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「趣操盘」超重磅信号出现!上一次是在牛市前夜

 

今天,指数三大城市一起上涨,大盘站在3600点,而这两个城市上涨了2588点,下跌了1491点。

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向北方的净流入在一周内达到新高,最后一次是在牛市前夕

值得注意的是,北行资本再次大规模净流入146亿元。自本周初以来,北行资金持续净流入,在交易的四天时间里总计超过450亿元。继周二创下单日净购买量新高后,今天再次创下单周净购买量新高。

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在此之前,周净购买量在2018年11月2日这一周达到新高。当时北行周网购346亿。从那以后,A股开始了两年的核心资产牛!

三大原因引发外资购买

但本周前四天的净申购量已经超过了之前的历史纪录,这可以从资本北上的狂热中看出。为什么这个时候外资这么狂热?

主要原因是人民币兑美元汇率继续走强。最新数据显示,离岸人民币兑美元汇率在过去三年创下新高。

根据国泰君安秦汉团队的研究意见,核心原因在于国内外流动性担忧的缓解、人民币计价资产吸引力的提高和外资的持续流入。

根据秦汉团队的研究意见,在全球流动性分层的“瀑布”结构中,美国和中国分别是上下游关系。如果美联储的“龙头”继续向世界注入流动性,国际资本预期人民币升值,那么更多的外资增量资本将流入中国,一旦以A股和中国债务为代表的人民币资产形成“盈利效应”,将进一步加强外资的流入,从而带动人民币资产的升值。

其次,A股商品价格大幅下跌。在政策层面,从全国例会到各部委出台了抑制商品价格上涨的措施,通胀预期大幅释放;

第三,内部流动性处于阶段性充裕的窗口。10年期国债利率一度达到3.09%,所有短期利率均低于相应的政策利率。而且目前是维持稳定的重要时间节点。从以往保持稳定的市场条件来看,出现和指数大部分地区都有一种以重量搭建舞台,以主题唱戏的模式。

摩根士丹利资本国际有效日期诅咒

然而,一些分析师认为,摩根士丹利资本国际公布公司此前于2021年5月在指数发布的季度调整结果是在今日收盘后生效的,这也是北行资本变动的主要原因之一。

在此次调整中,摩根士丹利资本国际全球标准指数增加了109只股票,其中包括39只A股股票;股票。同时,96只股票被移除,其中包括19只A股股票股票

具体而言,康西诺-U、中国郝彤、奇奇科技、航科科技、锐创微纳5科技创新板股票新入选MSCI中国A股指数,这是股票科技创新板首次进入MSCI旗舰指数系列;宝丰能源A股和赣丰锂h股将被纳入摩根士丹利资本国际新兴市场指数

在此之前,A股市场多次出现出现“生效日期诅咒”,即在摩根士丹利资本国际(MSCI)和富时罗素(FTSE Russell)等国际指数公司调整的生效日期,出现,的北行基金往往波动较大,可能会出现大幅买入或卖出。

但也有分析师指出,在“生效日”之后,要警惕后续北行资金波动对相应股票的影响。

科技板块突然爆发

今天市场的盈利效应开始蔓延,部分基金开始长时间如此沉寂。虽然芯片板块之前多次突然爆发,但都是短期一日游,那么这次的可持续性如何呢?

今天,半导体行业突然激增。新闻上,市场

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消息面上,此前有媒体报道,由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等,占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶,且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。

千亿龙头放量涨停

个股方面,市值超千亿的芯片概念巨头三安光电爆量涨停,单日成交量超36亿元,换手率3.42%。

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为何主力资金选择三安光电作为领涨品种?有分析认为,一方面是此前股价调整充分且没有明显反弹;另一方面则是基本面预期较好。

东方证券研报指出,三安在20年实现营收增长13%,但净利润下降22%。不过今年一季度的营收和归母净利润同比分别增长62%和42%。

此外三大主营业务前景不错。东方证券研报显示,首先是化合物半导体业务高速增长:该业务在20全年和1Q21的营收分别为9.7和4.1亿元,分别同比增长305%和146%。

其次是miniLED迎来规模商用:苹果近期发布新款iPadPro,高对比度的背光具有2500多个分区,采用1万多颗miniLED灯珠,用量相比之前的72颗LED灯珠大幅提升,并有望拉动miniLED行业的规模商用。三安miniLED技术和量产能力领先,占地700多亩的湖北三安miniLED/microLED进入试产阶段。

其三是传统LED芯片行业景气改善:LED芯片市场需求回暖,几款中低端照明LED芯片供不应求,部分低端产品价格从2021年3月已开始上调,预计还将继续上行,改善供应商盈利水平。

科技板块行情能否延续?

对于科技板块行情能否延续,目前市场仍存分歧。

中金公司表示,科技相关板块调整的时间已经较长,而区别于传统制造业受制于上游涨价、需求偏弱,科技类板块的下游需求更为强劲,技术突破、产业发展等都有望给板块带来提振。建议着重关注其中的半导体芯片设计XR(AR/VR/MR)产业链以及新能源车产业链的中上游等子行业。

太平洋证券指出,当下行业最大的问题不是需求,终端市场其实需求非常好,但是上游零组件缺料或者涨价的消息不断传出,而且2021年二季度的缺料状况比一季度更为突出。

不过某电子行业财经大V则认为,这波芯片行情可能更偏向结构性套利机会。

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后市展望

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

东方证券分析,本质上看,维稳+资金面宽松+人民币升值,是引发市场突破的重要诱因,短期上述因素难被证伪,指数仍有冲高的可能,但这不构成A股大行情的坚固基础,指数再往上则有诱多嫌疑。操作上,逢高减仓确有必要,关注中游制造和超跌的科技品种。

国盛证券指出,市场风格逐步切换,板块轮动加速。操作上,以布局政策驱动题材为主。沪指3630点附近抛压较大,短期市场有高位整固需求,若有回调或是较好的加仓机会,短线关注碳交易、大数据等题材;此外,重点关注金融、军工,科技,民生、大消费、高端制造及新技术应用等方向。

安信证券指出,多路资金普遍预期百周年之前是一个风险偏好有利的时间窗口。展望后市,风险偏好拐点确实可能六月下旬就形成,但需要注意流动性环境更为关键,而核心关注是外部:美债利率何时过2%,是否会到2.5% 以及联储的倾向。目前看联储忽略通胀是将急转弯的痛苦留给未来,将轻松留给当下。当前A股将处于一个向上波段,重点关注前期超跌,受益于流动性与风险偏好的先券商、军工、后成长股。

山西证券认为,随着资金面持续向好,未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势,推荐关注科技题材较为集中的科创板继续上涨机会,可重点关注板块内议价能力较高的龙头标的。

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(东方财富研究中心)

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