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「点牛股」A股结束“四连阳” 北向资金惊现大反转!基金大佬们看好这一板块

 

5月28日(周五),A股出人意料地结束了“四连杨”。

值得注意的是,当天下午,北行的资金一度大幅流入,但很快又转回做空,并迅速流出,导致了A股的大跳水

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交易结束时,北行资金净流出5.26亿元。相比之下,本周前四个交易日,北行资金净流入为473亿元。

可能是离岸人民币汇率创出新高后,市场担心出现,随后贬值,引起市场恐慌。

收盘时,上证指数下跌0.22%,深证成指下跌0.30%,创业板指数上涨0.19%。

当日A股跌多涨少,涨跌个股占比1:2。

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但两市当日成交量突破1万亿元,说明市场看好市场前景。

核心资产的基本逻辑仍然存在

值得强调的是,锂电池的板块爆发当天,“电池先锋”宁德时代上涨6.67%。新能源龙头股,也大幅反弹,新能源板块,掀起涨停浪潮,带来强大的盈利效应。

对此,平安基金新能源汽车ETF基金经理钱景表示,5月26日,美国参议院财政委员会通过第——号法案,增加电动汽车税收抵免额度,扩大其适用范围。在信用额度上,由原来的7500美元提高到10000美元;在适用范围上,由原来的单车企业20万辆的上限,修改为美国电动汽车普及率超过50%后三年内逐步淘汰。如果新法顺利实施,将有利于电动汽车制造商。

“今年是新能源汽车全球共振的一年,行业的高度繁荣最终会体现在二级市场上。”钱景说。

前海开元基金,首席经济学家杨德龙建议投资者关注板块,的关注光伏和新能源汽车,因为新能源将取代传统能源是大势所趋。

A股最近经历了春节以来最强劲的反弹。截至5月28日收盘,上证指数本周上涨3.28%,收于3600.78点;深成指上涨3.02%,收于14852.88点;沪深300指数上涨3.64%,收于5321.09点;中小100上涨2.98%,收于9506.21点;创业板指数上涨3.82%,至3232.29点。

总的来说,期权,附近的市场很热,出现已经出现了一波大反弹市场。

对于这波行情,海富通国家政策导向经理胡指出,本轮市场反弹的催化剂是流动性的边际宽松。目前,国内10年期国债利率接近年内新低,短期和长期都有下降趋势,因此出现核心资产整体上有平缓持续的上升趋势

“目前,核心资产的潜在逻辑尚未被摧毁,但目前交易估值高、拥挤的现象仍值得警惕。特别是交易交通挤塞所带来的涨跌会更剧烈,波动会更大。」胡对说:

前海联合证券认为,本周市场已大幅回升。一方面,关注大宗原材料价格上涨的问题经常持续,市场对通胀的上行担忧有所缓解。另一方面,积极的财政政策在海外继续,流动性紧缩推迟。白酒、科技、军事工业、新能源和其他增长板块受益于来自出现的周期性资本外流的反弹

基金通常是加仓“占领”市场

九台基金认为,A股近期在震荡走强的背景是,经过调整和震荡自2月下旬以来,此前较高的估值已被消化;经济复苏背景下企业利润进一步提高;政府希望在经济基本面更加平衡和稳固,货币政策和流动性更好的环境下进行改革

“在目前的市场中,A股市场已经逐渐结束了早期震荡阶段,进入了大幅反弹阶段。特别是‘市场风向标’的券商类股在过去两周持续上涨,具有较强的可持续性,也预示着市场前景会有更多的机会。”杨德龙说。

据《21世纪经济报道》记者介绍,在近期“被迫空涨”的市场形势下,基金大部分地区都做了加仓,有的甚至在满仓经营。

胡认为,后续仍需要汇率和上市公司

绩中报两个重要因素。首先是汇率,近期人民币升值幅度较明显、北上资金持续涌入,市场风险偏好略有改善;但近期央行也有表态,澄清了一些关于人民币升值的不实预期,未来如果人民币升值走向和缓、美元阶段性强势,可能会带来一些北上热钱的退潮。此外,在国内汇率保持宽紧适度的前提下,宏观经济的干扰因素趋向钝化,这时最重要的就是来自业绩端的变化,那些同比、环比增速较快的公司可能会引起关注,而由于汇率原因业绩承压的中游制造业公司可能会面临考验。最后,随着疫苗接种率不断上升、疫情的威胁逐渐减少,一些地缘政治因素可能会重新走到大家视野里。

看好科技板块成共识

胡耀文建议,投资可以围绕着核心资产,挖掘更多估值合理、已经成为或有望成为核心资产的优质个股。他更看好周期和科技板块,科技板块内部,电动车、半导体设备和材料、乃至一些偏科技中游的细分子行业,都可能有比较不错的机会;而周期股虽然近期有所调整,但考虑到二季度周期类资产的盈利预计较一季度还是环比上升的,从基本面看会相对乐观一些。

金信基金投资部董事总经理、基金经理孔学兵也同样看好科技板块。其重点聚焦于全球性需求扩张驱动、长期景气度上行、估值具备性价比优势的科技成长股。

“我们将在半导体、汽车智能化,以及军工信息化、物联网应用、高端装备等广义科技领域综合考量行业景气度、公司竞争优势、业绩兑现度、估值水平等因素,在不确定中寻找确定性,努力为投资者创造良好的中长期回报。”孔学兵说。

前海联合基金表示,通胀持续超预期背景下美债利率风险未充分释放,对于A股估值系统性冲击的影响仍不可低估。“百周年”政策预期利于市场情绪提振,高增长较为确定的板块有望率先形成合力,比如新能源车产业链、CXO产业链、次高端白酒、金融财富管理产业等。短期物价得以控制,对于中游估值修复有利,如机械、军工等。科技板块受益于利率下行,左侧布局机会。周期板块短期受抑制,但考虑下半年盈利仍有望处于高位,碳中和优势龙头调整后仍值得参与。

不过,胡耀文同时提醒,投资者短期不宜过于乐观。目前十年期美债和十年期国债已经处于较低位置,存在利率回升的压力,或将传导至权益市场。

大道兴业投资基金经理黄华艳也表示,“大盘要么这个位置挑战新高,要么下跌,拐点到来。此时我们仓位保持七成,未来会择机减持。”

(21世纪经济报道)

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