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「鸿茅药酒」8月23日板块复盘:寻找工业母机的“灵魂”!产业链核心标的名单出炉

 

今天(8月23日),沪深两市全部在高开,市场热度一路走高,中间小幅回撤,但整体上涨趋势没有改变。从走势来看,大起大落的环境没有改变,情绪仍处于剧烈波动期。正如远大所说,虽然今天市场强劲反弹,但市场的震荡格局并没有改变。后市能否进一步上攻,取决于关注市场主线能否形成合力。在震荡的格局被扭转之前,我们不应该盲目地、激进地操作和继续控制整个仓位

与此同时,蔡襄证券指出,今天的赚钱效应更加井喷。两市有近200只涨停股票,80只双创股票超过10%,可见今天多头市场有多强劲。此外,热点仍是氢能、军工、次新股,有机硅等。今天,新兴的工业机床概念也需要关注关注,其中次新股是最重要的。

在板块:

一、工业机床

「鸿茅药酒」8月23日板块复盘:寻找工业母机的“灵魂”!产业链核心标的名单出炉插图

TF证券提到,8月19日,SASAC召开扩大会议,分析总结当前中央企业经济运行情况,研究部署下一阶段重点任务。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,积极将中央企业纳入国家基础研究和应用基础研究创新体系,攻克工业机床、高端芯片、新材料、新能源汽车等关键核心技术。

工业机床是机床,在SASAC会议中排名第一,领先于高端芯片、新材料、新能源汽车,体现了其重要地位。我们相信,技术独立的中国高端数控机床产业链将是未来的趋势

TF证券进一步指出,高端数控机床需要实现高精度、高复杂度、高效率、高动态的加工,主要应用于航空航天、精密模具、军工、电子、船舶等高端工业领域。中国制造业的转型升级,增加了对国产高端数据机床的需求。目前我国数控机床企业主要定位于低端,在低端领域已经实现了较大比例的国产替代。但直到2018年,高端数控机床国产化率只有6%左右,未来还有广阔的提升空间。建议关注标的:我们认为发展数控及高端机床行业对国内工业软件尤其是控制系统厂商有利,建议关注魏宏有限公司、中望软件、瑞松科技、帕楚电子(与机械集团共同覆盖)。

此外,西部证券表示,机床是“工业机床”,千亿轨道核心资产有望诞生。中国机床行业市场规模巨大,品种繁多,具备核心资产诞生的可能。机床具有独立于其他通用设备的投资逻辑。建议关注,各细分赛道的民营龙头企业加工中心:郭盛智科、海天精工;五轴机床:德科数控;成形机床:雅威股份等。

郭进证券表示,机床作为工业机床,代表着国家制造业的核心竞争力。我国中、低档数控机床的核心部件已基本国产化,但在高档数控机床中,五轴数控机床的部分部件存在“卡脖子”现象。数据显示,2019年中国数控机床行业规模为3270亿元。近年来,随着被加工产品结构的复杂化、加工精度的不断提高和生产效率的提高,机床设备正逐步从传统的普通机床向高档数控机床过渡。国内企业竞争力逐步增强,核心零部件国产化加速。作为行业的长期升级趋势,数控有着广阔的发展空间。中国商业研究院预测

郭进证券进一步选定了目标。德科数控(688305)是自主率最高的五轴联动数控机床龙头。在航空航天领域具有突出的先发优势,有望在汽车、刀具等民用市场开拓进一步发展空间;创世纪(300083)是国内实力雄厚的数控机床制造企业之一,产品门类齐全;拓思达(300607)以三大核心工业机床、工业机器人、注塑机主机和数控机床为核心产品线。

第二,军工

「鸿茅药酒」8月23日板块复盘:寻找工业母机的“灵魂”!产业链核心标的名单出炉插图(1)

资本证券提到,军工市场已经复苏,抓住了黄金进入的机会。经过多年反复积累的军事技术和“十四五”规划

军备需求量大涨,部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高,军工股可看齐科技股,未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快,属于A 股市场各行业优质稳定的“压舱石”。把握住行业基本面向好的本质特点,持续跟踪优质产业链龙头公司情况,业绩将随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业,转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。

国海证券指出,十四五期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期,军工行业进入景气度加速上行期,行业产能正在扩张,众多优质细分领域的基本面将持续向好;股权激励等行业改革利好也有望逐渐显现。看好军工行业市场表现,给予行业推荐评级。建议重点关注导弹、军机和航空发动机产业链、上游景气度较高的军工新材料、军工电子和军工信息化等领域。

国信证券表示,目前,我们建议重视产业链上游上游产能弹性体现后的逐步向下传导过程,目前观察到下游主机厂保供能力也已逐步进入了提升阶段,叠加主机厂高额预付款在资产负债表的体现,其资产负债表、利润表都有望进入向好的拐点,尤其是关注主机厂净利润率的提升。我们认为类似在高需求赛道下的航发动力、中航沈飞等主机厂的业绩将有望迎来拐点。

一张图汇总:

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关于作者: 领益智造鸿茅药酒

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