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「000877资金流向」一酱功成万股哭?“酒茅”“银茅”“猪茅”狂飙,“茅族”集体再创新高,却有2700只股票下跌

2月5日,A股弱于震荡根据Wind数据,截至收盘,上证指数下跌0.16%,至3496.43点;深成指下跌0.65%,至15007.3点;创业板指数下跌0.21%,至3193.71点。两市成交额超过8900亿元。

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来源:风

根据Wind的数据,2月5日,正当“九茂”“银茂”“朱茂”暴涨,“祖茂”集体创出新高之际,股票下跌,有2760家,其中市值1000亿元的白马股TCL科技(报价000100,诊断股)暴跌。

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尽管指数震荡最近几天有所下跌,但北行资金仍在涌入。风数据显示,截至收盘,北行基金净申购为83.93亿元。其中,沪港通买入27.16亿元,深港通买入56.77亿元。

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国源证券(报价000728)表示,多空在2月份交织或成为主流状态,需要把握政策和市场节奏。上证综指在-可能呈现3400点至3500点的区间震荡。此外,从历史上看,A股2月“涨多跌少”,仍是“春暖花开”的一个月。

银行股相对于市场大幅上涨

2月5日,银行股全天保持强劲。收盘时,该银行的指数指数上涨了3.10%。

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成份股方面,N重银上涨44.04%,无锡银行(报价600908)、青岛银行(报价002948)(港股03866)、涨停,光大银行(报价601818)和长沙银行(报价601577)也是涨幅居前的银行。

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值得一提的是,很多银行股都创下历史新高。其中招商银行(报价600036)(港股03968)连续三天上涨,收盘上涨2.32%,股价54.74元,市值1.37万亿元。

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宁波银行(报价002142)、杭州银行(报价600926)、兴业银行(报价601166)也创新高。

对于该行,板块,平安证券认为,该行的板块超额回报将在第一季度继续。核心逻辑如下:第一,利润和利润目标将迎来再平衡。2020年,行业对信贷成本的大量拨备将巩固拨备覆盖率。之后银行账面利润有望逐季修复,2021年关注信贷成本释放带来的业绩弹性;第二,经济继续修复。宏观数据显示,中国经济继续修复,银行惠及实体经济的压力继续缓解。宏观经济的改善也有利于银行资产质量的提高。第三,板块目前的动态PB在2021年只有0.85倍,处于历史底部。随着国内经济改善预期的逐步增强,对行业悲观预期的恢复将推动板块的估值

值得一提的是,除了上述“银茂”招商银行外,不少“毛”也创出新高。

收盘时,“九毛”贵州茅台(报价600519,诊断股票)最高触及2364.60元,具有市场价值

为2.91万亿元,逼近3万亿元。


  有股友更是戏称,白酒估值需要从中华上下五千年去探索:


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  此外,“猪茅”牧原股份(行情002714,诊股)、“免税茅”中国中免(行情601888,诊股)、“疫苗茅”智飞生物(行情300122,诊股)、“药茅”片仔癀(行情600436,诊股)、“光伏茅”隆基股份(行情601012,诊股)、“新能茅”阳光电源(行情300274,诊股)等亦创下新高。


  稀土板块遭遇重挫


  2月5日,稀土板块遭遇重挫。截至收盘,Wind稀土指数大跌9.30%。


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  成分股方面,盛和资源(行情600392,诊股)、广晟有色(行情600259,诊股)跌停,五矿稀土(行情000831,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)、厦门钨业(行情600549,诊股)均显著走低。


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  来源:Wind


  尽管稀土板块出现显著回调,但从供需基本面来看,价格仍存上涨空间,并有望带动板块走高。


  银河证券表示,一季度国内新能源汽车热度不减,拉动产业链上游钴锂、稀土需求,在低库存与强劲需求的驱动下,钴、锂、稀土价格持续上涨。虽然下游材料厂商在春节前的补库已基本完成,但考虑到2月锂盐大厂检修、南非疫情影响钴原料进口以及材料厂低原料库存下为二季度生产的补库需求,2月钴锂稀土供需仍较为紧张,春节后钴、锂、稀土价格持续上涨确定性较高。而从有色金属行业2020年年报的业绩预告来看,2020年四季度新能源汽车上游金属价格的上涨使钴、锂、稀土企业业绩大幅好转,并有望在价格持续上涨的推动下在2021年一季度进一步释放业绩。继续看好新能源汽车产业链上游资源端钴、锂、稀土金属。


  关注估值和业绩匹配性价比较高品种


  就短期来看,中原证券(行情601375,诊股)表示,预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线小幅整理的可能较大。


  国盛证券认为,近期指数调整力度虽然不大,但个股却再陷低迷,尤其是没有业绩支撑的中小盘股,因为缺乏资金的关注,大部分陷入跌跌不休的窘境,结构性牛市的两极分化让不少投资者非常被动。机构抱团行情只会在各行业龙头间转换,而不会瓦解,前期调整充分的科技、军工和券商板块有望再次得到主流资金的关注。


  国元证券表示,随着上市公司2020年业绩预披露的持续推进,部分当前估值水平处于历史高位的热门行业或将持续面临调整,增量资金有望在市场热度回落的震荡调整期间,流入业绩预告预喜率高,同时估值安全边际高的行业。


  策略方面,国元证券建议,春节前关注业绩超预期、顺周期、“就地过年”三条主线:根据业绩预告,医药、食品饮料、半导体、有色、机械行业景气改善显著,关注其中估值和业绩匹配,性价比较高的品种。


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关于作者: 谈股论金

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