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「量子卫星概念股」定增投资胜率高 平均涨幅超过33%

「量子卫星概念股」定增投资胜率高 平均涨幅超过33%

2020年政策放松后,固定收益再次成为关注证券报记者关注的热点。据Wind统计,截至今年1月30日,在2020年初以来完成的增发中,经过复权价计算,股价较发行价平均上涨超过33%。其中28只股票涨幅超过100%,还有宁德时报(300750报价)、爱尔眼科(300015报价)等众多牛大盘股。盈科医疗(报价300677)更是涨了485.68%,成为2020年性价比最高的固定收益项目。

然而,少数人高兴,少数人担心。在2020年的固定涨幅中,还是有不少亏损的。比如文泰科技(报价为600745)以130元/股完成了定增,但目前股价只有100元左右,葛卫东、柳峰等大佬深度介入。

80%的平均利润是33%

2020年,固定收益市场将发生巨大变化。同年2月14日,证监会发布了新的再融资规定,从优惠贴现率、缩短限售期、扩大发行目标、提高发行规模上限等多个维度放松了固定涨幅。

随后,3月20日,证监会再次发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,从投资者门槛、决策程序、信息披露等方面规范了增资。认证收紧后,战略投资者要求参与公司治理的任命董事要有战略产业资源,并提高门槛挤出套利投资者,迫使竞价项目成为主流。

随后,固定收益市场逐渐复苏。虽然后期对战争投资的认定有所收紧,但总体宽松基调保持不变,固定收益市场再次成为关注的热点

据《证券时报》记者统计,2020年以来,A股市场已完成387单定增,实际募集资金金额已达8478.57亿元。中国造船(600150报价)、海通证券(600837报价)、港股06837、宁德时报等众多上市公司,实际募集资金超过100亿元,其中中国造船373亿元的总金额一度引起市场关注。

在募集资金总额增加的同时,参与定增的投资者也赚了不少钱。

据《证券时报》记者统计,截至1月30日,在2020年以来完成的增发中,经复权价测算,股价较发行价平均上涨33%以上,317笔固定涨幅实现正回报。有28只股票涨幅超过100%,包括宁德时报、爱尔眼科等牛大盘股。盈科医疗增长率达到485.68%,成为2020年性价比最高的增幅。

截至2020年底,盈科医疗完成了固定增资,公司实际控制人刘一以每股28.71元的价格认购了17,415,534股。盈科医疗的固定收益计划于2020年5月确定。由于新冠肺炎肺炎的影响,全球对一次性防护手套的需求激增。当年,公司一次性防护手套在出现,的销售价格大幅上涨,使得公司在报告期内的销售收入和毛利率大幅增加。盈科医疗预计2020年归属于上市公司股东的净利润为68亿~ 73亿元,比去年同期的1.78亿元增长3713.45%~3993.85%。

在业绩的带动下,盈科医疗目前的股价已经涨到了234.18元,复权,之后的股价比发行价上涨了485.68%。据初步估计,刘一单笔固定浮动利润接近25亿元。然而,这项在刘一的固定投资要到2023年12月18日才会取消。

固定收入,大佬,喜怒哀乐不同

固定收益市场火爆,资本市场那些正在发生性关系的大老板自然不会缺席。

本周,去年完成的新能源龙头宁德时代的定增即将解禁。

2020年7月7日,宁德时代完成大增。九家公司,包括高淳资本、本田技术研究产业投资、P

高燕资本去年相对较小的固定收益也不错。去年5月27日,高淳资本以每股50.48元的价格认购广联达股票2971.47万股,斥资近15亿元。这一固定涨幅是去年12月22日解除的,高淳资本账面浮盈将超过50%。

此外,格力电器股份有限公司(报价000651,股票咨询)参与了三安光电股份有限公司的定增(报价600703,股票咨询)等项目,浮动利润也在50%以上。

然而,也有固定收益项目失败的大老板。1月28日,文泰科技解禁4458.11万股,文泰科技于2020年7月28日完成解禁。当时,刘、葛卫东均在参加认购,认购价格为130.1元/股。其中,葛卫东认购384.32万股。

截至1月23日,文泰科技的股价为105.38元。风数据显示,葛卫东目前没有减持。按照这个计算,葛卫东目前有近9500万元的浮亏。

固定涨幅还是个“金坑”

自2020年新的再融资规定出台以来,A股的固定收益市场再次井喷。据广发证券(Quote 000776,股票咨询)(港股01776)统计,2020年涨幅居前,总规模19805亿元,其中竞价项目11722亿元,固定价格涨幅8083亿元,1163例,创10年新高。

节奏方面,可以用“先加速,后减速”来形容。新规放松后,计划在当年4月见顶,但后续节奏趋于平缓。新规初期定价项目活跃,当年3月份定价计划占比52.77%。但随着战争投资认定的收紧,4月后定价方案大幅下降,竞价逐渐成为主流,4月竞价方案占比75.47%。

市场参与者

认为,2021年,定增市场仍然具有大量机会。

  “2020年整体定增市场的平均收益为27.6%, 其中折价率贡献了18.0%,收益率的持续复苏,尤其是高折价带来的胜率高企,将吸引资金持续流入定增市场,我们预计2021年定增市场融资规模将继续保持高速增长,整体融资规模将超过7000亿元。”开源证券策略分析师孙金钜说。

  他表示,即使在发行端持续回暖的背景下,已有存量的555例竞价项目,叠加目前单月新发竞价项目数量依旧高于发行数量,2021年定增市场仍将持续保持供大于求的格局,“黄金坑”机会将继续。展望2021年,折价率将持续保持高位,从而保障定增市场较高的胜率。

  值得注意的是,2021年的定增市场可能对中小企业并不友好。广发证券策略分析师戴康表示,2020年预案规模爆发式增长,中小市值企业作为定增主力,全力抓住机会引入活水;但10月以来预案节奏呈现下行迹象,随着再融资新规政策红利与资金热度逐渐消退,2021年的定增市场,或是未来注册制大分化确定性趋势下,中小企业自我救赎的“黄金末班车”。

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