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「美丽中国概念」订单爆了!增长10多倍,多只半导体公司业绩大爆发!亏大了?大基金此前宣布减持

在半导体产能紧张的情况下,不仅上游晶圆厂,包装和测试工厂都在享受丰收。最近无论是龙头股长电科技(报价600584)、通福微电子(报价002156)、华天科技(报价002185),2020年净利润普遍大幅增长。业内人士指出,半导体产业链产能紧张预计至少会持续到今年上半年,目前扩大生产不容易,相关设备难以购买。

生产和销售正在蓬勃发展

1月27日,通福微电子发布的最新业绩预测显示,公司去年返母净利润为3.2亿元,-为4.2亿元,同比增长约16至21倍。基本每股收益为0.27元/股-0.36元/股。

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通富微电子指出,去年,在5G、智能、新基础设施等新兴应用的带动下,集成电路行业的景气度和市场需求逐季上升;得益于经济内部循环和集成电路国产化浪潮,公司国内客户订单大幅增加。此外,国际主要客户继续利用制造工艺扩大市场份额,订单需求强劲增长;海外主要客户对通信产品需求旺盛,订单充足。尤其是第四季度,公司产能紧缺,产销两旺。

值得注意的是,同富微电子通过收购芯片巨头AMD的资产,形成了“合作、合资”的商业模式。AMD最新财报显示,去年净利润24.9亿美元,同比增长6倍。

报告称,由于全球对PC和游戏机图形芯片的需求不断扩大,AMD表示,今年上半年许多显卡市场将面临供应短缺的问题。此外,三星的8nm工艺成品率低,加剧了显卡产能不足的问题。相关显卡产业链公司的机会高度关注化

国内包装测试龙头股也表现良好。根据长江电子科技近日披露的业绩预测,预计2020年上市公司股东应占净利润约为12.3亿元,比去年同期增长近13倍。

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据报道,报告期内,公司积极抓住市场机遇,加大扩张力度。国内外重点客户订单需求旺盛,公司收入同比大幅增长;公司工厂继续加大成本控制和运营费用控制,调整产品结构,加强管理,提高盈利能力。

对于这样的“成绩单”,机构普遍表示超出预期。国信证券(报价002736)指出,长江电子科技主要受益于包装检测行业的高度繁荣,这是由国内外主要客户的需求驱动的。兴科金鹏和长江电子韩国有限公司扭亏为盈,推动公司利润超过市场预期。此外,广发证券(报价000776)指出,由于新冠肺炎疫情的影响,部分海外地区包装检测厂的运营率不足,包装检测订单不断转移到亚洲,推动了国内包装检测行业的持续高度繁荣。

通过精细化组织,公司实现了“疫情防控、扩大生产”,积极接受市场订单。

扩大生产规模。2020年,公司收入较2019年大幅增长,盈利能力大幅提升。

此外,华天科技还预测,去年-净利润为6.5亿元,同比增长126.64%,-为161.51%。得益于国内替代速度的加快,2020年集成电路市场的繁荣程度较去年同期大幅提升,公司订单已满。

方静科技(报价603005,诊断)也表示,由于多凸轮的新发展

此外,长江电子科技的固定涨幅也是去年证监会批准的。根据计划,长江电子科技计划发行的股份不超过发行前公司总股本的11.23%,以筹集50亿元,投资36亿元的高密度集成电路和系统级封装模块项目年产量和100亿元的通信用高密度混合集成电路和模块封装项目年产量。

同富微电子率先完成了固定收益项目。去年11月26日,公司以18.66元/股的价格融资约33亿元,用于集成电路封装测试二期工程、车载产品智能封装测试中心建设、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目,以及补充流动资金和偿还银行贷款。

这一固定涨幅已被行业基金认购,包括卓胜伟(报价300782,诊断股)、华丰测试、韦尔股份(报价603501,诊断股)、新海科技(报价688595,诊断股)和赵一创新实际控制人朱一鸣(报价603986,诊断股)。业内人士指出,作为通福微电子的下游客户,通过此次认购,我们将在半导体封装产能紧张的背景下,深化上下游的捆绑。华丰测控(报价688200)和新海科技也表示,与同福微电子合作多年,并认购投资,进一步延伸产业链,改善和升级产业发展布局。

大基金再来减持


  值得注意的是,国家集成电路产业投资基金(以下简称“大基金”)披露了新一波减持。其中,就包括封测上市公司晶方科技,以及兆易创新和安集科技(行情688019,诊股),个股的减持上限均在2%。按照减持计划披露当天个股收盘价计算,大基金有望套现约30亿元。


  在该消息之下,兆易创新和晶方科技连续下跌,而安集科技下跌一日后,迅速反弹。


  对于大基金减持行为,业内认为属于正常有序退出,并优化投资结构,对上市公司经营也不会产生重大影响;在产业高景气度下,大基金减持无碍半导体行情。据证券时报·e公司记者此前不完全统计,去年来大基金在A股累计减持套现金额约89亿元。


  另一方面,大基金二期在积极投资布局,二级市场直接参与基本绝迹,重点转为与半导体上市公司合资、成立基金等方式,精准参与产业一线的项目投资。纳思达(行情002180,诊股)日前披露,子公司珠海艾派克微电子有限公司引入大基金二期等战略投资者,日前已经交割完成;去年底,大基金二期还参与中芯国际(行情688981,诊股)子公司设立,投资28nm及以上集成电路项目。


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