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「特变电工600089」机构论市:成长方向再出新贵 机构抱团各赛道龙头

 

「特变电工600089」机构论市:成长方向再出新贵 机构抱团各赛道龙头插图

远大:在成长方向上,新贵机构将占据每一个赛道的龙头

今日盘

今日两市整体呈现震荡收窄趋势,指数继续小幅分化,沪指和震荡收窄,创业板小幅收窄。总的来说,这两个城市红的比绿的多,盈利效果强。但聚焦个别方向,成交额突破1.2万亿元,这是连续第16个交易日突破1万亿元。在板块,顺周期品种和新能源板块的碳中和背景下,尤其是储能和氢能,已经成为当今市场最大的热点,有望成为增长方向上的新贵。白酒、医药医疗、券商信托和软件服务引领调整,行业板块延续分化趋势。两市个股涨跌午后继续半开。截至收盘,两市累计成交额接近1.2万亿元,略小于近几年。首都主力和两市北行均呈现净流出趋势。

指数现状分析

由于毛等权重股的不可持续反弹,叠加的再次面临技术压力,这是今日国内外资本同步净流出的主要原因。与此同时,储能和锂电池的板块分阶段大幅上涨,也加剧了盈利盘的套现。因此,从技术趋势上看短线,沪指会在近期做区间震荡3500点附近-和3550点,然后选择方向;创业板指数继续在3400-和3500箱体经营

应对策略与关注的方向

在运营策略上,由于近期市场热点切换较快,运营上要记住追涨。对于市场上出现明显的主线机会,建议逢低买入后守住筹码,避免频繁换股。对于目前的结构性机会,他们仍然倾向于向新能源和军工方向发展。特别是可以着重把握板块氢能的潜在品种。此外,受益于军工景气的上游资源产业也可以重点配置。同时,已经跌出机会的低估值品种,包括各机构持有的赛道龙头,也可以均衡配置。

巨峰投资顾:房地产突然发力!经过多日的调整,蓝筹股的春天来了吗?

观点:滞涨和过热的迹象正在逐渐释放。虽然经济复苏仍在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经建立,国内流动性与前一次相比仍处于整体边际收紧的趋势,这对市场来说不是很好的消息。而且,经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,后期,整体机会不明显。在关注整体风险的同时,可以适当发挥结构性机会。

今天沪深两市小幅低开,沪指表现相对抢眼,受开盘和震荡,之后的拉升尤其是房地产和金融股的快速带动。然而,从那以后,跳水迎来了一个更低的市场,更多的板块下跌了,市场迎来了

较大分化。关键时刻,储能等题材股开始发力,稀土也紧随其后,指数再次拉升,全天于昨日收盘附近震荡。盘面上,房地产大涨领衔,采掘、钢铁、有色金属以及电气设备涨幅居前,而休闲服务、食品饮料以及医药生物、计算机等走低。

最近两日,蓝筹股开始发力,市场的风向似乎又开始转向。具体来看,本周初,银行为首的金融股开始表现,并且连续两日呈现强势的反弹。在此过程中,金融股全线发力,而“茅指数”概念股也纷纷反弹,带领指数走出持续的反弹行情。而此前一直低迷的地产股,在今日也迎来爆发,“招保万金”盘中大涨带领板块傲视群雄。加上此前资源股的持续表现,实际上这些传统的蓝筹股在近期的表现可谓是可圈可点。

有关房地产的突然表现,有分析人士认为是板块估值低位以及龙头房企近期连抛增持计划、稳定市场信心的核心因素。实际上,我们认为,如果从估值看,房地产板块整体估值确实很低,几个龙头房企的估值都是历史底部。当然,并非是估值低股价就一定会动,这两天科技股高位的大分化、金融股的启动以及包括今日恒大事件的催化等,或是房地产板块表现的综合因素。

不过,尽管金融、地产纷纷迎来上涨,但这并不意味着调整多日之后,蓝筹股的春天重新归来。一方面,连续上涨之后,科技等成长股短期累计获利较大,叠加近期消息面的不平静,造成了部分资金的出逃;另一方面,经历持续的杀跌之后,部分蓝筹股估值回撤到位,在业绩提振预期下,迎来反弹。不过,进一步观察科技等成长标的,目前行业仍处于高景气,基本面并没有变坏,所以这里的回撤更多的是短期的回踩。而对于金融以及消费板块,暂时定义为超跌反弹。尤其是消费股,虽然很多标的估值有了一定的回撤,但很多品种估值依旧高企。在没有回撤充分之际,还是需要留意。

对于投资者来说,不能因为蓝筹股低位启动了,就认为板块的行情要起来了。同时,也不能因为科技股出现了调整,就认为板块行情结束。在基本面没有走坏以及原有趋势没有改变之前,不建议随意转向。我们仍需要对短期的风向做进一步的观望,以确定短期风口是否真正转向。

总体上,进入8月份,市场仍有反复,不排除还有剧震,建议保持观望同时耐心等待整理结束,在这个过程中,继续规避高位高估值品种,对于能力把握比较强的投资者,还可逢低进行波段操作。而把握能力弱的投资者,则轻仓观望为主。下半年市场系统性风险可能性很低,更多的依旧是风格轮动的结构行情。

和信投顾:储能产业链暴涨 新能源的另类突破

指数小幅低开,全天来回震荡,多空双方力量相对均衡,并没有绝对的优劣势,尾盘阳线收盘,整体重心继续上移,盘面上储能板块全线暴涨,锂离子电池表现强势,电力物联网,特高也也表现强势,资源类煤炭,钢铁整体反弹势头也比较不错,跌幅榜主要集中在医美,疫情,消费等近期反弹较多的板块。技术上指数级别完成突破,虽然没有站稳,但上方压力已经一定程度上释放了很多,给后期的突破提供了更好的条件,同时量能持续活跃,任何一次下跌都是超跌的好机会。

储能板块的上涨,包括关联板块的拉升算是主线的反弹,上周后半段,包括本周前半段,成长普遍以剧震为主,尤其是昨天,盐湖股份上市后对于盐湖提锂板块,还有新能源板的打击力度很强,而这种分化恰恰给了短线资金提供了很好的入场条件,但今天板块集体大涨后,明天到底能否反弹尚未可知,这也是高位分歧板块典型的走势,也就是说现在大的方向上风格转换依然没有确认,所以对于不确定的行情,我们仍然要保持谨慎。

资源板块的崛起有些意外,尤其是以煤炭和刚铁为领涨的核心,不过从技术上也能看的出来,主升浪趋势下回调之后的反弹,到目前为止资源这块已经明显被分为两大阵营了,,有色金属,稀土跟随锂电池一起涨,而煤炭,石油,刚铁,则走的相对独立,跟期货市场有一定的联动性,所以操作上做好分类,同时也要知道,无论两大阵营以哪种方式上涨,背后都是业绩推动的,在当下业绩持续公布的背景下,很多好标的可能会有一波新的加速。

和信观点:行情没有问题,但震荡向上的主题未变,成长和蓝筹也没有问题,唯一需要注意的就是风格没有切换,但由于位置上高低差距较大,所以资金肯定会来回切换,但这种切换尚没有形成趋势,所以当资金疯狂进攻成长的时候,反而是布局低位蓝筹的机会,反之也成立,把握好这种节奏,当下持续盈利可期。

百瑞赢:资金高低切换 市场轮动明显

周三,三大指数涨跌不一。上证指数低开,盘中数次冲高触及60日线后回落,收盘微涨。板块全面上涨,煤炭、电气设备、钢铁、电力等涨幅居前。仅生物制品、饮料制品、医疗器械等少数板块下挫。

截止收盘,上证指数报收3532.62点,上涨2.69点,涨幅0.08%。成交额5419亿。深证成指报收15021.17点,下跌36.42点,跌幅0.24%,成交额7407亿。创业板指报收3437.06点,下跌31.61点,跌幅0.91%,成交额3050亿。沪深两市,个股上涨2305只,下跌2006只,涨停109只,跌停8只。

后市展望:

早盘, A股三大股指集体低开,早盘沪指翻红后横盘震荡,创业板指呈现探底回升走势,盘中曾一度跌超1%;午后三大指数窄幅波动,总体而言,市场风格转变,资金高低切换,个股涨跌参半,赚钱效应一般。截至收盘,沪指报3532.62点,深成指报15021.17点,创指3437.06点。

盘面上,银行、地产等前期超跌权重股回暖,军工维持较高景气,储能板块掀起涨停潮。午后稀土永磁板块活跃,证券板块走弱。总体而言,市场风格转变,资金高低切换,个股涨跌参半,板块轮动很明显。

技术面上,沪指小幅冲高回落,说明之前提示的上方压力对于市场的压制作用明显,短线资金是有上攻意愿,不过因为做多动能有限,所以没有成功突破,接下来先关注对于此处抛压的消化情况,如果后面反弹力度不足,则有可能向下回踩进行蓄势震荡。

策略上,目前大家已经都可以明确体会到市场的轮动修复模式,题材和权重,接替拉升,总的来说,市场暂时没有出现较大级别的风险,都是合理的震荡范围。虽然股指确实风险有限,但是操作上并不代表可以随意加仓跟风,因为场内个股和板块的轮转切换并没有停止的迹象,所以个股上的操作难度并没有降低,注意仓位灵活配置,滚动式操作。

中证投资:创业板指下跌0.91% 采掘、房地产板块涨幅居前

8月11日,上证指数收涨0.08%,创业板指下跌0.91%。储能、燃料电池、充电桩、特高压题材携手大涨,煤炭、地产板块走强;医美、疫苗、白酒板块走弱。

据数据数据,截至收盘,上证指数上涨0.08%,报3532.62点;深证成指下跌0.24%,报15021.17点;创业板指下跌0.91%,报3437.06点。

申万一级行业板块中,采掘、房地产、钢铁、有色金属等板块涨幅居前;休闲服务、食品饮料、医药生物、通信等板块跌幅居前。

概念板块中,充电桩、储能、特高压、煤炭开采等概念板块涨幅居前,医美、疫苗、炒股软件、医疗器械等概念板块跌幅居前。

粤开证券认为,资金对热门板块(新能源汽车、半导体、芯片等)的追逐热情有产业链维持高景气度的数据支撑,相关热门板块的投资逻辑与长期趋势没有发生变化,但经过前期的强势上涨后不少板块个股处于历史高位,短期盈利丰厚将进一步放大相关板块的波动。

德讯证顾:调仓换股 蓄势时积极部署

今日大小指数小幅分化,沪指震荡收平,创业板指跌0.91%,两市红多绿少,赚钱效应较强。锂电、特高压等高景气板块集体修复,储能板块指数大涨近6%,板块三十余股涨停或涨超10%。

当前市场受到扰动因素较多,整体呈现震荡走势,指数波动幅度较大。制造业PMI持续收窄,出口增速大幅下降,对宏观经济形势带来较强扰动。内部形势的边际变化对市场风险偏好或有负面影响。警惕前期涨幅较大,预期较高的行业出现集体调整的风险。

容维投资:储能题材活跃 沪指收复箱体

沪深两市低开后展开震荡,盘中煤炭、房地产、石油、基建、钢铁板块异动。截止收盘沪指收3532.62,涨0.08%;深证收15021.2,跌0.24%。

技术上沪指连续收复中短期均线,5、10日均线向上对股指形成支撑。沪指盘中一度突破60日均线压制,但收盘未能站稳而回落。目前沪指已经重新回到箱体震荡区域,箱体下沿3500,上沿3630。虽然股指技术上走势强劲,均线系统也得到修复,但是继续向上面临套牢盘压力会逐渐显现,今日试探60日均线压力明显。可以判断3500点一线仍然需要震荡整固,消化上方套牢盘和下方抄底的获利盘。

综合判断市场连续反弹收复失地,均线和技术形态已经得到完美修复,但短期反弹过快显现出疲态,需要震荡整固。建议对于获利较多的筹码可逢高出局,逢低关注触底反弹的品种。

钱坤投资:短期指数有回踩需求

今日沪指全天窄幅震荡,上下振幅也就20个点。创业板指数继续下探,一度下跌超1%。两市个股涨跌参半,上涨个股2305家,涨幅超9%的个股132家,涨幅超5%的个股325家;下跌个股2005家,跌幅超5%的个股只有61家。

截至收盘,沪指涨0.08%,报收3532点;深成指跌0.24%,报收15021点;创业板指跌0.91%,报收3437点。北向资金当日净流入10亿元,沪股通当日净流入5亿元,深股通当日净流入5.99亿元。

板块方面。储能、氢能源、特高压、充电桩板块掀涨停潮,易事特、胜宏股份、科泰电源强势涨停,涨幅20%,另有金冠股份、厚普股份、大洋机电、雪人股份等大约20个股涨停。

今日资源板块全盘上涨,煤炭板块表现居首,潞安环能、华阳股份、盘江股份、美锦能源涨停。其他有色、钢铁板块也表现十分强势,云铝股份、五矿稀土涨停,酒钢宏兴大涨8%。

锂电等高景气板块集体修复,地产家居继续反弹,而食品饮料、白酒股今日回调,医美、新冠检测等延续下跌。盘面上,储能、煤炭、氢能源涨幅居前,医美概念、牙科医疗、鸿蒙概念跌幅前列。

今日大小指数继续分化,沪指全天维持窄幅震荡走势,60日均线受阻明显,两市量能较昨日有小幅减少。权重板块连续超跌反弹三日,但相应的量能并未有效配合,所以底部还会震荡,沪指这里也有回踩的需求。

创业板指数继续下探,来到30日均线下方,短期还有下探空间,关注下方缺口位置的支持力度。操作上控制仓位灵活低吸高抛,不追高,个股低吸为主。

今日主板的权重和消费板块的上涨力度明显减弱,除去房地产板块表现较为强势外,其他主板板块均表现较为弱势。

而沉寂了几日的题材赚钱效应明显好转,资源类板块持续拉升,有色、煤炭、钢铁全盘活跃,储能、氢能源板块爆棚,锂电池和半导体题材也人气开始恢复。

之前说过,市场后市会均衡表现,板块之间总体仍是轮动表现,相较而言,成长性题材弹性会更多大。后市结构性行情将维持,短期仍需注意节奏问题,近期适当关注调整较为到位的半导体板块。

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