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「st科健」A股大反攻,北上资金年内净流入逾700亿!灵魂拷问又来了,持币还是持股过节?

春节越来越近了。在周一早晨市场突然出现跳水之后,一场猛烈的反击开始上演。

收盘时,上证指数指数上涨1.03%,深证成指上涨1.75%,创业板指数上涨2.64%。两市成交额超过8000亿元,实际净买入北行资金近80亿元。

到了年底,想着拿钱过节或者拿股票过节,不亚于一场“灵魂拷问”。事实上,根据2016年以来春节后的统计,可以看出大多数年份春节后整体上涨概率较高。

//创业板指大反击//

在跳水周一早盘后,A股电力的主要股指大幅上涨,并连续三天停止下跌。两市成交额突破8000亿元,创历史新低;北行资本实际净买入近80亿元。

A股大反攻,北上资金年内净流入逾700亿!灵魂拷问又来了,持币还是持股过节?

(来源:金融风力发电站)

值得一提的是,指数,创业板,收盘上涨2.64%,跳水强势反转,拉出大阳线在早盘,跳水一度下跌近1%,随后拉升迅速上涨2%以上。

A股大反攻,北上资金年内净流入逾700亿!灵魂拷问又来了,持币还是持股过节?

(来源:风能金融终端应用)

个股方面,2003年个股累计上涨,1969只个股下跌,盈利效果良好。

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(来源:风金融终端910市场情绪)

//影视单位爆发//

板块,工业方面,化工行业大涨,中药大放异彩,工程机械爆发,煤炭活跃,一直萎靡不振的影视概念股也大涨。

指数影视上涨4.42%,唐德影视(报价300426,诊断学)、北京文化(报价00802,诊断学)、环瑞世纪(报价00892,诊断学)、金艺影视(报价002905,诊断学)强势收盘;华策电影(报价300133)、中国电影(报价600977)、横店电影(报价603103)、上海电影(报价601595)涨幅超过7%。

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(来源:金融风力发电站)

港股影视板块走强,猫眼娱乐盘中上涨近8%,达到16.08元,创今年新高;欢乐传媒、阿里巴巴影业和IMAX中国也纷纷效仿。

距离2021年春节还有四天。2021年春节档堪称“历史上综合水平最高的春节档”,元旦一共上映了7部优秀国产片。

包括推理喜剧《唐人街探案3》的IP续集,奇幻冒险大片《刺杀小说家》等。

//年内北行资金净流入超过700亿//

根据Wind数据,北行资本当日买入79.29亿元,交易连续7天买入,2021年以来累计买入732亿元。

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(来源:金融风力发电站)

根据沪港通和深港通的十大活跃股,2021年以来的沪港通日活跃股中,出现北行基金买入31只,卖出19只。其中,宁德时报(报价300750,股票咨询)净流入金额最高,为48.88亿元。五粮液(报价000858,诊断股)净卖94.07亿。

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从行业来看,包括五粮液、贵州茅台(报价600519,股票咨询)在内的餐饮行业,已经被北方资本卖出,2021年以来累计净卖出金额超过200亿元。

金融,新能源汽车和光伏(PV)净购买量排名板块前三,其中板块,金融,年内累计净购买量117亿元,排名第一,新能源汽车和光伏板块年净购买量分别为47.8亿元和39.5亿元。

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  // 今年累计回购金额超350亿元//


  Wind统计显示,今年以来,已有近200家公司实施了回购,累计回购金额超350亿元。从相关公司所属行业来看,耐用消费品与服装板块回购金额最多,达92.88亿元;材料、食品与主要用品零售、汽车与汽车零部件、公用事业、软件与服务、资本货物、食品饮料等板块回购金额均超过20亿元。(仅统计集中竞价交易回购)


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  从具体公司来看,格力电器(行情000651,诊股)回购金额最大,超55亿元;上汽集团(行情600104,诊股)回购金额亦高达22.47亿元,紧随其后;永辉超市(行情601933,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)、国电电力(行情600795,诊股)、雅戈尔(行情600177,诊股)、华侨城A(行情000069,诊股)回购金额均超过10亿元。


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  // 节后大盘上涨概率超八成//


  到了年底,对持币过节还是持股过节的思考,不亚于是一次“灵魂拷问”。统计最近5年来A股市场在春节后市场表现,节后股市上涨的概率达8成以上。


  统计2016年至2020年上证指数、深证成指、创业板指在春节前后收益情况。春节后5个交易日,10个交易日、20个交易日,上证指数的上涨概率(绝对收益为正的年份占比)均超80%。


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  同样的,深证成指在最近五年,无论是节后5个交易日或是10个交易日,上涨概率都达到8成。


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  相对于上证指数和深证成指,创业板指节后上涨概率明显更高,数据显示,创业板指在春节后5个交易日上涨概率达到100%,节后10日和20日上涨概率也达80%。这也就意味着“春节后行情”,创业板指领涨概率偏高。


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  市场分析认为,2月份开始,年报业绩披露逐渐进入高峰期,资金也进入加紧布局期,而有业绩支撑的个股往往能获得资金关注,市场容易形成做多情绪。此外,一季度一般是信贷投放的高峰期,资金面相对宽裕,市场更容易形成上涨趋势。


  不过, 2020年春节期间因遭遇新冠疫情“黑天鹅”事件,两市股指在春节前后均出现明显下跌,尤其是节后开盘第一个交易日,上证指数大跌7.72%,深证成指大跌8.45%,两市近3000股跌停。随后,被市场誉为“聪明资金”的北上资金大举入市,提振市场信心,两市股指也因此持续震荡反弹,节后5个交易日,上证指数跌幅不断收窄至3.38%。


  // 机构观点//


  去年一季度受疫情影响,我国经济受到了严重的冲击,A股盈利增速也出现明显下降,在去年低基数基础上,今年一季度A股盈利增速复苏已是市场一致预期。


  安信证券发布最新研报称,从估值分化指数看,分化指数去年11月以来整体呈现上升趋势,上周三年期PE分化指数从10.54%上升至11.06%。从个股估值分化指数看,分化指数从11月起持续上扬,上周个股估值分化指数从32.1%上升至34.3%,并创本轮新高。从市场情绪上看,上周A股换手率下降,全球恐慌指数下降。全部A股换手率下降0.1%至1.08%,中小企业板换手率下降0.18%至1.78%,创业板换手率下降0.64%至2.18%。


  中信证券(行情600030,诊股)表示,宏观流动性紧平衡前移,预期紊乱下的避险情绪导致近期市场分化更为极致,但后续新发基金规模放缓,以及中小市值股票普跌导致散户的惜售行为,将弱化新旧资金置换并缓解极端分化行情,预计节后市场将回归轮动慢涨的均衡状态,节前建议布局“五大安全”领域中高性价比的军工、科技和农业。


  粤开证券称,目前A股市场整体趋势向好,春季行情可期,建议投资者持股过节。技术视角来看,目前上证指数接近3500点附近,未来后市继续攀升的过程中,预计会有三个层次:分别为小级别3700点区域、中级别4000点区域和大级别趋势性4300点区域,不同位置的突破对于今年的全年强弱走势有着不同的意义。


  景领投资表示,前期央行主动收紧短期流动性投放,旨在引导市场对流动性的预期回归常态,因此节前大概率会继续维护流动性稳定。在经济增长和信用回落的环境下,目前权益类配置吸引力仍然高于其他资产,盈利增长的确定性和持续性是支撑权益资产估值的核心。


  领睿资产称,近期市场有所调整,主要源于市场对于流动性的担忧。尽管货币政策正常化是必然趋势,但并不会出现类似2018年那样快速收紧的情况,近期相关扰动所导致的市场走弱,正在带来良好买入机会,该机构将选择持股过节。


  招商证券(行情600999,诊股)2021年1月陆股通持股分析报告指出,1月陆股通资金重点加仓了金融地产和TMT板块,持股集中度扩散,整体行业配置进一步均衡。


  国泰君安(行情601211,诊股)证券称,从上周A股表现来看,当前市场交易动能不弱,追逐“确定性溢价”的步伐并未停止。但严重结构分化情况下,市场流动性的收敛,势必降低投资者对“抱团股”板块狂热程度的预期。在此背景下,建议投资者在春节之后将目光转向“抱团股”之外的绩优蓝筹。


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