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「限电令」巨丰投顾:茅台要降价 股价走势对市场有何影响?

 

观点:滞涨和过热的迹象正在逐渐释放。虽然经济复苏仍在进行中,但数据显示,复苏已进入后期阶段。与此同时,全球流动性拐点已经建立,国内流动性与前一次相比仍处于整体边际收紧的趋势,这对市场来说不是很好的消息。而且,经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,后期,整体机会不明显。在关注整体风险的同时,可以适当发挥结构性机会。

今天,沪深股市有不同的开盘。开盘,震荡下跌后,尤其是CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)和拉升下跌,对创业板和深成指的影响很大。当金融股市全部下跌时,沪指也迎来了下跌。全球市场上,钢铁、矿业、有色金属等板块,领涨,建筑装饰、国防军工等领涨,板块大部分地区下跌,其中食品饮料领跌,医药生物、农林牧渔、家电等下跌。

从昨晚到现在,有两件事对市场影响很大:一是CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)公布;半年报业绩,二是贵州茅台要降价。

CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)业绩两大亮点:一是各项业务发展良好;另一个是,股东前十大公司中有四家在第二季度减持了!现在大家最关心的是CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)的股价会如何走。股东减持其实是正常现象,短期内可能对股价有影响,但不是核心因素。外资依然乐观,北行资本带动的外资持续流入,港交所继续向加仓;进军此外,CATL(当代安派科技有限公司)募集资金582亿元,投资多个项目,扩大电动汽车电池制造能力。扩张后,其未来地位更加明确,对产业链的影响也广泛。因此,整体来看,稳定业绩略高于预期,但股东减持可能会在短期内对股价产生影响。但行业中期景气度高,加速扩张下公司潜力无限,中期相对有利,仍将是机构追求的主要目标。

看看贵州的茅台。昨天有媒体报道,随着中秋国庆的到来,为稳定酒价,茅台酒厂出台了相关政策,要求营销一线提前谋划部署,做好茅台销售工作,引导督促经销商卖酒,全力提升消费者买酒体验。具体现状,以北京为例,8月25日,茅台市场价格已经回落到2800元/瓶左右,降至200元,其他茅台产品已经开始小幅下跌;河南某大型经销商表示,目前天妃茅台市场价格在2850元左右,价格已经下降了400元左右。

事实上,最近贵州茅台的股价一直在持续下跌。除了自身因素,近期的监管约谈是否也是一种激励,还有待观察。然而,股价下跌拖累了板块,的消费,对指数的影响也很明显。

因此,无论是CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)的暴涨,还是贵州茅台的持续下跌,作为深沪两大龙头企业,对板块和指数的影响都很大,一旦继续走弱,指数现阶段业绩可能依然低迷。此外,我们昨天也提到,目前中期报告市场已经接近尾声,经济增长的驱动力、市场流动性以及政策驱动市场的影响因素仍然存在不确定性,要警惕市场进一步分化

因此,建议投资者短期内适当减持,保持观望态度。总的来说,结合下半年以来市场的大起大落,但市场整体向好,目前结构性行情趋势明显,但在结构性走势过程中,机会层出不穷。从周期到新能源,从有色金属到光伏和半导体,机构牛市的市场依旧。对于投资者来说,虽然经济复苏正在走弱,流动性并未全面松动,但基本面支撑依然存在,宽松预期也在上升,结构性牛市市场有望拉长周期。对于把握舞台能力强的投资者来说,其实就是牛市市场。然而,对于不适应结构性市场的投资者来说,可能更难。

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关于作者: 限电伊利股份令

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