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「600866星湖科技」业绩燃爆 这类股多点开花 机构呼吁找准盈利主线!

 

周四早盘,A股三大股指均弱于震荡截至午间收盘,上证综指报3522.58点,跌0.5%;深成指报14515.09点,跌1.24%;创业板指数报3290.84点,下跌1.73%。

盘面上,周期股继续走强,板块有色金属、钛白粉和煤炭采选等涨幅居前;工业机床的概念再次活跃;医疗、白酒、汽车和保险板块领跌。

周期性股票继续领涨

今日早盘,工业机床概念再度活跃,华东数控五板,郭盛智科20%涨停,华中数控、德科数控、华锐精密等多股上涨。

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与此同时,资源周期股持续走强,市值1000亿元龙头中铝连续两板。

有机硅概念龙头股和盛硅业盘中再度冲击涨停,上涨8.4%至209.27元/股,创历史新高,公司总市值突破2200亿元。

周期性产品近期持续上涨,主要驱动因素是半年报业绩整体提升。例如,中铝上半年净利润增长85.11%,此前和盛硅业披露的半年报也显示,公司上半年实现净利润23.72亿元,同比增长428.26%。

光大证券周期集团分析师王兆华认为,从已披露半年报的钢铁、煤炭、铝企业业绩来看,二季度钢铁行业净利润环比增长92%,同比增长272%;铝业二季度净利润较上月增长93%,同比增长1687%;第二季度煤炭行业净利润环比增长20%,同比增长127%。

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平安证券认为,今年以来,在经济复苏和流动性宽松的支撑下,工业金属价格大幅上涨,其中铜铝价格创下近十年新高。平安证券预计,下半年流动性预期可能加大铜铝价格波动,但由于供需错配和库存较低,铜铝价格仍有较强支撑,有望维持高位。

增长和周期两条主线都有利润优势

从今日早盘跌幅榜来看,医疗、白酒等传统大消费赛道再次退出,食品饮料、医药生物位列申万一级行业前两名。保险、银行和其他金融股票也在调整。

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中银证券首席策略师王军表示,短期来看,消费白马、热门赛道股存在一定隐忧。但部分股价滞涨、基本面见底的被低估板块有望获得更多资金,建议关注投资者把握板块近期低估值周期的超额收益机会:政策预期下,金融,地产、基建板块业绩端、估值端性价比较好;在大宗商品价格短期调整的背景下,顺周期资源和节能板块的长期盈利中枢表现出韧性,业绩的确定性依然较强。

华安证券表示,A股结构性市场的总体格局没有改变,增长型风格有望继续占据主导地位,周期型风格也值得关注华安证券在关注:建议两条具有盈利优势的主线一是延续关注景气度处于绝对高位的半导体和新能源汽车产业链,而关注则受益于“增长扩散”的结构性机会;二是关注,存在高景气的结构性机会,包括高景气的化工板块,特别是受益于制造业升级的磷化工板块,和通用自动化设备板块。

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关于作者: 谈股论金

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