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「台新投顾」秦洪:资金偏好有所转变 硬科技股渐成新宠

「台新投顾」秦洪:资金偏好有所转变 硬科技股渐成新宠

周四,A股市场、出现和震荡的重心趋于稳定。然而,由于金融股市疲软,上证综指有被封杀的趋势。然而,由于芯片等硬科技股的强势,创业板科创板指数表现相对较好。

似乎主流基金倾向于高成长股。

量能很难持续扩大

近日交易天,由于以北行资本为代表的外资持续加仓,A股市场成交量扩大,沪深股市成交量一度突破万亿元大关。不幸的是,周四,尽管外资进一步净流入,A股市场的成交量在趋势,并没有再次扩大,反而有所萎缩。以上海为例,周二、周三、周四的成交量分别为4722亿元、4558亿元、4290亿元。

一方面,这表明场外交易基金对近期A股强势逻辑的认同度在小幅下降,主要是因为人民币升值的趋势性和人民币升值的深厚产业背景,以及市场存在一定差异。因此,一些增量基金在找不到新的长期逻辑的前提下,不愿意再增加仓位;另一方面,A股缺乏新的工业刺激。毕竟,目前活跃的板块无非是碳中和、医美、白酒等。这些都是去年以来流行的工业题材。没有新鲜感,异地增量基金不愿意加大投入。

因此,在A股,忙碌了几天的交易之后,有可能再次回到股票基金的游戏中,并且很难继续扩大交易量。在这种背景下,需要消耗大量资金的大型金融股票很难继续走强。所以券商股、银行股、保险股等品种,虽然有人民币升值的逻辑加持,但周四依然被封杀。因为这样的股票才是上证指数的重量级。所以这类股票的大涨受阻,使得上证指数上行压力加大。

股票型基金寻找突破口

然而,大多数市场参与者也同意,随着人民币升值和中国经济的稳步增长,A股市场继续上涨,虽然缺乏增量资金的配合,但不会有太大的下跌空间。所以,股票型基金还是有信心做得更多的。看到大金融股票很难成为大拉升,他们开始寻找新的机会。

首先,我们将继续在补涨寻找医疗美容、医疗服务和酒类等集团的潜在机会,并跟踪股票。比如医药和美股中的二三线品种,近期相继收购了涨停股票。白酒股是不时冲击涨停板的二三线白酒股,也是近期创下历史新高的A股市场的重要成员。

二是寻找新的产业逻辑,进而推动旧热点的重估。例如,最近在芯片领域,出现发布了许多新的刺激信息,例如,华为凭借其在信息和通信技术方面的强大优势,介入了智能汽车制造领域。再比如,世界“核心”的缺失,导致很多传统汽车厂商暂停了部分车型的生产线。这些信息的叠加意味着芯片有了新的产业逻辑,这不仅是软件重新定义汽车带来的产业赋权,也是世界“核心”缺失给一些本土芯片制造行业带来的替代机会。因此,在最近的交易天,芯片股票开始逐渐上升,如兰斯微(600460)的股票后,复权创下历史新高

如此强劲的走势,也带动了不少基金拓展选股思路,即从芯片领域到硬技术领域,再到智能制造,再到整个科技创新板。由于科技创新板最大的特点是硬技术,最近科技创新板出现了明显的资金流入,这进一步

综上所述,预计短线和A股市场仍将保持艰难的格局。其中,硬技术集中的科技创新板块,仍有望连续跑出历史新高的强势股。在操作上,可以跟踪资本偏好的变化,积极跟踪硬科技股的趋势。

(报纸)

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关于作者: 台新投顾

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