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「海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部」“宁组合”“茅指数” 并行不悖向“心”而生

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“宁组合”VS“毛”这是最近市场的一个热门话题,所有投资者都在绞尽脑汁考虑如何“带团队”。8月13日,(当代安普瑞斯科技有限公司)宣布定增582亿元,这是宁集团的强势出击。

说起“宁组合”,人们首先想到的是(当代安普瑞斯科技有限公司);”毛一提到人就想到贵州茅台。事实上,“宁组合”和“毛”并不是对立的,而是有一个早晚的时间。

“毛指数””的理念,将各行各业成长性强、技术实力强的龙头企业,用同等的重量和分量编织起来。除了贵州茅台外,还有“药茂”恒瑞医药、片仔癀、“茅野”志飞生物、“车茂”比亚迪、“江茂”海天、“朱茂”沐源股份等。如果说“毛”是价值导向型公司的代表,那么“宁组合”就是成长型公司的集中营。今年,一家券商的研究报告将“宁组合”推向了舞台。“宁组合”的成份股横跨六个行业,主要是医药生物。然而,随着市场活动的演变,新能源、光伏、钠离子电池、锂电池、储能等领域逐渐成为“宁组合”的核心赛道。

两大阵营由于各自的特点不同,本可以和平相处,但却有一些神话般的概念,引发了资金的变化,加速了所谓热点的“盛衰”。

以毛第一股贵州茅台为例。自2020年3月20日以来,股价在不到11个月的时间里飙升了170%,见证了“基金抱团”的奇观,随后是自以来的持续调整然而,“宁组合”的第一家(当代安普瑞斯科技有限公司)却兴高采烈。自今年3月25日以来,股价在不到5个月的时间里飙升了70%,期间涨幅高达104.80%。

股价变动是资本博弈的直接结果。从基金季报的持仓变化不难发现,机构资本偏好发生了较大的转移。二季度共有1661家基金十大重仓股数据披露持有贵州茅台,较上季度减少130家,基金贵州茅台仓位减少或退出1006家;1363家基金重仓持有CATL(当代安普瑞科技有限公司),较上季度增加555家,持股环比增加37.46%,新增或新进基金仓位809家。

去年那些喊着“谁赢了毛,赢了世界”的人,今年被狠狠打了脸。大家都感慨万千:他看到的只是新欢的笑容,听不到老人们的哭声!但问题是“毛不是老人,宁组合”不是新人。在A股市场,“价值”和“成长”并不是对立的,而是齐头并进的。当前基金更看好“宁组合”的原因是“毛”的部分股票确实涨幅过大,而“宁组合”的部分股票则倾向于未来。虽然空间富有想象力,但仍有许多不确定性。

资本市场不相信神话和眼泪。在A股市场上,出现有很多神话,但至今没有一个能跟上。*曾经连续创下42个涨停,的ST金泰如今全面回归,业绩长盛不衰的蓝田股份终于因造假走下神坛,而闪电上市的乐金咖啡则“一夜之间回归解放前”.在时间面前,资本的神话是如此脆弱。

所以,在资本市场,神话是不可靠的,只有上市公司的核心竞争力和投资者的内心才是可靠的。在目前非常拥挤的热门,无论是“宁组合”还是“毛”,资金都应该保持冷静,这样才能真正落地“心脏”。

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