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「君银投顾公司」周期股突遭“反手做空”!多股一天暴跌超10% 美联储会议纪要引发恐慌?

在通胀预期的加持下,由全球大宗商品主导的周期性股票,此前经历了一场剧烈的上涨。近年来,国务院常务会议持续关注大宗商品价格上涨。国务院总理李克强昨天主持召开国务院常务会议,强调部署确保大宗商品供应和价格稳定,保持经济平稳运行。

然而,最近几天,这种股票似乎已经停止了,而且这几天经常下降。

一夜之间受美股周期性权重股拖累,A股和香港股市周期性股票再次暴跌,A股钢铁和煤炭股票一度暴跌5%以上,股票不少港股甚至暴跌10%以上

趋势突然发生如此戏剧性的变化是怎么回事?

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周期性股市见顶?全球周期性股票集体暴跌

期股变脸这么快。

根据市场数据,北京时间5月20日,当股票市场表现相对较差时,A股市场周期性板块集体大幅下跌。导致板块下跌的行业几乎都是周期性的板块,如钢铁、煤炭、有色金属和石油,其中板块,如钢铁和煤炭,一度下跌超过5%。

在一些A股周期领先者中,A股紫金矿业一度暴跌逾7%。中铝在A股,的股价一度暴跌逾6%,在宝钢的股价一度下跌约6%。

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定期股票在港股上市也是惨淡的。

根据市场数据,港股周期股聚集地指数,恒生原材料行业盘中跌幅超过6%,突破60日均线。

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港股马鞍山钢铁股份有限公司一度下跌超过15%。

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中国虹桥一度下跌超过14%。

事实上,在今天的A股市场和港股市场之前,当地时间5月19日,美股的周期性股票刚刚经历了一轮暴跌,许多权重股暴跌。

例如,美国股市领先的铝业公司美国铝业放量,公司股价下跌9.21%。

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全球最大的综合矿业公司之一必和必拓集团(前称必和必拓)股价暴跌4.39%。

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淡水河谷的美国股市也大幅下跌3.61%。淡水河谷也是全球金属和矿业巨头之一。

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在最近的大幅下跌之前,周期性的股票是今年A股市场上最耀眼的股票。在消费者白马股集体沉默的时期,周期性股票成功地举起了引领市场的旗帜。比如单看有色金属股的走势,以能代表有色金属股走势的沪深深湾有色指数,为例,指数年内涨幅超过30%,远超指数大部分其他行业的涨幅。

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“反手为什么会碰到做空”?

周期性股票的突然下跌可能与近期国际国内商品期货价格的调整有关。

最近,包括煤炭和有色金属在内,全球许多大宗商品的价格开始出现不同程度的调整。在此之前,这些品种像彩虹一样升起。

此外,美联储4月份货币政策会议纪要可能会对市场预期产生一定影响。

当地时间5月19日,美联储在公布发布了4月份货币政策会议的记录。根据会议纪要,一些与会者认为,如果经济继续朝着美联储的目标快速发展,降低资产购买速度的计划可能会在未来某个时候讨论,但没有给出明确的时间表。这刺激市场在未来一定时期内为美联储的货币政策收紧货币政策

预期。

  一般认为,紧缩性的货币政策对于通胀有一定抑制作用。

  在美联储相关会议纪要发出后,国际市场上多个主要商品期货主力合约品种大跌,比如COMXE铜期货主力合约当天大跌超过3%,为今年5月份以来最大单日跌幅。

  全球大宗商品的跌势显然也传导至国内期货市场。

  5月20日当天,国内期货市场多个商品期货品种暴跌,主要包括作为原材料的基本金属期货,以及煤炭期货等。

  如动力煤主力合约收盘大跌8%,封死跌停。焦煤主力合约收盘也跌停。

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  铁矿石主力合约收盘大跌5.70%,短短几天时间,该合约20日盘中一度较前几日的高位跌幅已接近20%。

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  除此之外,焦炭、螺纹钢、线材、热卷、原油、镍、锌、铜等品种期货价格也普遍大幅下跌。

  消息面上,国务院总理李克强5月19日主持召开国务院常务会议,部署做好大宗商品保供稳价工作,保持经济平稳运行。这是国务院常务会议连续两次聚焦大宗商品价格问题。5月12日召开的国务院常务会议要求,要跟踪分析国内外形势和市场变化,做好市场调节,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。

  渤海证券的研究观点认为,随着大宗商品价格开始调整,周期股的交易价值逐步减弱,建议逐步减仓周期类股票,加仓业绩稳定成长性高的白马股。

  渤海证券认为,减仓周期股的逻辑有两个:一个是大宗商品价格的调整,以钢铁行业为例,上一轮2016年至2017年周期复苏过程中,随着螺纹钢价格开始高位震荡,申万钢铁行业指数也开始横盘震荡,而上周螺纹钢期货调整幅度加大;二是复盘上一轮周期股行情可知,配置周期股的最佳时期为宏观经济拐点确定,市场有较强的周期复苏一致性预期且公司业绩尚未兑现的时候,而当下随着业绩兑现,估值进一步扩张的压力可能较大。

  分析解读:

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(证券时报)

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关于作者: 君银投顾公司

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