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「精准医疗」巨丰投顾:蓝筹发力 科技分化 风口又要转向?

 

观点:滞涨和过热的迹象正在逐渐释放。虽然经济复苏仍在进行中,但数据显示,复苏已进入后期阶段。与此同时,全球流动性拐点已经建立,国内流动性与前一次相比仍处于整体边际收紧的趋势,这对市场来说不是很好的消息。而且,经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,后期,整体机会不明显。在关注整体风险的同时,可以适当发挥结构性机会。

今天沪深两市双双低开,震荡在开盘,之后开始,然后拉升在指数小幅探底后上涨,上午成功翻红后,下午在金融和消费的带领下继续上涨,延续了7月28日以来的反弹。总的来说,食品和饮料正在经历一次大的上涨,这是继昨天之后板块的又一次大上涨。除了食品和饮料,国防、休闲服务、银行和媒体等板块,行业也名列前茅。在跌幅榜上,有色金属领跌,化工、建材、电气设备、电子和汽车等跌幅较大。

从昨天到今天,市场风格变化很快。此前一直逞强的科技等成长股遭遇连续挫折,半导体、芯片、电池等纷纷下挫。与此同时,银行股的上涨,白酒的暴涨.大金融和大消费双双启动,而板块走强,则推动指数迎来新一轮反弹。

这里分析一下风格突变的可能原因:一方面,连续上涨后,科技等成长股短期累计利润较大,近期消息不淡定了,导致部分资金出逃;另一方面,在连续的杀跌,之后,一些蓝筹股的估值被撤回到位,并且在业绩提升的预期下反弹。但在进一步观察科技等增长目标后,行业仍处于高位景气,基本面并未恶化,因此这里的回撤更多是短期回撤。对金融和消费板块,来说,这暂时被定义为超卖反弹。尤其是对于消费股,虽然很多标的的估值已经有所撤回,但很多品种的估值仍然偏高。当没有足够的回撤时,我们仍然需要注意。

对于投资者来说,我们不能因为蓝筹股低位已经启动,就认为板块市场会上涨。同时,我们不能因为出现科技股调整就认为板块市场已经结束,不建议在基本面变坏,原来的趋势没有改变之前,随意调头。我们还需要观望短期风向,才能确定短期风向是否真的转向。

整体来看,现阶段建议投资者延续关注成长品种的博弈机会,对持续超卖反弹的大金融、大消费持谨慎态度。8月市场仍在反复,仍有剧烈地震。建议保持观望态度,耐心等待整理。在这个过程中,我们会继续回避高价值、高价值的品种,把握能力强的投资者也可以逢低进行波段操作。把握能力较弱的投资者会关注轻仓,观望。下半年市场出现系统性风险的可能性很低,更多的还是风格轮动的结构性报价。

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