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「竹演」意外!外资午后突然反手做空 A股顺势跳水 一则传闻打爆多头?

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下午股市有点傻!

今天早盘,虽然A股市场不强,但多空的实力相对均衡。下午在开盘,来自北方的资本突然猛涨,但很快又转回做空,导致A股,和沪指的大跳水一度下跌近25点。收盘时,上证指数收盘下跌0.22%,并连续四年停止上涨;创业板指数上涨0.19%。板块的医药、石化、疫苗和区块链减弱了;锂电池概念爆发,经纪人依然活跃。两市成交量又破万亿。北行基金当天下午迅速离场,全天卖出了5.26亿元的小笔净额,结束了连续四天的净买入。

到底发生了什么?外围传来的消息是针对人民币的。有分析师认为,今天离岸人民币一度跌破6.365,在此之前,央行两次谈到人民币汇率。在这种背景下,人民币可能会被空头势力盯上,出现可能会分阶段回调。或者有这种预期,以前外资收购A股的逻辑会改变,从而导致资本外流。在今天下午A股跳水进程中,不仅北方资本净流出,出现人民币汇率也出现下跌

那么,后续市场会如何解读呢?

保持3600分

据技术指标,称,沪指将在突破3580点后挑战3660点附近。但在此之前,指数和市场的运行逻辑都经历了一些波折。

今天早盘,A股运行平稳,但下午离岸人民币强势表现,北行资金突然增加,市场突然进入兴奋状态。但是,这种状态并没有持续太久。外资开始反手做空,A股开始继续跳水,沪指一度下跌25点,收盘跌幅收窄。上证指数收盘下跌0.22%,连续四年止步,但停留在3600点;创业板指数上涨0.19%。板块的医药、石化、疫苗和区块链减弱了;锂电池概念爆发,券商依然活跃,两市成交量再破万亿。

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从技术趋势来看,指数不是破位,但今天的杀伤力还是比较大的。这也可以从集合竞价贵州茅台在竞价的收盘价一度超过2240元看出,但它被压低了10元,最终以2230元收盘。中国平安竞价一度被大幅抬高,但最终被推回。谨慎的做法是,表明基金仍有在最后一刻关闭的意图。

从资金的角度来看,数据显示,北行资金在下午蓄势加速,然后迅速离场,全天小幅净销售5.26亿元,结束了此前连续四天的净买入。其中,上交所成为闪电主力,上交所卖出6.1亿元,深交所买入8417万元。当天下午,沪港通净申购量达到16亿多元。换句话说,1:30后一个半小时内,沪港通净销售额达到22亿多元。此外,随着外资的回手,做空,国内资本也无意接管。收盘时,两市仅有1347只股票上涨,远低于股票盘中上涨的数量。

怎么回事?

A股在突破前夕突然走了出来。原因是什么?从外界消息来看,最有可能是人民币汇率。离岸人民币汇率再创新高后,贬值压力突然来了。

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5月27日,全国外汇市场自律机制第七次工作会议在北京召开。会议强调,企业和金融机构都应积极适应汇率的双向波动。企业要围绕主营业务,树立“风险中性”的理念,避免偏离风险中性的“投机”行为,不要赌人民币汇率升值或贬值,因为长期赌会输。金融机构不仅可以帮助企业“炒外汇”,也不应该“炒外汇”。否则不利于银行的稳定运行,也会造成汇率大幅波动。外汇自律机制要坚持,不断引导企业和金融机构树立“风险中性”理念,保驾护航,注重实效,促进实体经济健康发展。

5月23日,中国人民银行副行长刘国强在回答记者提问时,就当前汇率形势表示:“今年以来,人民币汇率涨跌互现,双向浮动,基本稳定在合理均衡的水平。目前中国外汇市场自主均衡,人民币汇率由市场决定,汇率有望保持稳定。人民币汇率的未来走势将继续取决于市场供求和国际金融市场的变化,双向波动将成为常态。”

分析师认为,央行最近一直在不断发布

信号,但人民币还在持续升值,一旦升值预期形成,对经济并不是一个利好的信号。在这种背景之下,人民币可能会遭遇打压。打压的力量可能来自多方面,但其根本的目的是要阻止人民币持续升值预期的形成。而一旦人民币升值预期扭转,近期外资暴买A股的逻辑也会发生变化,并引发市场的调整。

  美元美债也有动静

  嘉盛集团表示,2月下旬以来,人民币对美元汇率先抑后扬,走出经典“V”形,美元指数走势则呈现标准“倒V”形,二者在运行方向上刚好相反,节奏上十分一致。目前美元指数围绕90上下波动,较4月初以来已下跌近3%,但同期人民币对美元汇率的升幅弱于美元指数的下跌幅度。

  这意味着,人民币兑其他货币可能处于弱势。而随着美元指数重新走强,人民币贬值的速度可能更快。最近几个交易日,美元指数开始走强。

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  伴随3月31日SLR(补充杠杆率)宽限政策到期后美联储决定不再续作,当前美国银行的资产扩张意愿逐步降低,承接流动性的能力逐步下降。根据美联储最新调查显示,近三分之二的银行已经基本不再有进一步扩张资产负债规模的意愿。

  美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者已开始承认,他们更接近于辩论何时撤回对美国经济的一些危机支持举措。旧金山联邦储备银行总裁戴利说:“我们正在谈论缩减购债的问题,”美联储副主席克拉里达也表示,可能在某个时点可以开始讨论放慢资产购买步伐。这些鹰派预期的释放也让美债收益率重新上行。

  如果美元和美债收益率持续上行,资金大概率要从新兴市场撤离。站在这个角度来看,A股市场的机会由系统性重回结构性的概率偏大。

  分析解读:

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关于作者: 竹演

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