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「成都路桥」风云骤变!A股突然发“酒疯” 腾讯美团暴拉!资金面有大事?北京放大招

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A股发生了巨大的变化!

8月10日,A股震荡攀升,上证指数在权重股带领下收涨1%;创业板指出,尾盘意外走强,收盘上涨0.34%。从盘面结构来看,白酒股领涨,贵州茅台涨超6%,而白酒指数大涨6.7%;金融,军工、食品饮料也有所加强。锂电池和半导体产业链在之前的大火后走弱。两市成交额超过1.3万亿元。

从港股市场来看,出现也全面蓄势待发。恒生科技指数涨逾2%,恒生指数反弹逾1%。恒生指数成分股海底捞、美团、腾讯控股等中资蓝筹股,集体大涨,恒大股票也全面走强。

那么,到底发生了什么,让市场风格发生了这么大的变化呢?这种风格的持久性是什么?板块,有没有一部剧是前期活跃的新能源?分析人士认为,从根本逻辑上来说,所有的答案可能都包含在《国债》中。从政策角度来看,这可能与加强基金分类管理的预期有关

风格的突然转变

据券商中国昨日报道,工信部网站近日显示,工信部在《对十三届全国人大四次会议第5834号建议的答复》中介绍,高度重视白酒文化遗产保护,深入实施白酒行业“三品”专项行动。今天,白酒的板块真的迎来了报复性反弹,贵州茅台大涨6%,指数白酒大涨6.7%。这也是上证指数今天下午强势反弹的主要原因。

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此外,金融股市也集体反弹,金融和指数涨近2%,券商股全线上涨,大部分银行股和保险股也收红。

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军工有涨有跌,但还是可以算是全天走强。指数军事指数收盘上涨3.36%。

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  港股市场的表现更让人感到意外。香港主要指数全线飘红,恒生科技、国企指数、恒生指数的涨幅比A股更为强劲。美团一度上涨近9%,腾讯也一度涨近6%。

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  “恒大系”集体发力,恒腾网络一度上涨超15%,恒大物业涨逾13%,恒大汽车涨超10%,中国恒大涨近6%。据路透社8月9日报道,知情人士当日透露,中国房地产开发商恒大集团正在与国资和民企谈判出售其新能源汽车和物业管理业务的股份。此前的8月1日晚间,恒腾网络(HK:00136)公告,中国恒大以32.5亿港元(折合人民币约为27.02亿元)价格出售恒腾网络合计11%股权。

  市场就这样,起起落落。前期暴涨的新能源和半导体板块今天集体回落。

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  发生了什么?

  那么,究竟发生了什么导致了这种风格的变化?从市场内部来看,主要是盐湖股份回归,给相关板块的估值带来了一定的困扰。盐湖股份今天一度冲高至43.9元的高位,锂电相关股票也一度冲高,但随后该股持续回落,收盘仅报35.9元。这种走势严重冲击到了盐湖提锂板块个股的表现,整个板块除盐湖股份外,集体杀跌,多股出现跌停的情况。

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  从资金面的情况来看,国债收益率的走向对锂电等成长股的影响越来越大。6月中旬以来,国债持续走强,国债收益率一度杀跌至2.8%附近,也正是在这段时间,以新能车为首的成长股表现可谓是十分强劲,翻倍个股比比皆是,赚钱效应也是超强。但随着预期逐渐兑现,本周一,国债期货突然大跌,十年期国债收益率快速拉高至2.9%附近,成长股的压力突然加大,今天十年期国债期货的仍无明显走强的势头。故而,导致成长股出现杀估值的情况。而这种情况明显有利于金融股,特别是保险和银行。消费股也因前期跌幅较大而迎来资金追捧。

  中信证券认为,提前上报2022年专项债项目、美国非农就业人数超预期,美债利率大涨、我国出口数据稳中放缓,显示出一组矛盾和政策应对——国内经济增速存在一定下行压力,美联储货币政策边际收紧制约国内货币宽松,我国财政政策逐步发力。10 年国债到期收益率没能有效突破2.8%关口,周末前后三个信号也表明2.8%底部约束明显。

  分析人士认为,从长期来看,2.8%应该不是一个底部,但短期内市场对于打破这个底部的预期并不明显。这可能是风格转换的一个根本原因。不过,十年期国债收益率能否在2.8上方游离或者说反弹多久,还有待观察。这也是成长股的契机。

  从市场预期来看,有消息人士向券商中国记者透露,基金分类监管可能会更加严格。过去一年以来,市场风格极端化时有发生,对市场造成了一定的扰动。基金业更是出现了一些异常现象,比如去年一些科技类基金重仓白酒,今年一些医药基金重仓新能源,基金销售渠道“指导”基金经理买股票,投资者频繁怼基金经理等现象。分析人士认为,异常现象频发往往也是泡沫信号,强化分类监管可能势在必行。不过,上述消息并未获得权威回应。

  新能源赛道是否还有戏?

  那么,新能源赛道是否还有戏?分析人士认为,若从产业景气度和确定性来说,新能源赛道目前都应该是最有戏的一个板块。只是,近期涨幅过大,涨速过快,有回调整理的需要。

  首先,股价和产业的背离频现。这两天,新能源产业链持续调整,但产品价格却在持续上行。以碳酸锂为例,近期该产品价格持续走高,但股价却在持续下行。

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  同样的还有纯碱。纯碱的期货价格今天创了历史新高,但这个板块的股票今天的表现也比较弱。同样的,还有稀土与稀土股(不包括稀土永磁)的表现。

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  其次,从政策角度来看,支持力度越来越强。今天,北京市又放了一个大招,以支持氢能源的发展。今天中午,北京市人民政府网贴出《北京市经济和信息化局关于征集氢能技术应用试点示范项目方案的通知》。通知指出,为落实《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》中打造氢能全场景示范应用工程的重点任务,推动氢能领域的多种先进技术路线与机制、模式创新的综合应用场景充分融合,遴选支持一批氢能技术应用试点示范项目方案。通过鼓励和支持各类产业主体积极参与,推动项目在北京市落地示范,通过先行先试、示范引领,探索形成可复制、可推广的新模式和新业态,在示范应用模式成熟后加快商业化推广,推动氢能有序融入经济社会各领域。外围股市中,氢能的表现也十分强劲,美股隔夜多只氢能概念股暴涨,其中潍柴动力持股的巴拉德动力(BLDP.US)涨约6%;Bloom Energy(BE.US)涨6.6%;普拉格(PLUG.US)大涨8.8%;FuelCell Energy(FCEL.US)更是狂飙14.1%。

  此外,乘联会最新数据显示,7月新能源车国内零售渗透率14.8%,1-7月渗透率10.9%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。7月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口24347辆,上汽乘用车的新能源出口4407辆,比亚迪781辆,奇瑞汽车120辆,其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

  有基金经理向券商中国记者透露,从业绩来看,今明两年最为确定的就是新能源,新能车行业今年整体可能会有40%-50%的增速,明年可能还会保持这个增速。而从目前的产能来看,显然也是不太够的。至于估值,现在上百倍的估值随处可见,但到明年就会打折。现在看估值,要看明年的业绩,今年已经过去一大半了,参考意义已经不大。真正的长期主义应该是做这类确定性的投资。不过,也有分析人士认为,从市场结构来看,极端的结构性行情并不利于市场的健康演绎,一个相对平衡的市场,或许可以让确定性的品种走得更远,因为这样发生系统性风险的可能性会要低很多。

  后市攻略:

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