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「军工龙头」巨丰投顾:房地产突然发力!调整多日后 蓝筹股的春天来了吗?

观点:滞涨和过热的迹象正在逐渐释放。虽然经济复苏仍在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经建立,国内流动性与前一次相比仍处于整体边际收紧的趋势,这对市场来说不是很好的消息。而且,经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,后期,整体机会不明显。在关注整体风险的同时,可以适当发挥结构性机会。

今天沪深两市小幅低开,沪指表现相对抢眼,受开盘和震荡,之后的拉升尤其是房地产和金融股的快速带动。然而,自那以后,跳水衰落了,而板块衰落了,导致了更大的市场分化。关键时刻,储能等个股开始发力,稀土紧随其后。昨天,指数再次前往拉升,并在震荡附近关闭了一整天。全球市场上,房地产涨幅居前,矿业、钢铁、有色金属和电气设备涨幅居前,休闲服务、食品饮料、医药、生物和计算机等板块跌幅居前。

最近两天,蓝筹股开始发力,市场风向似乎又转了。具体而言,本周初,以银行为首的金融股市开始表现,并连续两天出现强劲反弹。在这个过程中,金融股全线发力,毛指数概念股也相继反弹,带领指数走出连续反弹。之前低迷的地产股,今天也爆发了,“招千金”的热潮让板块脱颖而出。再加上之前资源股的持续表现,其实最近这些传统蓝筹股的表现可谓可圈可点。

关于房地产的突然表现,有分析人士认为,龙头房企近期抛出更多股票、稳定市场信心的计划,是板块,估值偏低的核心因素。其实我们觉得如果看估值的话,板块房地产的整体估值真的很低,几个龙头房企的估值都在历史底部。当然,肯定不是估值低的股价会动,而是高科技股的大分化,金融股的推出以及今天包括恒大事件在内的催化,或者是地产板块这两天业绩的综合因素。

然而,尽管金融和房地产纷纷上涨,但这并不意味着经过多日的调整,蓝筹股之春已经回归。一方面,连续上涨后,科技等成长股短期累计利润较大,近期消息不淡定了,导致部分资金出逃;另一方面,在连续的杀跌,之后,一些蓝筹股的估值被撤回到位,并且在业绩提升的预期下反弹。但在进一步观察科技等增长目标后,行业仍处于高位景气,基本面并未恶化,因此这里的回撤更多是短期回撤。对金融和消费板块,来说,这暂时被定义为超卖反弹。尤其是对于消费股,虽然很多标的的估值已经有所撤回,但很多品种的估值仍然偏高。当没有足够的回撤时,我们仍然需要注意。

对于投资者来说,我们不能因为蓝筹股低位已经启动,就认为板块市场会上涨。同时,我们不能因为出现科技股调整就认为板块市场已经结束,不建议在基本面变坏,原来的趋势没有改变之前,随意调头。我们还需要观望短期风向,才能确定短期风向是否真的转向。

总的来说,8月市场仍在反复,不排除仍有剧烈地震。建议保持观望态度,耐心等待整理。在这个过程中,我们会继续回避高价值和高价值品种,把握能力强的投资者也可以逢低进行波段操作。把握能力较弱的投资者会关注轻仓,观望。下半年市场出现系统性风险的可能性很低,更多的还是风格轮动的结构性报价。

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关于作者: 军工中顺洁柔龙头

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