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「002603股票」3500亿龙头惊天12连阴、最弱者月跌近4成 竟是券商股?

离春节假期越来越近,A股市场“两天冰火”现象越来越明显:一方面,白酒、银行等股票继续创新高;另一方面,中小型电子和科技股创下新低。

牛严俊(每次看牛:新闻)注意到,在这一波“分裂”市场中,一向以“牛市standard-holders”著称的券商类股甚至倒向了“ice”一边。其中,龙头老大中信证券(报价600,030,诊断股)在日K线图表上连续获得惊人的12阴,实在让人觉得不可思议!

另外,绝大多数券商股票在年内一个多月的行情也很疲软,这是怎么回事?

中信证券已经走出了罕见的连续12阴

截至5日收盘,领先券商中信证券收盘下跌0.26%,至27.02元/股。虽然只是轻微的下降,但在日K线地图上,它让持有它的股民人感到“凉爽”:

 中信证券近期日K线图(来源:东方财富通)

中信证券近期日K线地图(来源:东方财富)

从图中可以看出,中信证券股价在1月12日令人震惊的放量上涨9.39%后开始暴跌。从1月21日收银十字星开始,截至5日,中信证券连续收银12家阴线,期间累计最大跌幅超过16%!这也是中信证券股价历史走势中罕见的一幕。

与此同时,中信证券的股价已暂时跌破代表长期趋势,的半年线,也创下自去年7月初以来的7个月低点。

 截至2月5日两市连跌天数个股排名(数据来源:Wind)

截至2月5日,两市个股连续数天下跌(数据来源:Wind)

根据Wind数据统计,截至2月5日,两市共有23家股票连续下跌10天以上,其中中信证券连续下跌11天位列第五阵营(1月21日小幅上涨0.23%,收盘于十字星。令人尴尬的是,在连续下跌天数最多的23只股票中,只有中信证券的总市值超过400亿元,达到近3500亿元,其余22只股票都是中小股。

经纪类股今年普遍下跌

中信证券“踩坑”只是整个券商行业近期个股表现不佳的一个缩影。

 东财券商概念指数近期日K线图

蔡东经纪概念指数近期日K线地图

从近期指数,日K线图表的蔡东券商概念来看,形态整体与中信证券非常相似,甚至更弱:它早在2月1日就跌破半年线。

尽管中信证券连续获得12只阴线股票,但其今年的表现表明,在统计的43只券商股票中,中信证券远非最弱。

 1月1日至今券商股跌幅排名(数据来源:Wind)

1月1日以来券商类股的跌幅排名(数据来源:Wind)

数据显示,截至5日,43只券商类股年内几乎全军覆没,除了创业板,“龙头”东方财富,年内实现14.1%的涨幅。此外,3只券商股票跌幅超过30%,12只券商股票跌幅在20%至30%之间,20只券商股票跌幅在10%至20%之间,7只券商股票跌幅在10%以内(包括中信证券下跌8.10%)。与同期沪指0.67%的涨幅相比,券商类股的表现可谓“惨不忍睹”。

牛严俊(每个牛人的眼睛:njcjnews)注意到,在上述券商股票中,有11只总市值超过1000亿元,它们的疲软无疑对大盘造成了很大的拖累,前“牛市”旗手”在大盘走强时变成了最大的“空头”。怎么回事?

业绩良好的基金大量流出

从基本面来看,让牛Eye King(每个牛之眼:njcjnews)困惑的是,没有一只券商股票明显是负面的,但它们一次又一次地是正面的。

数据显示,截至2月5日,共有31家上市证券公司发布了2020年业绩预测。2020年大部分券商实现净利润和营业收入双增长,2020年光大证券(报价601788,咨询类股)、东方财富、兴业证券(报价601377,咨询类股)净利润增长100%以上。

图片来源:中信证券2020年度业绩快报

图片来源:中信证券2020年度业绩快报

中间

信证券在1月23日发布的2020年度业绩快报显示,营收、归母扣非净利润等多项重要指标同比增长幅度都在20%以上,但股价却在业绩快报公布后展开连续下跌。


  而查询市场资金数据统计后,牛眼君(每经牛眼:njcjnews)发现,在市场存量资金来回折腾的背景下,主力资金流出才是券商股年内大幅回调的根本原因。


  Wind数据显示,按近20个交易日粗略计算,104个申万二级行业中,证券II级行业的主力资金净流出金额高居榜首,达到631亿元。其中中信证券的期间主力净流出金额高居第2位,达到81亿元。然而有趣的是,期间主力净流出金额最高的却是东方财富,达到123亿元。


  那么,主力资金流到哪里去了呢?Wind数据显示,近20个交易日内,银行、旅游综合、航空运输、酒店II级行业获得主力资金净买入,其中银行II级行业金额最高,达到151亿元。


  机构仍然看好


  不过,机构们仍然继续看好券商股未来的表现。


  渤海证券分析师王磊2月2日发表题为《证券行业月报:2020年度业绩高增,回调不改行业景气向上趋势》的研报表示:“上市券商已陆续披露2020年度业绩预告和快报,营业收入和归母净利润同比增速平均在30%、40%左右,业绩高增长将为板块估值提供支撑。近期,受流动性收紧预期影响,券商表现承压,但短期回调并不会改变行业长期发展趋势。证监会2021年系统工作会议和中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》再次提及发展资本市场的重要性及工作部署,全面推进股票发行注册制、大力培育机构投资者,引导长期资金入市、建立常态化退市机制等对形成高质量、大规模的资本市场具有重要意义,有望给券商带来在业务空间、业务模式上的新一轮发展机会。建议关注:1)综合实力领先的龙头券商中信证券、华泰证券(行情601688,诊股);2)受益于居民金融资产配置提升预期的互联网券商东方财富。”


  财信证券分析师刘敏2月3日发布题为《证券行业点评:预计增幅50%以上有19家,从严计提减值控风险》的研报表示,自营、经纪、投行等业绩大幅增长驱动券商业绩高增,计提资产减值准备严控风险,维持行业“同步大市”评级。“在投资主线上,我们建议重点关注优质龙头券商以及业务特色突出的中小券商。投资主线一:关注经营稳健、资本实力强以及政策优势明显的头部券商。推荐中信证券以及华泰证券。投资主线二:关注顺应转型发展且模式难以复制的券商。推荐东方财富。


  接下来券商股该如何走呢?确实是一个可能会直接影响市场趋势的重要问题。


  (本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)


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关于作者: 谈股论金

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