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「宝钢包装」巨丰投顾:指数大分化!热点退潮下 阶段回撤风险不得不防

观点:滞涨和过热的迹象正在逐渐释放。虽然经济复苏仍在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经建立,国内流动性与前一次相比仍处于整体边际收紧的趋势,这对市场来说不是很好的消息。而且,经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,后期,整体机会不明显。在关注整体风险的同时,可以适当发挥结构性机会。

今天沪深两市小幅低开,开盘之后走势不同在金融股的带领下,沪指震荡走高,盘中翻红,不断创出盘中新高。而创业板下跌拖累深交所,指数始终处于震荡的绿色位置下午,大盘震荡走跌,延续近期的分化表现。在全球市场上,休闲服务业领涨,家用电器、纺织品和服装、非银行金融,商业贸易和矿业领涨,有色金属领跌,电气设备、国防和军工、汽车和机械设备下滑。

自上周以来,这两个城市出现了相对较大的分化。例如,沪指反弹,趋势保持不变,多次在阳线收盘。然而,创业板和深圳不同。上周三开始连续下跌。深成指持续下行,创业板已经迎来趋势的调整显然,上周的市场分化对科技等成长股相对不利,严重拖累了创业板和深交所。金融,等在底部反弹的蓝筹股,给沪指带来了支持和提振

这种分化的背后是热点的退潮。比如之前一直火爆的半导体出现,的激烈震荡,在强势新能源持续走强后迎来分化,出现在光伏大涨后也做了回调。然而,无论是蓝筹股的反弹,还是成长股的调整,似乎都没有持续下去,也没有让市场的天平再次倾斜。一方面,蓝筹股此前估值调整不充分,当前宏观不全面不宽松,没有新的趋势市场;另一方面,成长品种大多景气度高,行业基本面稳定,不具备持续下跌的基础。

因此,在现阶段,市场风格可能不会随意甩给任何人。但是,就像我们上周说的,目前来看,没有人有继续热下去的可能,但更有可能是来回切换,不断换风格。这对于舞台的操作来说还是比较困难的。而且,在这种格局下,需要注意的是,一旦两市继续倒着跑,也要警惕可能出现的短期杀跌毕竟当景气回落,市场出现分化的时候,就要用回调或者洗盘来打破格局,否则不会有新的业态出现。

因此需要减持近年来持续上涨的品种,不建议随意追逐低位持续反弹的品种。毕竟高品种的分化可能会反复,但低品种在超卖反弹后可能会再次回撤。

总的来说,8月市场仍在反复,不排除仍有剧烈地震。建议保持观望态度,耐心等待整理。在这个过程中,我们会继续回避高价值和高价值品种,把握能力强的投资者也可以逢低进行波段操作。把握能力较弱的投资者会关注轻仓,观望。下半年市场出现系统性风险的可能性很低,更多的还是风格轮动的结构性报价。

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