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「证券投顾公司」锂电池、林业板块持续大涨 “碳中和”引来资本巨潮 如何把握投资机会?

 

“碳峰值”和“碳中性”的概念正在引发资本市场的一轮投资热潮。在今年的两会上,它们第一次被写进了《政府工作报告》,进一步成为网络上的热门词汇,进入了更多人的视野。在资本市场上,围绕“碳峰值”和“碳中性”主题的炒作也非常火爆。

本周“林业碳中和”,龙头股,福建金森,交易五天都在涨停,如果算上上周交易两天,已经上交“七天七板”成绩单,增长96.19%。

在“碳中和”这一强烈而有利的主题的推动下,A股锂电池的板块昨天也掀起了一股涨停浪潮。会议期间,包括白蓉科技、恩杰、天元在内的近10只股票均为涨停,其中领先的锂电池宁德时代收盘上涨6%,市值接近万亿元,有望再创新高。记者林思南

全国碳市场将于6月份上线

“碳中和”迎来了政策蜜月期

周三,碳中和领导小组第一次全体会议在北京举行。在同一天举行的中国生态环境部新闻发布会上,新闻发言人刘有斌表示:“已经组织相关单位完成了在交易,上线的模拟测试和真实资本测试,正在组织交易上线前的各项准备工作。计划在6月底之前在交易启动全国碳市场。中国的碳市场覆盖放量超过40亿吨,并将成为覆盖放量温室气体的最大碳市场”

可以说,“碳中和”主题现在已经进入了一轮“政策蜜月期”,在资本市场上获得了前所未有的关注。板块主题涉及“碳峰值”和“碳中性”,如新能源(锂电池、风力发电、太阳能)、环保、林业、新能源汽车等。都受到了市场热钱的“特别关注”。除了上面提到的福建劲森,长源电力最近股价走势也很强劲。不仅股价创历史新高,今年累计涨幅高达232%。锂电池领域的牛大盘股天赐材料(去年飙升406%,甚至超过2020年最热门的主题酒)今年继续上涨43%,创下新高。

鉴于投资者昨日关注全国碳市场在交易,上市一事,上海环保能源交易所,董事长赖晓明表示:“交易在全国碳市场上市的涨跌限额为10%(与目前A股市场大部分普通股的涨跌限额相同)。大宗交易涨跌的限额是30%。这个涨跌上限不是静态的,而是可以根据市场风险进行调整。”赖晓明还表示,在全国碳市场初期,投资机构和个人不会参与交易,将在开始运营后尽快将投资机构带入交易。

如何把握

“碳峰值”和“碳中性”主题的投资机会?

对于投资者来说,如何把握这个高度确定的投资机会?“碳峰化”和“碳中和”的建设,还有哪些行业和板块将从中受益?

嘉实基金,增长型投资总监姚志鹏认为,“碳峰值”和“碳中性”将带来新一轮上游产业供给侧改革,尤其是新能源、钢铁、煤炭、化工和有色金属等循环型产业。“首先受益最大的是新能源和光伏,需求正在扩大;其次,有利于化工、有色等周期性行业的龙头企业。‘碳中和’意味着落后产能会不断减少,所以对环保和成本优势明显的龙头企业有利。”姚志鹏说。

姚志鹏特别看好新能源汽车。他表示,从中长期来看,新能源汽车将有“工业级”的投资机会。“随着新能源汽车产业链中下游不断的技术创新,未来新能源汽车产业的大概率格局是,异常火热的下游将带动整个中游的供需格局显著改善,带动产业的beta上去。中上游的确定性会相对更强。”

随着交易,国家碳排放市场建设的逐步推进,电力行业也得到了前所未有的关注。业内普遍认为,电力是第一个纳入国家碳交易市场的行业。至于电力行业,郭盛证券认为,结合碳配额分配计划,历史上零排放的行业无法参与配额分配,预计面临能源转型的电力行业将受到很大影响。其中风电、光伏、水电、核电等新能源发电模式可视为零碳领域。

华宝证券进一步分析指出,虽然未来交易,第一批全国碳市场只纳入2225家发电企业,但碳市场最终将覆盖发电、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空八大行业。对于碳排放高的行业,如公用事业、钢铁、建材、交通、化工等行业,能否从碳交易中受益,取决于企业减少碳排放的能力。

东方证券认为,结合目前“碳峰化”和“碳中和”的实际政策和产业进展,以下产业环节将特别有益:一是能源供应方面主要涉及碳排放监测、CCUS(碳捕获、利用和储存)、碳交易,清洁能源等。二是能源的传输和存储,主要涉及UHV、电力物联网和能源互联网、智能能源服务、分布式电源和微电网、电化学储能、抽水蓄能和氢能;三是能源需求的消费侧,主要涉及工业能耗的降低、施工过程的组装、交通领域新能源的替代。

(城市快报)

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