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「深证100指数成分股」A股午后突然大跳水 热门赛道全面熄火 三大积极信号乍现 转机是否还在?

 

A股重现了7月底的场景!

今天下午,A股市场突然迎来大跳水截至收盘,三大股指跌幅均超过2%。杀跌,个股几乎全面,人气浮动的个股只有600只,杀跌3800只,前期热点完全关闭,半导体、白酒、医疗损失惨重。盘面上有三个亮点:一是全天有北向资金净流入,二是量能,大盘仍维持在1.3万亿元以上;第三,国债收益率今天在出现下跌。

分析人士认为,今天杀跌的根本原因可能比较复杂,昨天公布的消费数据让外部市场保住了跳水经济的内生原因可能是市场走弱的关键因素。此外,前期部分板块拉升涨幅过快,涨幅过大,使得出现泡沫趋势估值偏高,这些板块回调在一定程度上影响了市场情绪。

悲惨的跳水

收盘时,上证指数下跌2%,至3446.98点;深成指跌2.33%,报14350.65点;创业板指数下跌2.34%,至3224.15点。从走势来看,指数主要下跌集中在午后。以沪指,为例,早上只下降了16个点。

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港股市场明显带动了A股恒生指数、国企指数,恒生科技指数也在当天下午赶赴出现杀跌

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从结构上看,之前的热点几乎完全关闭,有点类似7月底的杀跌。板块大消费全面下滑,白酒、CXO、医药集体下滑。半导体和储能的概念也大幅下降,最近的板块活性氢能源也大幅杀跌

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不过,与7月底的杀跌浪潮相比,这次杀跌还有另一个明显的不同,那就是外资的态度。7月末,杀跌外资净流出非常明显,但今日市场跳水影响了外资走势,但全天仍净买入14.74亿元。这意味着今天的杀跌不是由外资主导的。

此外,还有两个积极因素。一是两市成交额1.31万亿元,下午下跌时明显是放量。这意味着市场并不缺钱,但仍有大量资金在过程中杀跌;第二,国债收益率走跌出现今日,国债表现强劲,国债收益率从2.9%以上降至10年2.877%,有利于成长股估值回升。

转机还在吗?

事实上,市场杀跌的根本原因可能仍然是经济问题。

嘉盛集团表示,近期,中国经济和金融数据扰乱全球大宗商品市场,出现铜价和油价双双下跌8月17日,中国股市跳水,上证综指跌幅高达2%。8月16日公布中国经济数据疲软直接导致商品货币隔夜下跌,而维多利确认封锁时间将延长至9月2日的消息给澳元带来新的压力,日元受到避险资金青睐,从而成为最强主要货币。出现的油价和铜价都有不同程度的大幅调整。

那么,市场有没有拐点?嘉盛集团认为,市场整体仍将保持震荡的走势,社融、M2数据不及预期,使得价值优于边际的成长风格。业绩稳步增长的龙头白马和前期被原材料涨价压制的中游制造业可能迎来机会,整体市场风格有望迎来均衡。

华西证券的李丽凤表示,今日A股股市大跌主要有三个原因:一是美国一些令人不舒服的言论引发地缘政治紧张,促使市场风险偏好阶段性下降;二是热门赛道筹码拥挤,行业轮动后调整过快;第三,美联储鹰派的声音又复活了。美联储利率会议将于9月份召开。根据美联储官员的声明,目前已接近达成共识,即如果美国经济继续复苏,美联储将在大约三个月后开始缩减资产购买计划。

李丽凤认为,短期调整有利于释放情绪方面集中的风险,筹码,和结构性市场的特征不会改变。风格方面,看好景气度高的增长轨道,建议关注“新能源产业链(电气设备、有色金属、化工等。),军工等。在主题上,关注“碳中和(绿色产业)”的内涵拓展

中信证券则表示,政策进入观察期,结构平衡进行时。当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中,并进入了政策观察期,市场重心将逐步从成长向价值偏移,成长内部则从高位赛道向低位赛道转换,在三季度末风格切换之前,配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。

北京一家大型基金公司在大跌之后表示,经过前期反弹和修复后,预计指数将进入区间运行态势,近期市场受宏观因素影响出现了一些波动,但对于当前的市场环境,大势观点不必悲观,因为基本原理是景气周期向下有支撑,维持大势震荡的判断不变。预计,下半年宏观政策边际放松的概率较大,政策的支持力度和刺激方案有望加强。在政策对冲下,对于流动性不必过度悲观,同时企业盈利保持较快增长,市场并不存在大幅调整的空间。

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