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「张松桥」巨丰投顾:反弹超预期!个股阶段机会或再现!

观点:滞涨和过热的迹象正在逐渐释放。虽然经济复苏仍在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经建立,国内流动性与前一次相比仍处于整体边际收紧的趋势,这对市场来说不是很好的消息。而且,经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,后期,整体机会不明显。在关注整体风险的同时,可以适当发挥结构性机会。

今天沪深两市都在高开,开盘后面是震荡,盘中板块全部上涨,带动指数一路上涨,成功突破多条均线压制,逼近3500点。全天,板块几乎全部走强,国防工业领涨,矿业、休闲服务、机械设备、电气设备、传媒、纺织服装等涨幅居前,家电、钢铁、房地产和非银行类金融表现疲弱。

高开市场已经走高,全面反弹,这实际上符合市场预期。毕竟,受周末诸多利好消息提振,市场反弹应该在意料之中。然而,就具体结构而言,却大大出乎市场意料。尤其是金融股表现不太好,而出现的主题股比大反弹的好,有些不一样。

回顾上周以来的市场调整,其实核心有几个方面:一是现场融资的压力,包括中国电信上市以及之前CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)巨大的融资情绪;另一方面是经济数据不佳下经济下行预期的压力;此外,外部动荡,尤其是地缘政治和外资大量外流,抑制了市场情绪。当然,在这个过程中,也有贵州茅台、恒瑞医药、何谦叶巍等龙头品种被杀跌拖累

目前多重压力下,风险释放,市场经历下跌后情绪逐渐高涨。特别是在经济复苏和流动性合理稳定的支撑下,市场利好趋势的本质没有改变。因此,虽然目前的市场结构突出,但在阶段性下跌后,市场仍在反复。短期回暖下,个股机会可能阶段性呈现,更适合再玩。

但目前仍有几个方面需要注意:一是下半年重心在下降的趋势,没有改变。换句话说,下半年的整体情况还是在下降。后期能否迎来新的行情需要等待趋势的变化在没有变化之前,不建议投资者去追涨或者随意重仓;第二,要关注宽松政策的预期。如果通胀回落,宽松预期可能在经济下行压力下复苏,对市场也有好处,有利于下半年低点的形成。

因此,目前即使有机会,建议个股博弈应该是主要阶段。就整体仓位,而言,建议观望,耐心等待新市场方向的确立。值得注意的是,目前科技股的景气度较高,分化后仍有重复。在业绩提振下,优质标的仍可考虑低吸;不过,目前蓝筹股的反弹整体仍被视为超卖反弹,趋势市场仍建议观望。

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关于作者: 鹏鼎控股张松桥

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