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「300082奥克股份」1900亿高瓴概念股突然暴挫 “茅指数”、“宁组合”全线急杀 成长股要变天?

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今天就杀了牛!

8月12日,各种猫猫集体沉寂。主板权重贵州茅台和权重(当代安普瑞科技有限公司)集体下跌压制了和毛和宁组合双双跌逾1.5%。盘面上,整个汽车、有色、钢铁支撑市场。盐湖股份下午收盘,一定程度上推动了市场的人气,但整个锂矿的板块也大不相同。

令人惊讶的是,今天的市场出现了一些异常现象。市值超过1900亿、加持力度较高的汇川技术,暴跌,收跌10.45%。与此同时,港股百济神州在最后一个交易交易日暴跌逾8%,今天最大跌幅为10%。此外,牛7倍大的富曼电子也被实名举报。

在上述背景下,如何解读A股市场的成长股?热门赛道能有第二春吗?

药配白酒,唢呐吹一夜

今天,三大股指全线收跌。收盘时,上证指数跌0.22%,报3524.74点;深成指跌0.79%,报14902点;创业板指数下跌1.47%,至3386.43点。从跌幅构成来看,指数,医药和白酒是今日市场杀跌的主要贡献者,其中,贵州茅台、无锡药明康德和恒瑞医药的杀跌可以抵消今日沪指的跌幅。此前,知名的CRO股票都在杀跌

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更重要的是,A股市场收盘后,港股尾盘继续走弱,指数恒生科技跌幅扩大至2%,恒生指数恒生科技跌幅近1%。医药和消费类股领跌,程诺建华跌近12%,康希诺生物跌近8%。“药配白酒,唢呐吹通宵”,一个著名的笑话,真实地描绘了今天A股和港股的情况。

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与牛,相比,板块仍在集体流行的轨道上。整车板块自主新能源上涨,北汽蓝谷、广汽集团、东风汽车、安凯客车集团合称涨停数据显示,整车指数上涨4.23%;在强周期中,钢铁和黄金表现良好,以首钢股份和湖南黄金为首,有色铝的涨停,和神火股份均连续两板;化工方面,新安股份、兴发集团、湖北宜化涨停盐湖提锂概念午后大幅上涨

升,龙头盐湖股份涨停,西藏珠峰回封涨停,久吾高科涨近9%。储能概念仍保持活跃,科士达封板,孚能科技、易事特、科华数据继续逼空向上。

  三个异常现象

  今天盘面上出现了三个异常的现象:一是宁指数杀跌,二是两个高瓴概念股急挫;三是7倍大牛股富满电子被实名举报。

  首先来看宁指数,今天该指数大跌1.74%,其中宁德时代大跌近3%,多数行业龙头出现大幅杀跌的情况;

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  其次是高瓴概念股汇川技术和百济神州连续杀跌。同属宁组合、市值超过1900亿,且有高瓴加持的汇川技术收盘跌幅达10.45%。6月29日,国内工业自动化领域龙头汇川技术披露定增结果。这只白马股定增金额达21.3亿元,获配对象最终确定为12家,包括广发基金、中信证券、友邦人寿、高瓴资本、瑞银(UBS AG)、大摩(摩根士丹利)、小摩(J.P.Morgan) 等。高瓴拿下将近四成份额。该股此前也一度因此出现大涨。

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  另一个股票是港股的百济神州在上一个交易日大跌超8%的基础之上,今天最大跌幅一度达10%。今年五月的数据显示,高瓴是该股的第一大流通股东。百济神州隔夜在美股市场也出现了超过11%的暴跌。

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  截至目前,上述公司并未出现显性利空。不但如此,国海证券和中信建投还分别于7月底给予汇川技术买入评级。中信证券最近也给予了百济神州买入评级。

  三是富满电子。今日,LED电子显示屏厂商蓝普视讯在其微信公众号上发布信息称,实名举报富满电子涉嫌滥用市场支配地位垄断相关芯片市场,其在7月8日向LED行业发出联合诉讼倡议书后,截至目前已经收到了行业近100家IC受害企业的声援、9家显示屏幕企业请求参与联合诉讼。同时,公司已经向中国光学光电子行业协会和国家市场监督管理总局反垄断局提交了《关于富满电子涉嫌滥用市场支配地位垄断相关芯片市场的举报信》。

  超级赛道机构是否还在?

  宁组合也好,茅指数也罢,甚至包括医药,都是现在或曾经的热门赛道,也可以说是超级赛道。那么,这些赛道的机构是否还在?若这些赛道熄火是否会给市场带来大幅度调整呢?市场又在害怕什么?

  其实,最近几天宏观面的数据和情绪都发生了变化,最为典型的是两个数据:一是美国的通胀数据,二是中国的金融数据。这两类数据映射在中国资本市场的结论就是,今天债市火了。前者打消了投资者的通胀预期,后者打开了投资者的想象空间。今天国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.20%,5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约涨0.01%。10年期国债收益率则回到了2.9%以内。这其实会让市场的风格偏向于成长,也就是说个股的机会会比较大,但传统蓝筹的机会会偏低。

  太平洋证券表示,短期内市场可能会加大对经济复苏不可持续性的担忧,势必会影响原本经济扩张下周期企业净利率趋于改善的投资逻辑;但问题本源并非出在缺乏需求,而是供给弹性不足甚至下滑,因此,价格会维持在一个中高水平,成为持股观察的“安全窗口期”;宏观流动性加码的概率上升,降息预期提高,意味着成长股驱动力增强。

  权益资产配置建议方面,短期加大成长配置,并适度降低周期获利盘的仓位;中期未来1个季度的周期“安全窗口期”,需持续观察,一旦见到M1、中长期企业贷款增速依次掉头向上,即政策有效,可逢低加仓周期(认为发生概率较大);倘若M1继续下行,且CPI加速上涨,意味着成本驱动型通胀或将开启,清仓周期,配置消费防御。

  招商证券则表示,进入到8月,风格切换的宏观条件已经开始逐步具备;或者退一步讲,即便风格不出现剧烈的切换,短期来看,上证50进一步下跌的空间和概率都已经非常有限。

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关于作者: 谈股论金

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