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「纵横配资」周期股“焦灼期”来了?“牛市旗手”疲软 这只白酒股却逼近涨停!谁能占C位?

最近一周,“周期性股票之争”成了市场的热门词汇。今年年初,对周期性股票的前景持乐观态度是大多数机构的共识。然而,自5月份以来,随着一些大宗商品表现不佳,出现,顶级机构的观点开始出现分歧,更多人继续关注它们,这表明风险承担者也是出现

目前,这两种观点都没有明显占据上风,可能的结果是,市场热点的真空期是出现。5月21日上午,三只指数变绿,“牛市旗手”券商股也表现疲软,出现周期性股票反弹,但市场热点并不明朗。

在这种背景下,哪个板块能在真空期抢占A股的C位?国内外顶尖机构如何看待中国股市前景?

周期性股票的争论

市场热点的“真空”

截至5月21日中午收盘,A股三大指数股指均由上涨转为下跌,但跌幅小于收盘时的盘中交易。其中,上证指数收盘下跌0.45%,至3491.04点;深成指收盘下跌0.52%,至14459.84点;创业板指数收盘下跌0.57%,至3125.72点。

在工业方面,板块,板块,如钢铁、矿业和公用事业领涨,而板块,如休闲服务业、国防和军事工业、银行和非银行金融,领跌。

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被称为“旗手”的券商类股表现不佳,券商指数收盘下跌1.25%,蔡襄和国联证券股市下跌逾5%。

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自5月份以来,在商品价格不断变化的影响下,共识看好的板块周期性波动加剧。5月21日,虽然一些周期性股票的出现明显反弹,但业内专家和机构对其前景仍有分歧。

在最新的研究报告中,开源证券仍然坚定地看好板块的周期。它认为,目前基于价值的周期性行业的PB水平整体上处于历史最低位置,反映了市场上周期性股票的定价不足。“碳中和”目标明确,使周期性行业的供需关系回归平衡。据判断,定期股票收益率不再像过去10年那样低于其净资产收益率水平,而是可能优于相应的商品价格。

中信证券的战略团队就没那么乐观了。它认为,今年商品价格上涨过快,已经开始对经济预期产生负面影响,这反过来又限制了商品价格上涨的可持续性。及时的政策应对也能有效遏制短期投机,缓解趋势商品过快上涨的局面。在这种背景下,周期性逻辑将分阶段消退,股票型基金有望从周期性的板块扩散到高度灵活的板块

谁能抢占C位

如果传统的周期性股票暂时有一个出现真空期,哪个板块能抢占C位?白酒股可能是选项之一。

5月21日,拉升早盘酒类股再次上涨。截至午盘收盘,方水晶逼近涨停,Kouzijiao、洋河股份、社德酒业等多只股票明显上涨。

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  部分机构对于白酒板块展望乐观。

  东北证券在最新研究报告中指出,全年来看,高端白酒及次高端白酒消费升级趋势明显,扩容提速,相关酒企动销进度远好于去年同期,相比2019年亦体现出明显增长及结构提升,次高端白酒随着宴席市场的恢复今年有望迎来快速增长。建议投资者针对估值较为合理的高端白酒加大布局力度。

  招商证券最新研报也认为,当前白酒板块基本面非常强劲,第一季度茅台平稳增长,五粮液、泸州老窖实现开门红,为全年的量价策略打下良好基础。

  业内仍看好中国股市前景

  展望近期,境内外顶级机构仍看好中国股市前景,但也表示在热点不明朗时,投资者对于一些业绩有风险的企业要保持谨慎。

  华西证券策略首席李立峰表示,当前全球经济处在一种不平衡的复苏周期中。美国消费者物价指数大幅上升,或促使美联储缩表及加息时间点不断提前,大宗商品价格上涨也可能进一步推动美债收益率上行。相比之下,我国宏观政策保持持续性、稳定性,下半年经济共振复苏有望持续演绎。下半年A股整体仍具备展开结构性行情的条件。

  方正证券策略首席胡国鹏建议后市聚焦高景气与低估值板块。市场高低估值切换仍在继续,低估值行业下半年有望进一步修复估值,其中包括银行、房地产、煤炭、钢铁、建材等;而高估值的食品饮料、新能源等行业估值调整压力较大。

  安本标准投资管理亚太区多元资产策略主管吴丽如表示,市场已大致反映了一些利空因素,中国股票的相对估值变得更具吸引力。“预期2021年中国上市企业盈利将增长超过 20%,因此趁着这波修正,对市场重新采取结构性加码的立场。”

  瑞士百达资产管理国际多元资产部门高级投资经理黄思远表示,从全球配置来看,中国股市已从前段时间的高点大幅回调,中国股票正展现出长期投资价值,内需将会成为重点。由于大宗商品已经领跑市场,且某些细分领域可能已见顶,对其保持观望。

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(中国证券报)

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