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「招商地产股票」私募激辩市场风格:“茅指数”“宁组合”哪家强

自上周下半年以来,A股市场开始从震荡,回调,这种情况在周一(8月16日)仍在继续。当日市场上,家电、家居、食品饮料行业的白马品种表现强劲,与新能源汽车产业链整体疲软形成鲜明对比。根据众多一线的最新战略观点和行业问卷,持续看好“毛”的比例领先于看好“宁组合”的比例。

风格转换即将来临

上周,A股市场先涨后跌。钢铁、煤炭和房地产的顺周期板块,以及酿酒、食品和饮料等白马股,的板块,表现明显好于半导体和新能源汽车的技术增长轨迹。周一,虽然半导体行业再一次逞强,但新能源汽车龙头(当代安普瑞斯科技有限公司)的没落,依然在很大程度上挫伤了资本对于“宁组合”等技术成长的热情。

龙鹰福泽资产表示,上周以来,A股市场在一定程度上转变了风格,价值风格有所加强,成长风格有所分化和调整。受关注,影响较大的创业板市场一直延续到出现的震荡,结合之前的经济数据,部分中下游企业经营压力较大。在此背景下,宽松的流动性环境将缓解白马价值风格的估值压力,支撑价值风格的有效反弹。另一端,科技增长方式近期压力明显,尤其是新能源电池龙头企业的巨量增加,给市场带来了考验。情绪高点的热门赛道波动幅度加大,市场风格转变的可能性提高。

郝明资产表示,最新经济数据显示,国内结构性信贷紧缩阶段尚未结束;另一方面,考虑到全社会无风险利率持续下行,预计当前A股市场大概率仍为结构性市场。其中,中低估值中盘股的高速增长在近期市场结构和风格上有望更加利好。

相对而言,近期对白马股更加乐观

国内第三方监测机构近日在发布的证券问卷调查结果显示,对于今年下半年将是的主角这一问题,在“毛”“宁组合”“其他”三个选项中,41.56%的受访者选择了“毛”,明显领先于“宁组合”32.27%。这在很大程度上表明,私募机构对白马股投资机会的看好程度高于高科技增长方式。

明宇资产认为,就大消费板块,而言,市场对大部分消费板块存在不同程度的悲观预期,但根据近期公布部分龙头企业陆续发布的半年报,相关企业自身经营韧性较强。特别是一些龙头公司并没有在成本压力下提价,而是采取更积极的策略抢占市场,提升品牌知名度或开始布局“第二增长曲线”。从市场投资的角度来看,消耗大量资金的板块,龙头公司,现在有望获得逐步布局的好机会。此外,从板块轮动和风格切换来看,包括上周持续走强的顺周期和前期深度回调的互联网板块,也获得了不少私募机构的青睐。

格雷资产董事长张克兴表示,经过短期大幅上涨后,“宁组合”整体估值相对较高,市场预期已经非常乐观。在从2016年到现在连续五年上涨之后,“毛指数“可能需要时间消化它的高估值。在这种情况下,该机构认为,目前的市场可能是集中的

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