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「汇融财通」钢铁、煤炭、海运涨疯了!你还敢追吗?

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随着大宗商品价格继续强劲上涨,顺周期股票卷土重来,并正在滚动。今天,周期性股票再次领先,煤炭、钢铁、航运、造纸、黄金和板块在早盘交易中表现活跃。

煤炭、造纸和航运更加繁荣

今日早盘,煤炭、化工、航运、造纸、黄金等涨价概念轮流活跃。

板块煤业再次走强,平煤股份、山西焦煤、陕西黑卯涨停,金空煤业、山煤国际、郑州煤电等板块集体上涨。煤炭价格最近一直在持续上涨。今年炼焦煤几次涨价,近两年价格又涨到很高的水平。

中信证券表示,在煤炭价格高企的背景下,板块第一季度业绩同比和环比强劲增长,出现也成为业绩超出预期的领先公司。目前,板块的估值仍然不高,一些“破净”公司和低市盈率公司的估值仍然具有吸引力。在目前的价格预期下,板块《中国日报》有望保持高速增长,成为板块继续上涨的催化剂。

航运股继续走强,中远海法涨停,中远空海和中远海特涨幅超过5%。对大宗商品的需求正在蓬勃发展,波罗的海干散货指数(BDI)继续上升,达到近11年来的新高。最近,马士基、贝乌洛特、万海航运等班轮公司宣布,将从5月起提高部分运费。

二氧化钛板块走强,金浦钛业上涨7%以上,攀钢钒钛、龙芒百里上涨5%以上,惠云钛业和CNNC钛白上涨。Cnnc钛白、金普钛业、安娜达昨日宣布,将上调钛白销售价格。

此外,COMEX月黄金期货隔夜收盘上涨1.8%,至1800美元。赤峰黄金和涨停,银泰黄金逼近涨停,金钟黄金,山东黄金涨幅超过6%。

黑色金属市场很热

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今天上午,黑色金属股票市场蓬勃发展。在期货市场,铁矿石主力合约上涨逾5%,触及1212.5元/吨的新高。

在股票,铁矿石概念股中,金岭矿业和海南矿业有涨停,它们连续第二天都是涨停;鹤岗资源冲击涨停

早盘,钢铁类股继续走强,重钢、包钢、太钢不锈钢、涨停,八一钢铁、安阳钢铁、酒钢红星和本钢板块领涨。

昨天,工业和信息化部发布了修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》,将于6月1日生效。中信证券指出

,相较前一版本而言,本次办法强管控区域更广,置换比例要求更提高,监督更透明,继续看好利润拓宽以及集中度提升带来的高确定性机会,维持钢铁行业“强于大市”评级。

  顺周期个股获资金追捧

  资金面上,周期股成为北向资金加仓的主要目标。

  截至今日午间收盘,北向资金净买入37.46亿元,延续流入态势。

  周四(5月6日),统计数据显示北向资金净买入1.84亿元。其中,沪股通净买入5.83亿元,深股通净卖出3.99亿元。在增仓占比方面(增仓数量/流通股),焦作万方、龙蟒佰利、杰瑞股份等周期股增仓居前3位,增仓市值分别为1.08亿元、5.43亿元、2.22亿元。

  据统计,包钢股份、宝钢股份、江西铜业、方大特钢、山鹰国际、平煤股份、鞍钢股份、中国石油等周期股自4月29日起,已获北向资金连续三日增仓。

  此外,龙虎榜显示,机构席位昨日买入中钢国际、太钢不锈等顺周期个股。

  机构提示不要过分追高

  周期股涨势如虹,现在还能上车吗?

  海通证券投顾周恒毅表示,顺周期部分个股调整时间充分,钢铁、煤炭、有色供需平衡再次打破,价格将进入主升阶段,可以享受到一部分快速上涨的机会,但也要注意不要过分追高,行情切换速度会比往常更快,防范风险仍是第一位。近阶段可以忽视指数的涨跌。业绩披露期结束后,个股将更加依赖于惯性,专注于个股表现将可能大幅跑赢指数。

  国泰君安投资顾问汪海溯表示,两市成交量维持较高水平,市场分歧相对较大。部分资金从医药股中流入周期板块,短期在周期板块中出现明显赚钱效应。不过,大宗商品价格能否持续上涨存在不确定性,二季度或将出现大宗商品价格的高点。因此,短期不建议盲目追涨杀跌,容易顾此失彼。操作上建议控制好仓位参与市场反弹,可以逢低布局景气度明显回升的智能汽车、无人驾驶、消费电子等板块。

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(上海证券报)

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