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「东方谋略」机构论市:市场风格开始转换 三大投资主线爆发

「东方谋略」机构论市:市场风格开始转换 三大投资主线爆发插图

钱坤投资:市场风格开始改变,三大投资线爆发

大盘分析

上证指数首个阴阳日连续四个阴阳日仍在5日均线之上,这仍然是震荡的3400点和-的3500点。似乎本周突破箱体的希望不大。整体问题不大。目前在出现持有大量选票已经强势稳定,指数的走向还是要看这些权数的表现。

资本流动

「中孚实业股票」百瑞赢:调整趋势未变 继续控仓等待

两市成交量在7400亿左右,和昨天差不多。考虑到市场表现,可以认为是短期暂时见底。接下来,如果市场想要走强,它肯定需要放量,否则,它就准备继续股票轮换。

从资金风格来看,这几天大票本身的持有力度明显加强,部分股票的表现非常强劲,这是很久没有看到的。就连板块的崛起也遵循着自己的主题,说明有大型基金愿意参与持有大牌,所以它是灵活的。

另外,谈主题票市场有点尴尬。当成交量市场出现时,没有连续的题材。板块的车直接被之前埋伏的车牌砸毁了。碳中和继续无法忍受,现在有点像是持续的退潮到冰点。要特别注意这两种风格的转换。

板块的热点

医美今天又爆发了。我建议你回顾一下昨天下午团队的观点。说了一个星期了。从判断方向到如何掌握细节,几乎是手把手的教。

今天不仅仅是医美,更是科技的集体爆发,我们三大主线之一。消费电子产品和芯片半导体都在强劲增长。还是那句话,看清方向,让聪明人继续空头,让我们继续多做多赚钱。继续逐一评论:

1.消费:长江健康板,奥园美姑涨停,贝塔尼接管酒吧,喜爱美容客户。看看过去一周和昨天我们是怎么评判医美的。还在依次上升吗?

整件事还没有结束,是吗?昨天跟你说还没完,怎么做。我讲审美疲劳讲了这么久。我不知道你有没有听进去。今天除了医美,其他消费分支也很强。看看甘源美食三松鼠店代表的美食方向,看看戈尔股份代表的消费电子方向。上升的是无尽的。消费板块的机会太多了

2.科技:华亚智能六板连杆是顺序控制开发的,炒作逻辑是半导体设备和分创新。兰斯微半导体技术的强有力的领导者涨停,协助,宣布芯片半导体板块开始加强。以戈尔卢克萨为代表的消费电子板块,兼具科技属性和消费属性,是我们强大的乐观派

向。依然要记住轮动的思路,譬如数字货币的楚天龙,譬如还有人工智能和网络游戏都是值得关注的方向。

3、小盘+成长:涨停的有中原内配有北特科技,没有涨停的可以继续参考共创草坪,已经六连阳了。而当前主线明确,而这条线还是更偏重于个股本身,依然需要记得小盘与业绩是缺一不可的,如果叠加了热点则效果更加。现在行情开始趋于热烈,必须承认这条线更适合市场弱势的时候,当前的表现是不如消费与科技的。

后市展望

如果按照一直以来小票市场的表现,今天是必须要出现反弹的,然而又是高开低走的局面,这就值得警惕了。当前的市场要分为两部分来看待,最近是有些割裂的。

一是抱团大票二是题材小票市场,从这两天的情况来看这两个又开始出现了对立的情况,专业一些词叫风格转换,直接说结论:抱团大票连续走强,短线情绪连续退潮基本上又到了没什么热点可炒的冰点阶段,这和过年前后的情况很像。接下来需要继续观察市场风格的转化是不是进一步加剧,如果是的话就应该跟随这种转变,可能是需要暂时远离小票市场了。

再说对于医美的看法:连续两天的高潮,从交易角度短期空间是差不多了,是应该先撤出来的,但依然不要盲目的看空,接下来看看板块调整的幅度,如果医美什么时候开始退潮了我们会第一时间通知的。

巨丰投顾:A股的反弹能否持续?

观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

今日,在海外市场悉数上涨的情绪提振下,沪深两市双双高开,开盘后,近期领涨的板块小幅回落,指数也一度走低。而此后,在钢铁、数字货币、3D摄像头、华为汽车等板块表现下,指数逐步回升一度翻红。不过,尾盘一小时指数小幅跳水,银行、食品饮料、休闲服务等走低。

从全天市场走势看,这几日的表现总体还是比较健康的。比如前面几日,更多的是抱团股对指数的拉抬,而全天看,尽管指数未能延续反弹趋势,但个股的表现还是可圈可点的,毕竟最近无论指数如何表现,每日都有大批的个股上涨。也就是说,指数波动之下,其实个股已经开始逐步稳定。所以,在指数小幅拉抬之后,个股也在逐步活跃,相对还是比较健康的。

而不仅仅是市场的相对健康,从情绪上看,实际上市场也在逐步健康。比如我们看到,随着机构持仓的不断公布,对市场新的提振也是比较明显的。再比如,一季度市场业绩整体表现抢眼,对市场带来较强支撑。此外,我们也看到,外资的持续信号传递,今年以来北上资金净流入1340亿元。

当然,在市场上健康反弹的过程中,还有一些小小的不足,最为典型的代表就是成交量的萎缩。这是影响市场反弹的核心阻力之一。不过,这并不影响指数的反弹趋势。

从春节以来的调整过程中我们看到,经历了一波集中性的杀跌,同时也迎来了反复磨底的一个过程。在这个过程中,风险也经历了集中的释放,市场随后也迎来了新的分化。而此后,也迎来了分化式的上涨,但无论如何,市场整体情绪都在回升,至少已经没有此前随时都可能出现的杀跌以及恐慌。当然,最核心的是,一季度经济数据出炉之后,经济复苏持续的趋势得以延续,基本面对市场的支撑再次得到体现。

因此,这里即便成交量还没有释放,但随着支撑的逐步加强以及赚钱效应的逐步体现,增量资金也会逐步介入。

所以,在多重调整结束信号不断呈现之际,实际上当前行情已经悄然启动,此前多次观望的前提下,可逐步开始进行低吸,尤其是在很多个股已经不创新低的前提下,实际上这里的反复都是比较好的低吸的良机,整体反弹的趋势也有望延续。

市场牛市格局未变,但牛市进入中后期,可重点关注金融以及消费当中的核心龙头品种:1、金融股,其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善,资产质量提升,再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险,所以相对低估值的金融板块可能会吸引更多的机构资金;2、部分周期涨价股,比如化工、有色等。因为经济复苏还未结束,所以周期股仍有相对收益的机会,但此时不宜重仓参与,跟多关注有色等同事具有催化题材的提振;3、消费当中的核心龙头品种。牛市并未结束,估值不会一直到底,而且消费股性价比相对较高,资金承载能力较强,也是基金被动配置的最佳选择之一。

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关于作者: 东方谋略

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