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「智操盘」重磅信号!资金正加速进场 两大板块成为买入目标

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最近,A股市场再度活跃,高风险偏好的融资基金开始快速进入市场。

交易所数据显示,截至5月17日,沪深两市融资余额已连续6个交易日上涨,最新数据报15273.22亿元,创下近两个半月新高。受较高资本成本的限制,融资基金倾向于在短线强势板块寻求盈利机会。最近,快速拉升生物疫苗和智能汽车板块自然成为购买的首选。

此外,私募的仓位也有显著改善。根据最新数据,截至4月底,私募股票平均仓位为75.38%,较3月底上升4.86个百分点。从行业配置来看,私募4月份生物医药行业大幅扩张。

杠杆基金加仓疫苗股票汽车股票

最近,拉升生物疫苗和板块智能汽车自然成为融资的首选。作为这两只板块,的领先基准,复星医药和长安汽车的融资余额自5月份以来分别增加了22.18亿元和12.35亿元,在所有中标的两只股票中排名前两位。

自4月中旬以来,复星医药股价迅速上涨,过去一个月累计涨幅超过50%。相应地,个人股票融资余额从一个月前的约40亿元攀升至77.48亿元,在最新的公布,几乎翻了一番。复星医药股价的上涨与新冠肺炎疫苗的mRNA落地过程高度相关。最近,该公司宣布计划投资与生物技术公司建立合资企业,实现新冠肺炎基因疫苗产品的本地化生产和商业化。

长安汽车的上涨也是4月中旬开始的,过去一个月股价上涨了60%以上。同期,该股融资余额在最新的公布,从约17亿元增加到34.56亿元,翻了一番。据机构分析,长安汽车与华为在高端电动智能车方面的合作,可能会让公司的业务结构在智能车时代更具竞争力。

除了上述两只股票,领先的互联网经纪公司板块,东方财富的疫苗公司华生生物和领先的集装箱运输公司中远空海本月都出现了增长,而个人股票融资余额增加了5亿多元。

近期上证指数走势与两市融资余额正相关,两者几乎同时创出3月初以来的新高。中泰证券上周发布的一份研究报告可能会回答融资余额与大盘指数之间的关系这个问题

5月14日,中泰证券金融工程团队发布报告,从量化角度对融资余额变化与上证指数涨跌的关系进行了回溯。报告显示,融资余额指数对市场和个股具有指导意义。然而,鉴于该指数单独使用不稳定,有时还会出现出现反转,因此考虑引入超额融资指数。

根据定义,超额融资指数等于融资余额增长率减去上证综指收益率。通过计算发现,过去15天的超额融资指数对上证综指未来5天的走势预测具有主导作用,超额融资指数越大,对未来指数的预测精度越高,这一结论在个股层面也有一定程度的适用性。

在融资余额创新高的同时,两市证券借贷余额近期也稳步上升。截至5月17日,沪深两市证券借贷余额达到1550.91亿元,创历史新高。

个股方面,短线多只热门股票的证券借贷余额大幅增加。自5月份以来,板块,智能汽车北汽蓝谷的证券借贷余额增加了5.12亿元,在所有两只股票中排名第一。证券余额l

高级市场研究员桂认为,最近证券借贷余额的增加主要是由于再融资机制。当个股价格偏高或机构在震荡,“持有股份”时,就有了证券借贷的机会。目前,A股市场证券借贷的相对融资比例仍然很低,与国际成熟市场水平相差甚远。证券借贷规模的增加表明市场功能得到更充分的发挥,有利于形成更合理的市场结构。

私募仓位反弹

连续两个月增加生物医药持有量

4月,当震荡热身的时候,仓位,私募有了显著的进步。根据最新数据,截至4月底,私募股票的平均仓位为75.38

%,较3月底提升4.86个百分点。从行业配置看,私募4月份显著加仓了生物医药行业。

  私募人士表示,4月市场情绪有所回暖,同时大多数龙头标的已在前期调整中消化了过高估值,因此仓位上会更为积极。今年可关注业绩超预期的低估值标的,尤其是疫苗、医疗器械、有色金属等行业中业绩相对确定的优质个股。

  在市场相对动荡的2月和3月,私募整体仓位连续下降,降幅分别为1.77和2.87个百分点,不过进入4月后,私募一改此前的减仓态势。华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI指数)月报显示,截至4月底,该指数成分基金的平均股票仓位为75.38%,较3月底增长4.86个百分点。其中,股票持仓超过五成的成分基金比例为87.88%,较3月底提升5.92个百分点。

  从调仓方向来看,私募4月更为关注生物医药和顺周期的材料行业。数据显示,4月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的3个行业为制药、生物科技与生命科学,材料,以及耐用消费品与服装,持仓增幅分别为2.03%、1.82%和0.55%;减幅最大的3个行业为消费者服务、汽车与汽车零部件、保险,减仓幅度分别为0.91%、0.81%和0.58%。

  值得注意的是,私募已经连续两个月增持生物医药板块。历史数据显示,3月CREFI指数成分基金持仓增幅排名第三的行业便是制药、生物科技与生命科学,持仓增幅为0.53%。

  后续私募关注哪些投资机会?多位业内人士表示,继续看好4月增仓幅度较大的医药板块和顺周期行业,比如疫苗、制药装备、有色金属等细分领域中业绩确定性较高的标的。

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(上海证券报)

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