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「厦门投顾」机构论市:周期股行情卷土重来 重点关注滞涨品种机会

「厦门投顾」机构论市:周期股行情卷土重来 重点关注滞涨品种机会插图

巨峰投资:周期性股票市场正在卷土重来,聚焦关注滞胀的多种机会

观点:滞胀和过热的信号逐渐释放。虽然经济复苏仍在加速,但已进入后期。随着经济复苏进入后期,流动性略有收紧,下一次大幅度收紧的也将是趋势,这对股市来说不是好消息。此外,在2月中旬以来的下跌之后,牛市市场格局预计将发生巨大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,的后期,整体机会不明显。因此,我们应该注意当地的板块和当地的牛市机会。

今天,沪深股市都在高开,和开盘经历了小幅上涨后下跌,并在金融股市的带领下不断下跌。此后,周期性股票触底反弹,资源类股全面反弹,指数股市小幅反弹。然而,许多板块低走从来没有变红,高开低走整天继续最近回到趋势。总的来说,国防工业,休闲服务,非银行金融领跌,而银行,医学生物等拉回。经过多日调整,钢铁、煤炭、有色金属等周期性个股反弹,带动两市上涨。

对于周期性股票,尤其是黑色系列的资源类股,板块的繁荣已经反弹,其表现得到了提振。与此同时,由于通胀预期上升和商品价格上涨,股价自年初以来持续上涨。近日,在交易所降温的打压和监管部门的打压下,大宗商品遭遇挫折,相关股票继续遭受重创。铁矿石和板块一度大幅下跌,而钢铁和煤炭也迎来了持续下跌。

目前,监管部门遏制商品过度上涨的决心已经非常坚定。在一系列声音和政策支持下,商品的降温效果显著。从政策角度来看,周期性股票市场可能已经走到了尽头。但这里要注意的是,经济复苏还在进行,周期性品种的基本面并没有改变。这种调整可能会被压制,更多的是“人为”干预的因素。因此,即使后期出现较大分化,板块整体也有可能反弹甚至再次上行,但对于后期市场,需要适当关注一些滞胀品种的机会。

回顾过去,我们可以看到,指数之前的崛起主要是由于团团股的拉高、周期性股票的向上运动以及作为证券之一的板块,拉升。指数近期的盘整恰恰是因为这些品种的退市,但在退市过程中,市场基本面保持稳定,两市成交量也迎来了集中度的释放,板块轮换过程中的盈利效应并没有大幅下降,为市场人气继续上涨提供了良好的基础。一旦周期性股票的人气在冰点后开始回升,市场表现提振途观股票的支撑,指数将继续拥有一个良好的趋势

因此,在经历了之前的小突破之后,目前的退路也是市场

场对于突破确认以及增量资金不济的主要体现,而5月以来市场支撑和提振力度的释放,也预示着当前市场支撑的加强,整理之际也不失为低吸的好时机。

整体上,目前市场不具备系统性风险,短期情绪不断回升之际,随着经济持续复苏的支撑以及上市公司业绩的提振,指数仍将保持震荡向好的格局。而机会方面,重点留意的依然是“低估值+强业绩”。顺着这个倾向,无论是金融还是周期,都在最近几个月的市场中表现抢眼。而那些成长类品种,多数重心还在不断地下降。当前市场牛市后半程的特征较为明显,也体现得淋漓尽致。当前结构性机会不断涌现,对于机会和风险都应该有所清楚,并且睁大眼睛。此前反复提及的金融以及顺周期、消费龙头品种等可继续关注,而对于业绩支撑的半导体、证券等超跌品种,也可逢低适当的关注,而没有业绩以及估值过高的品种,建议尽量不要触碰。

百瑞赢:市场存量资金博弈 板块之间轮转替换

周五,三大指数集体调整。上证指数高开下挫,10点半后至收盘基本维持震荡状态。板块涨跌各半,造纸、电力、种业等涨幅居前,生物制品、国防军工、证券、酒店餐饮、银行等跌幅居前。本周大盘下跌3.82点,跌幅0.11%,成交额1.8万亿左右,收十字形形态。

截止收盘,上证指数报收3486.56点,下跌20.38点,跌幅0.58%。成交额3560亿。深证成指报收14417.46点,下跌117.64点,跌幅0.81%,成交额4520亿。创业板指报3113.26点,下跌30.36点,跌幅0.97%,成交额1559亿。沪深两市,个股上涨2085只,下跌2114只,涨停81只,跌停22只。

后市展望:

早盘,两市双双高开,随后市场震荡下挫后小幅反弹,沪指失守3500点,创业板指一度跌超1%;午后,A股短暂回升后再度下行走弱。尾盘,指数再度走弱,创指跌幅逼近1%。总体上,市场情绪依旧谨慎,资金做多情绪低迷。 截止收盘,沪指报3486.56点,深成指报14417.46点,创指报3113.26点。

盘面上,煤炭、钢铁等周期股止跌反弹,昨日强势的大金融回调,文化传媒、数字货币、锂矿、航运股轮番拉升,碳中和概念股全天强势,电力等板块多股涨停。整体上,存量博弈市场跷跷板效应明显。

技术面上,今天沪指终究还是跌破3500整数关口,不过之前也提示过,短线市场震荡调整需求较为明显,并不排除跌破的可能,但是跌破不代表反弹结束,回踩充分蓄势之后才能给市场的二次冲高反弹积累空间和量能。而且从震荡区间来看,今天大盘最低点3479,并未跌破昨天提示的震荡区间下轨,所以短期内该区间依然有效,关注市场在该范围内的震荡盘整情况。

策略上,今天两市缩量,调整缩量也不算什么坏事,不过也说不上什么积极,主要还是说明现在市场交投情绪低迷,同样也是因为量能有限的原因,市场中板块轮转替换的节奏非常明显,有热度的板块稍微能炒作两天,而短期驱动的板块则总是“昙花一现”,这种板块快速轮转的行情下,大家操作上要么小仓位参与,把握好波段节奏,要么就先以观望为主,多看少动,耐心等待市场调整结束,企稳信号明朗之后的行情机会。

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