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「张家港行」机构论市:金融股异动暗藏重大玄机 价值行情已经启动?

 

「张家港行」机构论市:金融股异动暗藏重大玄机 价值行情已经启动?插图

蔡襄证券:金融股票的突然出现,绝对是一个开放式的计划!

今天两市股指中间低开。之后,沪指受券商领涨的金融股票拉升,带动,震荡走高,创业板早盘受震荡主导;午后股指主要走高的是盘面上的震荡;热点:板块如食品饮料、酿酒、农林牧渔、券商、保险、银行、猪肉、水产、治沙等表现强劲;总的来说,今天的市场是分化的,沪指比创业板强

资本市场是一个大系统,整个运作是通过不同类型股票的联合推广来完成的。我们一般把股票分为两类:主板和创业板传统上主板行业大部分都是重量级的,属性当然是后卫角色。但是,创业板大多数企业都是阳光产业,成长类型多,属性当然是排头兵。这两个角色是相互呼应的,共同维护着市场的运行格局。

理清前锋和后卫的角色分工非常重要。如果你不知道这一点,你根本无法锁定你想要选择的方向。从历史走势来看,创业板不断上涨的趋势证明其前锋的定位是当之无愧的,而沪指整体走势并没有大幅上涨或大幅下跌,这与后卫的特点非常吻合。就像前锋在场上跑的时间多了,后卫跑的时间就少了,后卫在关键时刻会及时出手,防止底线风险。

从今天的市场情况来看,这个特点更加明显。众所周知,前一段时间,出现市场超过了更大的震荡,但创业板只受到了短暂的影响,然后它迅速向上冲击,上周创下了年度新高。这种超强的趋势表明,创业板确实承担起了前锋的责任。今天,出现,创业板,的回调相当于在向上冲击的过程中喘口气。此时,金融等权重股集体上涨,对维持市场情绪起到了重要作用。

总结一句话:创业板短期出现调整并不意味着市场的终结。今天,沪指在金融股票拉升,的推动下大幅上涨,权重股的及时释放不仅及时有效地保持了人气,也说明当前市场的背景是做多。如果是空头市场,重量级企业不需要护盘。

远大:价值市场启动了吗?

今日盘

午间两市基本延续早盘走势。其中,在大金融、大消费股反弹的带动下,沪指,指数,主板收于3494点左右,涨幅1%;在指数,创业板,锂半导体芯片光伏储能的调整下,其最终以3455点左右收盘上涨1%。截至收盘,两市共有100多只涨停股票,涨幅均超过10%。但两市在主力的资金仍呈现净流出趋势,全天两市成交额超过1.2万亿元。

今天的市场属于从宁向毛风格的转换。这种转换主要是在获利回吐期结束后进行的一种高开低走的举措

换所致。从今天茅指数成分股盘子表现看,除极个别的如牧原股份涨停之外,基本上其余个股总体反弹力度极为有限。因此,当下市场风格是否已经完成由成长向价值切换还很难说。因而今天价值和消费股的反弹,暂时还是当超跌反弹理解。

目前指数所处位置分析

技术上从分时形态走势看,沪指60分结构形成顶背驰,说明3500-3550点区间,对于沪指短线已经形成强压力。如果明天茅指数权重股反弹行情不能延续,则沪指将受阻于3500点一线后重回震荡调整格局。而市场风格将仍存续于成长股中。那么,创业板指数有望在经过了连续几个交易日的调整后,再度折返向上,并依次向3500,乃至前高发起挑战。

应对策略及关注方向

操作策略上,对于近期涨幅较大的宁指数概念股,可以逐步逢高止盈。然后,布局低位具备成长属性的低估值价值品种,其中首选高端设备制造,伴随下半年度基建开工密集期的到来,相关大型设备纷纷涨价。同时,二级市场股价严重超跌后,低位低估值的价值品种优势得以显现。另外,军工板块、粮食种植板块低位潜力品种,仍可积极配置。不过参与节奏上建议要低吸不追涨。同时当前总体仓位,需控制在四成以内。

巨丰投顾:银行飙升 白马股旱地拔葱 超跌反弹还是反转将至?

观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,虽然经济复苏仍然在进行中,但数据显示复苏已经进入了后期。与此同时,全球流动性拐点已经确立,国内流动性相比此前仍处于整体边际收紧趋势,这对于市场来说并不是太好的消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但已经进入牛市后期,整体性机会并不明显,注意整体性风险的同时,可适当博弈结构性机会。

今日,沪深两市双双低开,开盘后银行等金融股表现抢眼,带动指数快速拉升,但随着半导体等科技股的大跌,指数盘中一度回落。此后,银行股继续拉升,指数回升中强势走高,并双双翻红。 板块方面,农林牧渔、休闲服务、房地产、银行以及非银金融等走强。而跌幅方面,电气设备、有色金属大跌,电子、汽车、通信以及化工等跌幅居前。

全天市场最大的看点在于白马股的低位大反抽以及科技股高位的重挫。对于科技股的受挫,除了上周末一则消息的刺激影响之外,当前连续上涨之后市场也产生阶段分歧,或存在资金调仓换股的需求。但是对于科技等成长股来说,目前行也高景气提振以及业绩推动下,基本面仍有较强支撑,并没有出现转向的迹象。

而对于白马股来说,这里的大涨是底部的突然拉起,到底是超跌反弹还是阶段行情的开启,还是需要进一步的观望。不过,从当前宏观情况看,在没有全面宽松的背景下,这里出现趋势性行情的概率较低。而更多的,是超跌反弹以及短期中报业绩提振下的反抽。

对于投资者来说,这里需要进行一两日的观望。如果科技等成长股随后迎来强势反弹,并且还能收复失地,那么就说明短期的回踩更多的是消息短期的影响。而如果科技股继续低迷以及白马股持续走强,那么就需要注意阶段性的风格再次转换。

总体上,在经济复苏放缓以及流动性全面宽松收紧的趋势下,此前连续大涨的白马股迎来整体的回调,重心不断走低,目前这种趋势还没有改变,说调整结束或过于乐观。而高景气以及业绩的提振下,科技等成长股向好趋势未减,目前说行情结束,也或为时尚早。

所以,在当前阶段,建议投资者继续关注成长类品种的博弈机会,谨慎对待连续超跌反弹的大金融以及大消费等。进入8月份,市场仍有反复,不排除还有剧震,建议保持观望同时耐心等待调整结束,在这个过程中,继续规避高位高估值品种,对于能力把握比较强的投资者,还可逢低进行波段操作。而把握能力弱的投资者,则轻仓观望为主。下半年市场系统性风险可能性很低,更多的依旧是风格轮动的结构行情。

百瑞赢:市场分化明显 权重推动股指试探3500点

周一,三大指数涨跌不一。上证指数低开高走,盘中短暂突破3500点,午后尾盘稍稍回落,板块全面上涨,食品加工、养殖业、饮料制造、医药电商等涨幅居前。仅半导体、汽车、国防军工等少数板块下挫。

截止收盘,上证指数报收3494.63点,上涨36.40点,涨幅1.05%。成交额5395亿。深证成指报收14941.44点,上涨114.03点,涨幅0.77%,成交额7095亿。创业板指报收3456.75点,下跌34.15点,跌幅0.98%,成交额2841亿。沪深两市,个股上涨3155只,下跌1259只,涨停104只,跌停9只。

后市展望:

早盘,三大指数低开后持续分化,沪指、深成指上行翻红并持续上攻,创业板指维持低位震荡态势,跌幅超过1%;午后,大小指数午后持续分化,创指跌逾1%,沪指涨超1%重回3500点关口。但随后出现回落,创业板指跟随回暖,尾盘再次走弱。截至收盘,沪指报3494.63点,深成指报14941.44点,创指报3456.75点。

盘面上,超跌日久的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹, 而锂电、芯片等高位高景气赛道股回调,造成主板指数与创业板指、科创板指出现分化走势,整体看市场跷跷板效应显现,高低切换明显。

技术面上,今天大盘最高冲击到3502点,最终尾盘收于3500之下,就目前指数上来看,主要还是权重推动拉升,市场量能的放大并不明显,一方面说明现在资金消化能力不够,另一方面说明市场买账跟涨意愿不强,所以接下来关注3500点附近巩固消化表现。

策略上,目前市场震荡分化走势明显,权重和题材来回表现跷跷板效应,今天虽然低位超跌的权重蓝筹表现出强势反弹的走势,但是还是那句话,延续性不强的话,后面依然容易出现短期冲高回落,所以操作上大家千万不要随意跟风追高追涨,先耐心观察市场风口轮动。

和信投顾:蓝筹反扑成长剧震 新周期渐行渐近

指数低开,幅度不大,但盘面一片狼藉,随后金融,蓝筹集体上涨,指数迅速翻红,小范围震荡之后逐步建立优势,行情开始节节攀升,午后再度上冲一波,不过力度和空间有限,尾盘有所回落,但整体走势相对较强,盘面上养殖业表现突出,同时蓝筹概念全线上涨,证券,银行表现也不错,对应跌幅榜则清一色的成长股,盐湖提锂,大基金,锂电池,稀土永磁,等等技术上指数级别持续反抽,技术上指数上涨打到短期反弹的极限位,上次到这个位置的时候,指数承压回落了,这次虽然没能突破,但反复的试探给了后期突破的可能,同时短期趋势已经稳定了,后期机会大风险小,可以市场加仓操作。

周末央视发文,缺芯不代表可以炒芯,直接点名近期以成长为核心的炒作风格,虽然本质上不能改变缺芯的困局,但芯片价格可能一定程度上承压,但这会影响芯片板块的走势吗?短期可能会有影响,但中期不会,毕竟上一波稳定大宗商品的价格对于资源股的影响大家也看到了,短期回调过一波后,在创新高不是不可能,另外主要是近期芯片股都在高位,所以可能会有剧震,但千万别担心,每一次剧震都是很好的低吸机会,今天成长股回调,到尾盘跌幅明显收窄了,这就是典型的日内机会。

养殖业这波涨,主要还是农产品价格上行带来的影响,七月进口数据公布之后,农产品由于价格较高,进口量明显减少了,所以一定程度上会对于近期国内农产品的价格走势形成支撑,另一方面近期成长股出现剧震,虽然不代表蓝筹股的机会来了,但消费板块作为跷跷板,出现一波反抽很重要,这块不要盲目追,最好是看板块的整体走势,趋势中做低吸。

和信观点:大势处于反弹极端,虽然后面很持续承压,但反弹的节奏是不会受的较大的影响的,对于操作方向上,底部启动的蓝筹要关注,同时高位剧震的成长也要关注,只是节奏上需要注意,这两个方向已经成为跷跷板走势了,做好高抛低吸。

容维证券:大盘处于震荡走高格局 创业板反弹

今日两市分化明显,沪指涨1%,创业板指跌1%,超跌日久的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹, 而锂电、芯片等高位高景气赛道股回调,造成主板指数与创业板指、科创板指出现分化走势。截至收盘沪指涨1.05%,报收3494点;深成指涨0.77%,报收14941点;创业板指跌0.98%,报收3456点。

技术上大盘处于震荡走高格局,创业板作为市场情绪的风向标今日大幅走弱,导致前期锂电、光伏、半导体等热点板块集体大幅下挫,今日盘面走势较为混轮,热点集中性不强,银行券商带动沪指上涨。整体看市场处于高标板块个股回调阶段,指数对市场指导意义不大,高位个股反弹仍是卖点,锂电、光伏、半导体三大前期领涨板块分化严重,或将迎来集体调整,短期不宜介入,等待调整后可积极布局,但中期仍看好三大板块。盐湖股份明日恢复上市,市场担心其虹吸效应,明日该板块个股以逢高获利卖出为主。

中证投资:沪指收涨1.05% 两市成交额连续十四个交易日突破1万亿元

8月9日,A股三大指数走势分化,沪指涨势强劲,收盘时逼近3500点。

据数据显示,截至收盘,上证指数涨1.05%,报3494.63点;深证成指涨0.77%,报14941.44点;创业板指跌0.98%,报3456.75点。两市成交额收盘时达12490亿元,为连续第十四个交易日突破1万亿元。

申万一级28个行业板块收盘时多数上涨。其中,农林牧渔、休闲服务、房地产板块涨幅居前;电气设备、有色金属、综合等六个板块下跌。

概念板块中,截至收盘,食品加工、畜禽养殖、营销传播概念板块涨幅居前;锂电负极、动力电池、锂电隔膜概念板块跌幅居前。

海通证券表示,今年以来,市场结构性机会明显,接下来行情有望回暖,机会扩散。经其测算,A股ROE下半年继续向上。分板块看,能源材料、制造、消费、科技下半年的利润增速均较高。配置方面,海通证券认为,智能制造仍然是第一梯队,此外还建议关注中下游传统制造业修复机会。

钱坤投资:市场风格转变不是一朝一夕

大盘分析

这段时间上证指数是明显被3500点压制的,所以出现了这种持续的弱势震荡。本周的关注重点就是能不能突破3500点,以怎样的力度来突破,突破之后能不能站稳。

资金流向

今日两市成交额12490亿,比上周五多了241亿,还不错,当前市场量能充沛,只要资金在人气就会在,机会就有的是。

资金风格方面,今天涨的好的抱团大票都是消费金融房地产,百花齐放可见一斑。

题材小票市场也是如此,主线陷入调整,但是市场上涨家数超过了三千家简直喜大普奔,可见大部分的题材板块都是苦秦久矣,但是不是苦尽甘来现在言之尚早。

板块热点

三大主线陷入严重调整,但市场却是百花齐放:

1、三大主线:上周四周五连续大调整,今天没有再度走强就该引起警惕。周末芯片半导体遭遇利空舆论,而锂电池要面对的大问题是明天ST盐湖将要复牌,市场预期对于整个锂电池板块会有抽血,今天直接反映了这种预期,光伏也是陷入调整。

但现在就说市场风格将会改变也是言之尚早,接下来要注意的三条线的分化,芯片半导体目前的表现是最弱的,斯达半导的走势早已给出预警。锂电池是资金介入最深的,一些有核心逻辑的票接下来看看能不能走出穿越的走势,这个板块轻易不好说结束的。

2、核心资产:牧原股份涨停,科沃斯接近涨停,涨幅前列是房地产与金融消费,从这个方向就可以看出来今天市场百花齐放的态势。

3、消费:市场就是跷跷板,主线大调整,消费才会有机会。无论是猪肉还是家电,或者食品饮料今天纷纷迎来大涨。但要注意两点,一是接下来有没有持续性出现,之前这种情况都是一日游。二是即便是反弹,也会出现分化,目前来看白酒能不能恢复以前风采是要打问号的。

后市展望

三大主线开盘就陷入大幅调整,市场情绪一度发生跳水,这时就要看市场的整体是会被带崩,还是说非主线的其它题材能站出来。市场给了第二种答案,还是百花齐放的这种,可见当前的大部分资金就没想离开这个市场,炒不了主线就轮动炒其它的,但一时半会大家都不知道改聚焦哪一个,所以有了百花齐放的局面,说这个的目的是知道短期内市场资金与人气依然很充沛。

主线风格还能不能持续是当前的主题,上周锂电池最强,那本周锂电池就要小心震荡调整,但是中期来看我依然看好这条线,因为这是资金介入最深的一条主线。然后是光伏、储能、逆变器这一条线也依然值得看好。

排第三的芯片半导体在周末的利空舆论之前就已经走弱了,有没有被军工航天替代的可能性是需要验证的。当前市场主线与非主线跷跷板的情况非常的明显,接下来需要追踪的依然是三大主线还行不行,是一起不行了还是有的行有的不行。而即使是行的里面也可能会继续分化。

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