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「高盛策略网」补充“弹药”1160亿!高瓴即将敲定新一轮募资 这次瞄准哪些目标?

去年,亚洲最大的私募基金高淳资本终于开始补充“弹药”!

消息称,高淳资本即将完成最新一轮融资,新基金三家融资约180亿美元(约合1160亿元人民币),远超去年130亿美元的预期融资目标。据了解,约100亿美元将用于收购,其余将在增长股权和风险资本之间分配。

值得注意的是,高淳资本自2005年成立以来,从2000万美元起步,如今经营规模已达1000亿美元(约合6500亿元人民币),16年间规模增长了近5000倍。

2020年,高贤在资本市场频繁出手,投资蓝月亮、京东健康、龚集团、Xpeng汽车、完美日记等。并斥资100亿元进入宁德时报和隆基股份,参与恩杰股份和通威股份,和格洛丽亚的参与固定增加英和格洛丽亚泰。在医疗、新能源、消费等领域,高贤只要投入大就能看到。

新筹集的1000亿元会投资哪些行业?通过梳理高燕以往的投资布局,不难发现医疗、新能源、消费、云技术、企业服务是重要的投资方向。

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创下1160亿元的纪录,有足够的“弹药”

尽管疫情肆虐,高淳资本的投资在整个2020年几乎从未停止,通过定增、收购等多种方式大力部署。在完成一系列大投资后,高燕终于开始补充“弹药”。

据消息称,高淳资本即将完成最新一轮融资,吸引约180亿美元(约1160亿元人民币)支持公司的三个新基金

据知情人士透露,由于新冠肺炎疫情给经济带来了机遇,高淳资本目前正在补充资金。高燕吸引了来自捐赠基金和基金养老金的资金。尽管最终细节可能会有所改变,但交易已经接近尾声。

据了解,筹集的180亿美元高于去年4月开始筹资时的130亿美元的初步目标。一位知情人士当时表示,大约100亿美元将用于收购,其余将在增长股权和风险资本之间分配。

值得注意的是,高燕上一次融资是在2018年,最终融资106亿美元,创下了当时私募股票在亚洲的基金融资纪录。这一次,三个基金一次筹集了180亿美元,这显然是创纪录的超大规模筹资。

有了余粮在手,我心里不慌,又有1100亿元充裕的弹药积累,高燕可以耐心地重新布局,再一次严打。

频繁出手,医药重仓,消费,新能源

2020年,频繁拿出资本市场投资,蓝月亮、京东健康、龚集团、Xpeng汽车、完美日记相继上市,给带来丰厚回报。

以蓝月亮为例。2010年,高燕向蓝月亮天使轮投资4500万美元,次年增加103万美元(约合人民币0680万元)。到现在,他已经身居高位10年了。根据招股的书,高淳资本的子公司HCM中国基金,拥有蓝月亮10%的股份。

上市后,蓝月亮市值一度达到1000亿港元。目前蓝月亮市值577亿港元,高淳资本股票市值超过57亿港元。其初始投资仅为3亿元人民币,投资蓝月亮账面浮利超过40亿元人民币。

在二级市场,高淳通过定增、收购等多种方式进行了大规模布局。其中,在新能源领域,宁德时代和隆基股份投资了数百亿

2020年12月20日,隆基股份宣布高淳资本出资158亿元人民币,收购股东第二大公司李淳安2.26亿股股份,转让后高淳资本成为隆基股份第二大股东,持股6%,交易价格为70元/股。截至5月7日,隆基股份最新股价为96.76元,上涨38%,浮动利润约60亿元。

去年7月,高淳资本以106亿人民币参与宁德时代的定增。截至目前,宁德时报股价367.28元,比161元/股的固定价格高出128%,浮动利润约135亿元。

此外,高淳资本还参与了恩杰股份的增持,通威股份,投资了Xpeng Motors、Ideal Automobile、蔚来汽车、港股信宜能源等新能源汽车,继续看好新能源产业链中上游的新材料、新电池。

在医药和医疗方面,我们参与了格洛丽亚英、格洛丽亚泰和国瓷材料的增持,并在医药类股保持重仓,包括百济神州、无锡药业、恒瑞医药和爱尔药业。

2月13日,高燕向美国证券交易委员会报告了2020年第四季度末美国股票在公布的头寸。数据显示,高燕拥有美国股市95家公司中的股票,总市值为125亿美元。其中医药、医疗领域的企业超过一半,第四季度新进新增的28家企业中,有15家都是生物制药领域的企业。

消费是高燕的另一个板块,一直是一个沉重的仓库。高燕的消费和投资地图包括蓝月亮、好商店和牛等重要企业

2020年3月26日,高贤豪抛出340亿元拿下飞利浦家电业务,成为继百丽国际、普洛斯、格力电器之后,又一笔100亿级的交易重大收购。

从高燕过去的投资来看,中国、生物医药和硬技术显然仍是其三大主线。

高贤创始人章雷今年1月在亚洲金融论坛上明确表示,后疫情时代,医疗行业仍将是高贤未来努力的重点,云技术和企业服务也将是未来的投资方向。

算上这次筹资,高淳资本的管理规模已经达到1000亿美元

。自2005年成立以来,高瓴资本从2000万美元起步,16年时间规模增长了近5000倍。

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(券商中国)

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