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「300227股票」苹果产业链龙头暴跌!行业进入“空窗期”?

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经过昨天下午的闪电暴跌,收盘下跌7.26%,欧飞光今天再次暴跌,盘中最大跌幅扩大至9%以上,盘中股价创下2019年11月以来的新低。

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有传言说华南工厂卖了

欧飞光连续两天大跌,可能是周四有报道所致。1月21日,有媒体报道称,金盾股份董事长欧飞光华南工厂(欧飞光广州)将被出售给李勋精密,该公司隶属于欧飞光手机相机模组事业部,是苹果供应链不可分割的一部分。

然而,在此之后,李勋精密回应称“情况并非如此”。欧飞光也表示消息来源不明,目前没有这方面的消息。

数据显示,欧飞光的主营业务是光学成像核心业务和微电子业务。公司主要业务产品包括成像模块、光学镜头、微电子和触控产品,广泛应用于以智能手机、平板电脑和智能汽车为代表的消费电子和智能汽车领域。

2020年上半年,欧飞光实现总收入235亿元,其中欧飞光华南工厂所在地板块,上报的手机相机模组业务贡献总收入约154亿元,占比约60%。半年报显示,欧菲光像科技(广州)有限公司公司注册资本11.8亿元,当期营业收入21.2亿元,净利润1.85亿元。2020年上半年,欧飞光实现净利润5.02亿元。

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去年在出现也有类似的场景

去年9月上演了一场类似这次股价闪电暴跌的场景。自去年9月1日以来,欧飞光的股价下跌了30%以上,业绩并不理想。

去年9月1日,有报道称苹果将欧飞光从供应链名单中移除,iPad touch订单全部由邺城GIS和洪辰TPK供货。据了解,低价版苹果iPad由欧飞光、GIS、TPK提供触控模块,三家公司的供应比例差不多。与此同时,据报道,苹果将欧飞光从供应链名单中移除后,欧飞光的触摸订单大部分已归兰斯科技所有。

欧飞光股价因为这个消息大跌。同一天,欧飞光发布澄清公告,称上述传言为虚假传言,公司与美国主要客户合作良好,订单情况保持稳定,不存在“出现被美国主要客户从供应链名单中除名”的情况。

收购“华南工厂”进入苹果产业链

据报道,新闻中的“欧飞光华南工厂”指的是欧飞光全资子公司——欧飞光成像技术(广州)有限公司。公司前身为索尼电子华南有限公司,欧飞光于2017年4月完成对工厂的收购。根据资料显示,欧菲影像科技(广州)有限公司的前身是索尼电子华南有限公司.2020年11月20日,欧菲成像技术(广州)有限公司更名为广州德尔塔成像技术有限公司.

第一手机研究院院长孙彦彪说,欧飞光以前是做触控显示模块和摄像头模块的,但是含金量比较低。在此之前,是通过收购索尼华南工厂进入苹果的供应链。欧飞光的历史公告显示,该公司于2016年11月与索尼中国协商谈判,达成以2.34亿美元对价收购索尼电子华南有限公司100%股权的协议,包括股权收购9500万美元和债务偿还。1.39亿美元;被收购项目交割完成后,后续公司将再投资3200万美元,以满足目标公司的项目运营需求。对于此次收购,工银证券当时发布了一份研究报告,称索尼广州工厂主要供应前置摄像头,此次收购欧飞光将大大缩短建设自己生产线所需的时间。据分析,此次收购对当年高速发展的欧飞光意义重大。它的客户不仅从国内手机制造商逐渐扩展到像苹果这样的国际巨头,而且其收入也大幅增加

此外,苹果产业链的股票周五集体下跌,兰斯科技跳水下跌9.30%,洪升科技下跌8.53%,工业复联、戈尔股票和李勋精密相继下跌。

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  周五苹果产业链个股纷纷走低,究竟是什么原因?

  据媒体报道,一方面有基金经理称,苹果将要砍单,苹果供应链有转移风险。另一方面,从2020年下半年开始,各家手机芯片厂商就开始了激烈的5nm芯片。不过从这几款5nm芯片的实际表现并不佳。市场观点认为5nm手机芯片表现并没有达到预期,5nm芯片或遭遇集体“翻车”。据外媒报道,部分iPhone 12用户在使用手机时遇到了高耗电问题,待机一夜电量下降20%至40%,无论是在白天还是晚上,无论有没有开启更多的后台程序,结果依旧如此。但今日一份名为蓝思科技的电话会议邀约在网上传播。据电话会议纪要,蓝思科技方面表示,没有砍单,需求持续,蓝思将成为平台型公司。客户12机型,总体量是增加的,市场传言部分机型有砍单,但实际上只是局部机型产能的调整,和砍单无关。

  此外,中金公司最近发布的一份研报指出,经历了10月份的iPhone发布之后,苹果产业链进入了缺少催化剂的空窗期阶段。展望2021年,消费电子新品类创新不多,主力的AR最快要到2022年才有机会商用,全球品牌再洗牌是2021年消费电子行业主要变化之一。

  尽管负面传闻流传,但近期不少机构仍看好苹果产业链公司。财信证券发布研报称,苹果继续延续的平价策略有利于苹果手机的销量增长。但随着新冠疫情的持续,许多用户的换机需求是否被延后还有待观察。此次苹果在无线充电领域和光学领域的创新,进一步推动公司无线化战略以及在虚拟现实领域的布局,利好国内无线充电以及光学领域相关厂商。

  同时该机构认为,苹果取消标配充电器和耳机,有利于推动第三方配件厂商的业绩增长,随着部分上市公司披露12月营收数据,苹果手机产业链仍然维持高景气度。

  国金证券认为,2020年前三季度全球智能手机出货量有所回暖。其中苹果手机出货量为 0.36、0.38、0.42亿部,同比-0.3%、11.2%、-10.6%,苹果Q3出货量下滑主要系新机推迟所致,受苹果新机推迟影响、苹果产业拉货较去年同期延后1-2个月,得益于5G换机需求,预计2020年Q4至2021年Q3苹果产业链将持续高景气度。

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关于作者: 谈股论金

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