险了。

抱团股份板块杀跌集体

14日沪深两市主要股指低开低走,整体走弱。其中,中小板指数和沪深300均下跌2%左右。两市个股纷纷下跌,指数,迎来了“涨多跌少”的结构性特征。收盘时,大盘个股涨跌比率约为5:3。

警惕风险!抱团股集体下挫,多家私募称一些板块抱团程度已至历史绝对高位

图片来源:光大证券(报价601788,诊断股票)行情软件

在早期,工业板块,如新能源汽车、酿酒、军事工业、食品和饮料,今天遇到了大面积的杀跌。许多受欢迎的市值较大的龙头股股市在一天内下跌了约5%,甚至在停板收盘

一些新能源汽车14日在龙头股,板块亮相

警惕风险!抱团股集体下挫,多家私募称一些板块抱团程度已至历史绝对高位

一些国防军事工作者板块龙头股14日进行了表演

警惕风险!抱团股集体下挫,多家私募称一些板块抱团程度已至历史绝对高位

14日在龙头股,板块的一些酿酒表演

警惕风险!抱团股集体下挫,多家私募称一些板块抱团程度已至历史绝对高位

私募:控股集团的程度已经达到了历史最高水平

西岳投资首席执行官周信表示,这主要是由三个方面推动的。一是2020年,股票型基金公募发行量达到3万亿元左右,超过了2017年和2019年-的总发行量,尤其是2020年下半年的新基金。从短期来看,此类基金的建仓将对已经在基金建仓的股票,起到拉升的作用。其次,2020年底基金公开发行的相对排名也加深了控股行业、股票和其他非控股目标之间的分化。第三,投资者在布局2021年股市时,大多数机构投资者普遍看好一季度股市的表现。此类基金的入市也给股票,带来了新的“买入压力”,因为短期内,该国的机构都在集中头寸。

富聚投资首席投资官汤涛表示,2020年第一季度,共有1208家基金公司持有5703.09万股股票,而2020年第三季度,相关数据显示,有1441家基金公司持有6729.56万股股票。随着基金,公开发行规模的不断扩大,许多机构继续购买短期业绩股。目前,该组织在龙头股的酒类和一些受欢迎的行业达到创纪录的高水平。

银杏环球资本董事长张峰表示,本轮机构投资者控股集团在部分赛道和龙头股有两个突出特点:一是控股集团的股票和行业具有强烈的“核心资产色彩”;第二,参与基金不仅包括在基金,上市的国内基金,还包括海外基金。从股权集中度和行业集中度来看,部分行业和目标的控股集团程度接近历史高位。

注意“捧雪球”解体的风险

关于板块今日在市场的集体下跌,汤涛表示,一方面“有理由组织持股集团”,近期基金公募火热,短期内仍将推高集团股价;另一方面,“市场自有规律”,再好的公司也有合适的价格,价格偏离价值太远,必然导致风险的积累。另外,根据以往的经验,市场上重要的风格转换会有较大或较长的调整。也许在这种调整发生之前,持股现象将会消失

周信进一步指出,目前,投资者需要关注关注机构的可持续性和不确定性风险。事实上,自2020年第四季度以来,许多机构的回报可能是典型的“风险溢价”.”历史上,在A股市场,出现的机构团结现象在2014年底只持续了一个多月,而2017年的机构团结持续了半年多,但都以解体告终。其实不仅是中国特色,在成熟的欧美市场也是如此。然而,无论是在机构头寸非常集中的欧美还是中国股票,过度持股后的出现股价往往会出现大幅调整。

郁秀资本研究总监徐俊哲分析,客观来说,部分行业龙头机构投资者持股集中度整体处于历史高位。另一方面,对于所谓的控股股票,是否控股一个集团不应该是选股标准的重要考虑因素。优秀的投资者应该最关心的是股票是否有足够的时间价值,以及它是否会继续增长,而不是那些在股票持有一个集团的机构会崛起。目前正被集团控股的股票,“在集团倒闭的那一刻”肯定会在出现有一些股票,也会有长期的优质公司继续被集团控股。

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