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「601999股票」巨丰投顾:金融之后地产也来凑热闹 风格转向蓝筹 真的吗?

 

观点:滞涨和过热的迹象正在逐渐释放。虽然经济复苏仍在进行中,但数据显示,复苏已进入后期阶段。与此同时,全球流动性拐点已经建立,国内流动性与前一次相比仍处于整体边际收紧的趋势,这对市场来说不是很好的消息。而且,经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,后期,整体机会不明显。在关注整体风险的同时,可以适当发挥结构性机会。

今天沪深两市小幅低开。开盘,地产启动后,拉升,和银行保险一度跟进,共同推动指数翻红崛起。然而,美好的时光并没有持续多久。之后消费等品种迎来回撤,科技等成长股表现低迷,拖累指数、跳水,此后指数再度翻红,上午波折。板块,房地产涨幅居前,矿业、银行、轻工制造、公用事业和建筑装饰涨幅居前,休闲服务业跌幅居前,通信、食品饮料、计算机和汽车跌幅居前。

上午最大的一个亮点就是房地产板块的突然崛起对于房地产板块,来说最好的投资期已经从宏观调控的趋势过去了但是从阶段性来看,在经历了前期政策收紧、利润率减弱等不利因素之后,目前板块估值处于历史低位,不宜过度看空。从板块轮动和积极因素来看,可以适当跟踪一些龙头企业。但是经过长时间的调整,一些龙头公司已经开始增持,这也可能会提振股价。

回看本周以来的市场变化,周一到周二,大金融、大消费都是从低水平起步,但今天,房地产从低水平起步,蓝筹股似乎也如约定的那样全线走强,“祖茂”概念一度飙升。与此同时,半导体等科技股高度分化,迎来整体调整。这种风格的快速转变相当明显。但建议投资者继续观望,看这种变化能否持续。毕竟今天蓝筹股发生了新的变化。例如,消费再次下降,没有跟随金融和房地产,而一些科技股已经开始反弹。

总的来说,经过一轮调整,部分蓝筹股板块的估值已经回归,目前下行空间有限。随着年中报告市场的到来,股价和板块也将受到提振,阶段性反弹行情可期;至于科技等成长型品种,在之前大幅上涨后,目前的高位存在差异,板块之间的分化不可避免,也可能导致板块的大震荡,因此,在未来一段时间内,风格可能不会完全转向蓝筹股,但也不会很快回归技术,而是可能在蓝筹股和技术之间来回变化。简单理解,就是“毛与“宁组合”之间的表演。

此外,中期需要重点关注的是货币政策的变化,即后期是继续边际收紧还是适度宽松,这将对市场深度发展和板块格局产生较大影响。目前这个很难确定,但从目前的基础利率水平来看,总体情况是边际收紧,阶段适度宽松。这对于市场来说不是坏事,但结构性行情还会继续,板块轮动还会继续,所以要多关注市场的节奏。

总的来说,目前的市场风格在不断变化,板块的轮换相对较快。然而,不可否认的是,他们目前都在寻找相对确定的机会。相对而言,目前中期市场格局相对清晰,即景气度高的成长型品种依然是市场中的主力军,而蓝筹股整体估值偏高,由于超卖反弹和反复,没有持续大行情的基础。在这个过程中,一方面要注意短期超卖反弹势头的减弱和市场再次掉头;另一方面,在结构性市场,你也可以积极利用关注科技等增长目标的低吸机会逢低吸纳。在牛市,的后半段,如果你选择了正确的方向,板块,你仍然是牛市,但是如果你选择了错误的方向,你实际上会提前进入熊市。

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