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「生产头盔的股票」晨会精华:留意市场热点切换!低估值板块中政策支持方向曝光

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回顾周一的A股市场,沪深两市全线低开,随后股指继续分化。沪指和深圳成份股指数转红并继续上涨,而创业板指数全天保持低震荡格局。从盘面来看,市场跷跷板效应显现,高低切换明显。

正如郭盛证券所说,近期市场极度动荡,市场消息频传。新能源、半导体、光伏等强势股的下跌,并不意味着整个行业都在走下坡路。经济发展的导向,促使他们依然是未来的市场方向。目前只是内部结构的调整。调整后的主流板块面貌更好清晰,更有利于行业的深入发展。战略上,注意高低切换,适当避开增速过高的股票,坚持科技成长和周期成长的投资主线,从低位挖掘军工、有色资源、氢能、风电、风能等行业股票的投资机会。

川财证券指出,市场呈现“高低切换”的格局,板块涨幅居前的主要是前期跌幅较大、估值较低的一些行业,而近期板块新能源、半导体等热点回落出现至于中国政策在低估板块,限制的方向我们认为只是短期估值修复,整体市场空间有限, 而被低估的板块,的政策所支持的方向,如基础设施和“碳中和”电力的方向,则有长期上行的空间。

就后市而言,光大证券认为,从技术面来看,创业板面临新高时犹豫不决,未能一举突破,而上证指数和沪深300指数仍处于弱势震荡,市场短期反弹后可能再次进入震荡。要注意市场热点的切换。如果出现热点切换太快,赚不到钱,就要注意市场风险。

光大证券进一步分析,近期科技股的震荡比较大,后期可以逢低做。消费板块已经将估值调整回原位,这种繁荣可能会在接近年中报告时迎来拐点个股的逐步配置。此外,新能源板块可能面临高分化格局,短期内需谨慎对待。

在运营策略方面,CICC表示,综合估值和景气度可以在关注,以下方向持续,在波动中满足低吸的需求:1)高景气度,中国有竞争力或成长性的产业链:电动车产业链、光伏、科技软硬件、电子半导体、部分制造业资本品等。估值越来越高,短线波动越来越大,但中期仍可能为正;2)泛消费行业:泛消费领域自下而上的选股,包括日用品、家电、汽车及零部件、医药医疗器械、轻工、家居;3)逐步减少周期配置,但受益于趋势财富和资产管理发展的锂、化工、金融龙头企业等关注:部分地区结构有利或结构性增长特征的周期关注部分“老白马”股票回调较多,估值有吸引力。根据最新的市场情况,本周我们对A股投资组合进行了部分调整。

此外,广发证券提到,目前A股比债券更有吸引力,但关键在于结构。政策收缩资本无序扩张,但中小企业和战略性新兴产业信贷环境仍在扩大;因此,在出口明显走弱、结构性信贷收缩缓解之前,由景气分化形成的市场风格将大概率延续。接下来,我们

开源证券指出,预期修复能源转型正在传统行业形成共振,成为部分投资者是否应该离场的最佳答案,这将是高度不确定市场中可预见的部分。目前我们认为占主导地位的组合是有色金属(铝和铜)、化工(化纤和纯碱)、钢铁、煤炭、券商和军工。同样,我们维持先前关于三条长期主线的建议。

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