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「300051三五互联」巨丰投顾:比亚迪被高看1.5万亿 科技股又嗨了 还能持续吗?

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观点:滞涨和过热的迹象正在逐渐释放。虽然经济复苏仍在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经建立,国内流动性与前一次相比仍处于整体边际收紧的趋势,这对市场来说不是很好的消息。而且,经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,后期,整体机会不明显。在关注整体风险的同时,可以适当发挥结构性机会。

今天震荡,市场低开,沪指基本维持盘整,横盘原则,深成指小幅下调下降关注两天。盘面上,两市成交额连续第17个交易日突破万亿元,延续此前超万亿元的水平。在板块,基本金属、虚拟发电厂、贵金属、草甘膦和氟化学品等板块,领涨,而航空航天、酿酒、造船和保险等板块,领跌。

昨天,一份研究报告引发了市场的热烈讨论。中信建投发布研究报告称,比亚迪目标市值上调至1.5万亿元。根据这一数据,如果以今天的收盘价粗略计算,比亚迪至少有80%以上的增长空间

或许是受此消息提振,比亚迪今天开盘后不久就推出了拉升,股价在大涨一整天后重回300元高位。在比亚迪的带领下,板块不少汽车股暴涨,涨停也是如此不仅如此,不少科技股也迎来了大反弹,成田叶巍、东方通、沈工股份、力合威等纷纷触及涨停,展现出20CM的“大长腿”。至此,经过前几天科技股的大分化,虽然今天分化不变,但大部分品种都出现了强势反弹。

所以关于周初蓝筹股的底部启动,我们也是交流了很多次,特别建议投资者多观望几天,确定这里的市场风格是否真的改变了。目前蓝筹股没有持续走强,科技股也没有持续走弱,可能说明科技股的行情还没有结束,蓝筹股逆转可能需要时间。事实上,根据《国际金融新闻》的报道,最近,基金的高层管理者已经在新品扎堆,而新品的这些基金高层管理者对新能源和消费的多向度更加乐观。这或许不能绝对代表当前的机构趋势,但至少说明当前市场一致性预期不是很强。

因此,去年市场与白马蓝筹一致,今年上半年一度与科技等成长股一致。目前这种一致性的预期可能在降低,所以市场风格可能更倾向于在两者之间来回变化。特别是在蓝筹股估值经历了一波回归和科技股大涨后的高位分化的情况下,这种表现可能会继续呈现。

因此,在最近的操作中,我们不能认为板块市场会因为蓝筹股开始处于低位而上涨。同时,我们不能因为出现科技股调整就认为板块市场已经结束,不建议在基本面变坏,原来的趋势没有改变之前,随意调头。更重要的是,要分阶段把握,分阶段关注风险。

总的来说,8月市场仍在反复,不排除仍有剧烈地震。建议保持观望态度,耐心等待整理。在这个过程中,我们会继续回避高价值和高价值品种,把握能力强的投资者也可以逢低进行波段操作。把握能力较弱的投资者会关注轻仓,观望。下半年,系统性ri的可能性

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