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「鸿茅药酒」8月10日板块复盘:“锂大爷”步入十字路口 资金寻找新方向!“喝酒”可好?

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今天(8月10日),沪深两市走势继续分化。沪指低开后,震荡逐渐上涨,创业板则指出震荡全天弱势。幸运的是,尾盘三大股指上行,成功翻红,收复失地。随着巴里夺冠,技术上,今日大盘在权重的推动下涨至3500点,7月进入交易密集区中段。短线面临3538-3541的缺口压力,随后关注上方的缺口得到补充。

同时,远大指出,在操作上,由于近期锂光伏半导体涨幅过大,今日板块锂电池濒死的趋势意味着上述三大赛道股的行情将暂时告一段落。大家一定要注意资金被转到毛轨道股份的现象。在策略上,建议大家可以继续持有军工股的股票,同时在轻仓参与毛指数赛道股的低位布局,做到均衡配置。特别是板块, Mao指数,阶段性跌幅较大,估值在安全边际,有一定的赛道领先,可以优先配置。

在板块:

第一,白酒

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中泰证券指出,短期调整孕育布局机会,而中长期看好垂直升级下的消费升级。总之,板块的Q2食品和饮料整体上已经降低了仓位。我们认为:白酒方面,二季度高端白酒稳步增长,次高端白酒保持高速增长;反复的天气因素下消费相对疲软,行业迎来去库存,蓄势待发;食品方面,社区团购新渠道的冲击,短期内给餐饮和调味品带来一定压力,价格也在上涨。我们认为,国内消费正在从总量向结构升级转变,我们坚定看好垂直升级带来的结构性机遇。明年国内经济增长有望由出口驱动转向消费驱动,机会依然可观。鉴于近期餐饮股票调整明显,不少子行业龙头纷纷倒向价值领域,核心资产布局恰逢其时。

浙商证券提到,结合中秋旺季和估值切换催化,可以把握错杀带来的配置机会。至于白酒板块,白酒板块还在震荡时期,抓住了结构性机遇。业绩确定性高、季度提升的第一批高端葡萄酒,如贵州茅台、五粮液;同时建议有低价值的区域酒,有催化剂,分阶段提升性能,如:迎宾贡酒、口窖;明年灵活标的仍推荐下一个高端酒标的,如方水晶、社德酒、酒鬼酒、山西汾酒等。在这个过程中,市场价值和性价比应该由关注来评估

国海证券认为,信心比黄金更重要,白酒性价比突出。我们认为,不存在对下一个高端基本面的担忧。目前更多的是市场政策行为和政策执行不明确,等待情绪影响消除。

第二,军工

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国海证券表示,“十四五”时期是2027年实现“建军百年奋斗目标”的关键时期。军工行业进入加速景气期,行业产能不断扩大,不少优质细分行业基本面将持续改善;股权激励等行业改革效益也有望逐步显现。看好军工行业的市场表现,给予行业推荐评级。建议重点关注关注导弹、军用飞机和航空发动机产业链、上游景气度高的新型军事材料、军事电子和军事信息化。

德邦证券提到,下半年以来,随着市场不确定性增加,军工ind

AVIC证券指出,当前军工行业的底层逻辑已经是业绩驱动,军工行业迎来了一个历史发展机遇期和黄金时代。从目前的披露来看,这很可能成为历史上最好的年中报告季。随着行业订单和业绩的不断落地和兑现,戴维斯双击有望实现。

图片摘要:

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关于作者: 中国巨石鸿茅药酒

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