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「我的好策略」节后开市必看!六大券商研判A股 红五月在路上?

「我的好策略」节后开市必看!六大券商研判A股 红五月在路上?

五一假期即将结束,A股将在五月庆祝第一个交易日。

在券商看来,宏观调整“没有急转弯”,上市公司利润继续上升,流动性合理充裕,A股市场前景将维持震荡,但突破箱体的力量正在积累。就配置而言,板块的先进制造、大消费、医药和亲循环等都值得关注

收益支撑A股市场

五一假期期间,外部股市平静。随着2020年年报和2021年第一季度的披露,基于上市公司的整体盈利能力,各机构整体对A股的市场前景持积极态度

安信证券指出,2020年,A股公司收入和利润实现双正增长,在疫情冲击下完成业绩填补。从年化增长率来看,A股的高基本面很可能不会出现在第一季度。资产周转率的持续上升趋势将推动净资产收益率(ROE)进一步上升,热潮正在持续蔓延。很有可能,今年第二季度的高年化利润增长率才会到达出现。

国泰君安证券认为,利润仍然是全年的赢家和输家。新兴市场疫情反复叠加病毒突变,可能给全球复苏共振增加隐患,给风险偏好带来压力。一季度业绩如期提升,盈利能力也大幅小幅提升。在第一季度报告之后,市场进入了一个业绩窗口,利润势头的连续性更值得关注

海通证券认为,第一季度的顶部表观数据是疫情影响带来的低基数影响。参考历史利润周期,目前的利润周期在时间和空间上都没有结束。2019年初启动的牛市仍未结束,今年市场仍将实现正回报。

“没有急转弯”稳定了市场预期

除了基本面因素之外,市场流动性水平何时以及有多紧一直是关注关注的焦点。从宏观层面的最新声明来看,4月30日召开的中共中央政治局会议明确指出,“宏观政策要准确实施,保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性,不要急转弯”。

对此,郭盛证券认为,上述调整表明政策不会收紧。在海外,货币宽松政策仍在继续,对流动性收紧的担忧明显降温。总体而言,指数,没有明显的风险,市场仍将维持震荡。随着流动性担忧的进一步缓解,突破箱体的力量也在积累。

国泰君安证券指出,4月份的政治局会议再次强调,“不急转弯”意味着出现悬崖式的政策不会在经济复苏过程中退出,货币政策重申“保持合理充足的流动性”有望打消因进口通胀而大幅收紧流动性的担忧。尽管3月份信贷紧缩的拐点信号已经确立,但紧缩过程不仅会比预期的慢,而且会更具结构性和针对性。

广东发展证券预计未来政策利率大概率保持稳定,短期资本利率将继续在低位运行。目前市场正处于上涨初期,震荡大盘突破短期重要阻力位后也是消化筹码,的过程,后续调整空间有限,我们将继续关注红色五月。

在工业证券看来,后市市场的焦点是基本面改善与流动性预期收紧之间的博弈。谁分阶段成为龙头,谁就是当前市场的主要导火索。在目前僵持的情况下,结合业绩预测期,选择业绩旺的品种,布局优质股票,是更好的选择。

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国泰君安证券建议重点做三条主线:一是板块;制造工业设备二是板块新能源、电子、医药科技成长;三、以“碳中和”为主题的钢铁。

海通证券认为,智能制造今年有望崛起,投资机会可以从三个方向挖掘:一是信息技术的应用可以是关注;计算机、通信和电子行业的机会;二是新能源技术的应用,可以聚焦关注汽车行业的机会;第三,对传统制造技术进行改进和升级,建议重点关注关注机械行业、家电行业和军工行业的一些优质股票。

兴业证券提出继续把握三条主线:一是经济和服务业的复苏;二是报告第一季度行业蓬勃发展,如半导体、医疗器械、无源元件等领域;第三,后房地产周期链和优势制造业。

郭盛证券推荐三条主线:一是一季度业绩增速高,有望继续保持新能源、半导体、化工、休闲服务业的板块高度繁荣;二是发现长期轨迹优秀,短期估值回归到相对合理的区间,之前机构研究覆盖面不足;第三,板块的有色金属、钢铁和煤炭与“碳中和”有关。

悦凯证券在关注:提出三条主线一是板块;优质标的大规模消费的投资机会二是医疗行业的投资机会,医疗行业出口需求有望增加,医疗美容行业发展空间较大;第三,顺周期行业的结构性投资机会。

(中国证券报)

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