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「金股微投」巨丰投顾:“牛市旗手”启动VS白酒跌停潮 A股将何去何从?

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观点:滞胀和过热的信号逐渐释放。虽然经济复苏仍在加速,但已进入后期。随着经济复苏进入后期,流动性略有收紧,下一次大幅度收紧的也将是趋势,这对股市来说不是好消息。此外,在2月中旬以来的下跌之后,牛市市场格局预计将发生巨大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,的后期,整体机会不明显。因此,我们应该注意当地的板块和当地的牛市机会。

今天,沪深股市都在高开,开盘落后于震荡,拉升发展迅速,以证券为首的板块,银行业和保险业开始起步,指数整体表现引人注目。然而,自那以后,贵州茅台已经走低,酒一直在跳水,板块的影响下,不利的消息,钢铁也迎来了回撤,整体市场分化继续其最近在趋势的反弹

经过前一天的见底和昨天的小震荡,市场焦点逐渐上升。在这个过程中,有几个新的表演值得关注:

首先,以证券为首的金融股市开始上涨。其中,银行股只能说是一种延续,因为之前是向上的趋势,而且更多的是业绩驱动。至于板块,证券,它主要是超卖,但事实上,板块也渴望在拉升下运行,那里的一些季度报告超出预期。除了保险的拉升,事实上,这种观点已经在我们前面提到的“谁将打破市场盘整模式”中表达出来了;

其次,钢铁和板块的负回撤今日钢铁和板块领跌市场,主要是钢铁产品关税调整和取消退税所致。根据报告分析,如果取消出口退税,很有可能会有一大半的钢材返还国内或者钢材市场降温。因此,钢铁板块受到了不利消息的影响。但中期来看,由于货币政策稳定,钢铁类股估值低、股息率高,使得板块投资更具成本效益,一段时间内仍可能有不错的趋势,这也将助推顺周期品种的上行趋势。这也有助于我们观望和跟踪周期性股票的走势;

第三,贵州茅台领跌白酒股。昨日,受第一季度个位数净利润的影响,贵州茅台震荡开盘大幅走低。今天,震荡的下跌拖累了指数。此外,板块的几只股票一度跌停,这实际上极大地抑制了市场反弹。对于白酒股来说,业绩和估值的匹配差异可能仍然是很多投资者和机构关注的问题。这也可能是以后的资金划转会议要考虑的重点方向之一。

综上所述,当前市场呈现出几个新特点:一是经过春节后的集中杀跌和反复磨砺,当前市场整体风险释放;另一个是随着一季度经济数据的强力支撑和一季度业绩的提振,市场人气逐渐回升,赚钱效应开始显现;此外,基金经常被用来交换股票,而趋势主要是基于将业绩转换为好的和低估值的品种。

因此,基于上述市场的变化和新特征,经过春节以来的集中下行趋势和反复触底,现阶段触底的多重信号逐渐出现并有加强趋势。然而,随着经济持续复苏和流动性相对稳定,整体积极的市场格局并没有改变。建议投资者珍惜此处阶段底部的配置机会,积极对个股逐步进行低吸,整体考虑加仓和宜建仓。

机会方面,市场牛市格局没有改变,但牛市已经进入中后期,可以重点关注关注,金融和消费核心龙头品种:1。金融股市,重点跟踪银行。在复苏后期,银行业绩好转,资产质量提高,流动性收紧,导致资本转向低估值,规避风险。因此,金融板块相对较低的估值可能会吸引更多的机构基金;2.化工、有色金属等一些时期涨价的股票。因为经济复苏尚未结束,周期性股票仍有相对回报的机会,但此时不宜参与重仓,关注有色金属等同事有催化主题助推;3.消费的核心主导品种。牛市还没有结束,估值也不会走到最后。此外,消费类股具有较高的性价比和较强的资金承载能力,也是基金被动配置的最佳选择之一

(巨峰金融)

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关于作者: 金股微投

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