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「奇安信股票」嫌热门赛道太颠簸?机构建议开辟新战场

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本周,以锂电池为首的成长中的板块继续创下历史新高。同时,上证指数周内上涨近1.8%,强于创业板指数,反弹势头明显。对此,该机构认为,A股市场风格平衡的进程已经启动,但在基本面因素的制约下,风格切换仍需等待,以科技成长为主导的热门赛道难见踪影。

然而,在科技日益发展的板块,赛道的拥堵不容忽视。在具体配置方面,该机构建议投资者从高轨向相对较低的品种“分散”。

高度繁荣、增长、轨道波动性增加

据广东发展证券策略团队介绍,资金的追求热情为热门板块(新能源汽车、半导体等。)既符合发展趋势,又有产业链高景气的支撑,相关热门板块的投资逻辑和长期趋势都没有改变。但前期强势上涨后,不少板块股处于历史高位,短期获利的投资者将进一步放大相关板块的波动

中信证券策略团队表示,根据基金,第二季度报告数据,所有主动权益类产品持有的热门赛道股票(半导体新能源汽车光伏)以15%的中位数占据重仓股,前十大市值的20%以上。从板块持仓权重来看,新能源汽车产业链占11%,半导体产业链占5.6%,光伏产业占基金总持仓的3.7%考虑到7月可能还有进一步的加仓,成长制造板块的持仓已经很拥挤,板块内部分化也在加剧。

中银证券策略团队认为,近期市场陷入僵局的核心原因在于市场结构分化。以新能源产业链为代表的指数,以“硬科技”为代表的半导体指数,为代表的中枢,不断往上走,积累了大量的资金,而随着机构仓调整的推进,新的资金不断进来,导致相关的板块估值一路上涨。

技术增长已经见顶了吗?

中信证券认为,A股市场风格平衡的进程已经启动,但在基本面因素的制约下,预计风格切换仍需等到三季度末。

中信证券认为,调整政策、稳定经济需要时间。此外,第三季度消费和工业领域的利润增速将大幅放缓,当前市场风格系统性与消费和金融相切的概率仍然不高。从风格平衡到风格转换需要一段时间,仍然建议投资者保持增长型制造业和价值型消费的均衡配置。

国泰君安证券的策略团队持类似观点,认为科技成长风格尚未结束。一方面,科技增长的景气周期持续上升,二季度业绩预告显示的高景气有望延续;另一方面,下半年预期的流动性环境对科技成长依然友好。

不过,国泰君安也注意到,科技不断发展的交易,拥堵,也在迫使市场寻找其他好的方向。除了科技的成长,利润估值和性价比更好的周期性成长品种,以及“跌无空间”的券商都值得关注

寻找热点扩散目标

具体配置方向方面,广东发展证券认为“硬科技”板块仍是当前重点布局的主线,但近期过度拥挤的交易进一步放大了板块,的波动,因此建议投资者去“人少的地方”淘金,寻找热点扩散、市值下沉、基本面反转的标的。此外,半年报的披露高峰即将来临,目标与

海通证券表示,展望下半年,A股有望先抑后升。上半年市场以结构性机会为主,下半年市场有望回暖,机会将扩散。高景气的智能制造将保持实力,而中下游传统制造业有望在出现有补救机会

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