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「北大荒600598」巨丰投顾:“宁组合”大涨 沪指收复3500点 下一个目标在哪里?

 

观点:滞涨和过热的迹象正在逐渐释放。虽然经济复苏仍在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经建立,国内流动性与前一次相比仍处于整体边际收紧的趋势,这对市场来说不是很好的消息。而且,经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,后期,整体机会不明显。在关注整体风险的同时,可以适当发挥结构性机会。

承接昨天的全线反弹,今天的沪深股市是高开以贵州茅台和CATL(当代安普瑞科技有限公司)为典型代表,他们的所有上行基本上不需要看指数,因为他们都有很大的概率会走高。具体来看,两市盘中继续走强,沪指基本持高打高,创业板和深证成指小幅回落,持续上行直至午后。三个指数都涨跌互现,沪指成功收复3500点大关。整体来看,有色金属、钢铁、餐饮、休闲服务等。都比较强,而国防、通信和媒体略低。

昨天我们在《市反弹超预期,个股阶段机会或再现!》的文章中谈到了个股的机会。从昨天到今天,个股表现可圈可点,而证券股再次而“宁组合”也全线大幅上涨。当主题股火热时,市场的短期热情和长期信心回升。

上周和此前的市场下跌,除了基本面预期外,大白马中期报告的不佳表现成为了对股价和市场的最大拖累。本周将是上市公司密集披露半年报的时点,上市公司半年报业绩有望逐步明朗。目前,整体偏好有望提振整体股价。此外,成长股的整体表现和复苏的力度都值得期待。

值得注意的是,此前两次回调后,下半年以来市场的整体焦点一直在下降,结构性机会和风险明显。在这个过程中,把握好节奏的投资者基本上还是属于牛市的过程毕竟无论是周期、新能源的方向,还是具体的有色和光伏板块,其实在这个过程中的表现都是可圈可点的。因此,尽管当前市场仍存在诸多不确定性,但结构性市场的确定性相对明显。虽然机会和风险也是阶段性的,但如果节奏把握好了,还是可以有不错的投资回报的。

目前,经过一波下跌后,指数再次反弹。沪指成功收复3500点后,随着市场融资压力的减弱和流动性的稳定,整体利好的市场格局并未发生明显变化,短期内仍有进一步反弹的空间。但现在不是全面宽松的时期,反弹上行空间相对有限。要走出趋势市场,我们还需要拭目以待。

因此,市场的下一个目标是关注宽松政策的预期改善,如果宽松政策得到改善,那么指数继续上涨仍有趋势和基础。然而,一旦宽松的预期无法实现,指数将继续保持轮换和风格变化或正常。

综上所述:在政策预期没有改变之前,市场仍然是结构性市场。目前,即使有机会,建议个股博弈应该是主要阶段。整体仓位,建议观望,耐心等待市场新方向确立。值得注意的是,目前科技股的景气度较高,分化后仍有重复。在业绩的提振下,优质标的仍可考虑低吸;不过,目前蓝筹股的反弹仍被视为结束

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