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「底部三绝」机构论市:市场资金做多意愿强烈 关注五大投资主线

 

「底部三绝」机构论市:市场资金做多意愿强烈 关注五大投资主线插图

蔡襄证券:做多市场基金意愿强烈。热钱往什么方向涌入市场?

今天两市股指常规都是开盘上午,沪指主要安排在震荡昨天在收盘价上方,而创业板则快速飙升。10336024,震荡回落到中午收盘;下午,股指被调整持有;盘面热点:板块如工业机械、磷概念、HJT电池、BIPV概念、盐湖提锂、多晶硅、RCS概念、媒体娱乐、煤炭、航空等表现强劲;总的来说,今天的市场呈现出震荡整理的市场态势

震荡在大盘和是否有市场情况是两个不同的问题。震荡是永恒的。只要有股市,就会有震荡我们每个人都无法阻止市场的震荡,但市场的震荡永远无法阻止热点市场的发展。我们称之为结构性市场,这不仅是A股,的特点,也是美股和港股的特点。

由于A股正在进行注册制改革,发行新股是正常的。由于A股,股票数量的不断增加,大多数股票在大多数阶段都被边缘化了。换句话说,市场上的资金无法覆盖整个股票,所以主力必须改变运营策略,在一个阶段攻击多个热点,然后再改变多个热点,以此类推。

从逻辑上讲,股票数量的不断扩张增加了投资者交易,的难度,因为投资成功的概率降低了,但反过来,机会点增加了,因为市场中的局部热点市场根本不需要看大盘的脸色。从逻辑上讲,只要不存在系统性风险,就是一个可以做更多事情的环境,这是蔡襄证券卜凡结构性市场长期观的精髓。

从今天的盘面表现来看,大盘仍在震荡,这当然是一个良性的整体。两市近90只涨停股票显示,市场资金做多意愿仍然很强,投资者当然应该顺势而为,继续做多。目前,首都涉及多个热点:工业机械、磷概念、盐湖提锂、HJT电池、氢能、煤炭等。投资者可以探索。

综上所述:市场仍处于有序良性运行,赚钱效应仍处于爆发状态。淡化指数的波动,聚焦热点,是当前市场最合适的方式。

远大:指数火速回关注五大投资线

今日盘

美联储靴子的落地并没有刺激沪深股市走出放量向上的攻击。相反,在500多亿主力资金净流出的集中抛售压力下,整体走势呈现出涨退的趋势。从板块,涨幅来看,煤炭开采、化肥工业、航空航天、有色金属等板块涨幅居前,战略资源相关概念持续走强;民航机场、保险、水泥、券商等都在板块调整的前列。可以说是板块和涨跌的共同出现,其中周期性科技增长保持活跃,而金融消费全面低迷。收盘时,这两个城市的200多只股票逆势上涨

下跌,北向资金净流入超60亿,两市成交量突破1.5亿关口,市场操作情绪尚可。

目前指数所处位置分析

由于沪指今日全天并没有突破3550点一线压力,因此日线双头形态并未化解。如果明后两天沪指仍无法形成向上攻击走势,则后市还是会再度向下回撤。所以,尽管流动性一定程度宽松,但是从技术层面看,依然存在震荡回落的风险。创业板指数亦然,其短线震荡区间仍在3200-3400点之间。

操作策略

今日盘面各大指数以冲高回落为主,在周末宽松预期刺激下早盘一度走高,中证500指数再创近期新高。盘面呈现沪弱深强的格局,成交量连续第29个交易日突破1万亿,短线情绪火热,资金继续聚焦锂电、光伏、军工、有色等景气赛道的主线上。操作上,继续控制总体仓位至五成以内,谨防短线回调的风险。持仓结构上,继续配置锂电、光伏、半导体、军工四大核心赛道补涨潜力品种,以及其相关的上游资源品种(顺周期资源股),而对于近一年以来股价涨幅较大,且半年报业绩低于预期的品种,应逢高出局。

巨丰投顾:A股放量大分化 什么信号?

观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,虽然经济复苏仍然在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经确立,国内流动性相比此前仍处于整体边际收紧趋势,这对于市场来说并不是太好的消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但已经进入牛市后期,整体性机会并不明显,注意整体性风险的同时,可适当博弈结构性机会。

今日,沪深两市双双高开,开盘小幅下探后拉升,盘中一度走强。但临近午后结束前整体回落,并于午后震荡走低一度全部翻绿。盘面上,采掘、电气设备、有色金属等领涨,国防军工、化工、轻工制造、建筑装饰以及公用事业等表现良好,而家用电器、银行以及房地产等跌幅居前。

全天市场继续分化,金融全线走低,而题材股之间也迎来分化。比如半导体就迎来大波动,期间北方华创跌停,国科微、中微公司、瑞芯微等多数标的大跌。北方华创明日公布半年报业绩,这难道是先跌为敬吗?当前,虽然半导体的景气度依旧很高,但经历连续的大涨之后,目前板块高位分化,短期的波动或还将延续;

除了半导体的下跌,当日市场最大的看点还有两市的成交。上午还未收盘,沪深两市成交就已经过了万亿,这在日常成交中是不多见的。而至此,两市已经连续29个交易日实现成交量突破万亿。巨大的成交背后,主要的还是居民财富转移的逐步体现。不过,回到市场看,以往万亿成交市场表现都不会太差,但最近万亿成交之下,市场反复无常,今日大额成交下沪指回落,深成指延续此前调整趋势,貌似并不是什么好信号。

当前,经济复苏良好以及流动性稳定下,市场中期向好趋势的本质没有发生改变。但阶段上看,还是存在一些不确定性。比如,走弱的数据显示,经济下行压力还是存在的,这也或多或少将影响市场的情绪;而政策方面也仍在观望,尤其是货币宽松政策的预期一直存在,但近期韩国率先加息或给这种预期带来不确定性;此外,海外市场的不确定性,也是可能干扰市场的因素。

所以,种种的不确定性叠加市场的分化,尤其是最近结构性行情下的无主线、无热点,市场阶段性还是需要谨慎一些。对于持仓较重的投资者,不妨适当减持观望,等待市场新的方向明确之后再做新的定夺。而对于仓位不高的投资者,可适当进行个股博弈,整体仓位也需等待新的时机。总之,经济复苏以及流动性稳定下,市场结构性行情依旧。但目前不确定性在增加,短期需要保持一份观望。

百瑞赢:指数区间震荡盘整 注意市场结构性机会

周一,三大指数涨跌不一。上证指数高开,全天保持震荡态势。板块涨跌各半,机场航运、证券、医疗器械、银行等跌幅居前。石油矿业、煤炭开采、化工新材料等涨幅居前。

截止收盘,上证指数报收3528.15点,上涨5.99点,涨幅0.17%。成交额6991亿。深证成指报收14423.37点,下跌13.53点,跌幅0.09%,成交额8791亿。创业板指报收3271.80点,上涨14.73点,涨幅0.45%,成交额3200亿。沪深两市,个股上涨1980只,下跌2448只,涨停107只,跌停23只。

后市展望:

周一市场呈现小幅冲高回落的格局,早盘沪指高开12点于3535点,创业板高开18点于3275点,市场早盘高开后回落翻绿,翻绿后最低3513点稳住。盘中冲击3540点附近以后再度回落,上午盘尾一波急跌翻绿,午后一波急跌翻绿,都在翻绿后稳住,最终各大指数涨跌都很小,两市个股略微跌多涨少。

盘面上,板块分化明显,但短线情绪火热,资金继续聚焦锂电、光伏、军工等景气赛道,午后资金回流工业母机,横锋工具、华东数控、青海华鼎等个股涨停。此外煤炭、有色等周期股也表现亮眼,昊华能源、兖州煤业等个股屡创新高。

技术面上,今天沪指回踩下方6日线后探底回升,说明目前该均线支撑有效,对于市场有一定的支撑力度,所以短线震荡可以先关注该均线的坚守程度。向上的话,大盘也是再次受阻于前期小高点压力,所以总的来看,支撑和压力较为明显,震荡过程中关注资金的试探力度。

策略上,目前市场结构性行情明显,题材和权重不断轮转跷跷板,高景气赛道虽然持续火热,但是内部细分行业的分化和高低切换也从未停止,由此可以看出,当前市场中确实存在机会,但是操作难度较高,高速轮转之下很容易踩错节奏,大家注意在控制好成本的基础上,小仓位博弈。

广州万隆:中线震荡整理期 集中持股方向阻力小

一、市场观点可能存在偏差

大盘指数整体维持震荡,结构分化下行情没有持续性。预计延续震荡整理为主。右侧继续关注机构集中持股方向,左侧关注指数调整与板块调整见底反弹同步的方向。

二、偏差分析

结构上中线震荡调整,资金仍然是选择流向机构集中持股方向。历史规律对比的角度来看,只要机构集中持股方向并没有因为行情风格上结构调整拖累而出现瓦解的资金行为,那么抱团行为从概率上可能仍会有一波中线向好的震荡偏强机会。再结合沪深股通、机构流向的板块细节验证方面来看,这是当前我们认为值得强调的。

我们在前期的观点中多次强调,在中线震荡调整整理行情下,必然会有部分板块在多杀多之后,仍会面临一波阴跌之后,大盘指数才有望迎来一波比较明确的合力强势反弹机会。而当前的情况来看,以家用电器、医疗服务为代表的板块验证了我们的猜想观点。因此,对于指数层面的上涨,一方面取决于在当前以周期、锂电、新能源为代表的延续,另一方面需要家用电器、医疗服务为代表的板块要有比较明确的扭转确认。

整体上来看,主体层面来看并没有大级别出逃,但板块上有结构分化(抱团的右侧延续,非抱团的继续弱势调整)。在没有形成主体合力到板块合力的标准信号之前,我们认为指数层面的上涨机会是相对有限的。建议右侧继续关注机构抱团仍然明确的方向。左侧分批布局,耐心等待结构调整的板块的见底反弹机会。

中证投资:三大指数冲高回落 两市成交额创年内新高

8月30日,A股三大指数冲高回落,创业板指3300点关口得而复失。

据数据显示,截至收盘,上证指数涨0.17%,报3528.15点;深证成指跌0.09%,报14423.37点;创业板指涨0.45%,报3271.80点。

两市成交量继续放大。据数据显示,截至收盘,两市成交额达15782亿元,创年内新高,为连续二十九个交易日突破1万亿元。

申万一级28个行业板块收盘涨跌互现。其中,采掘、有色金属、电气设备板块涨幅居前;家用电器、房地产、银行板块跌幅居前。

概念板块中,截至收盘,磷化工、光伏屋顶、连板概念板块涨幅居前;水泥制造、西部水泥、服务机器人概念板块跌幅居前。

国泰君安证券表示,在调整与反弹的过程中,积极的信号正在逐步形成,市场正在重回上行通道。

行业配置上,国泰君安推荐四大方向:一是宽松预期叠加基本面边际改善的券商、银行板块;二是能源新基建领域,如BIPV、特高压、风电、充电桩等;三是产业周期向上的光伏、新能源车、半导体设备板块;四是周期成长品种中优选中期供需稳定的玻璃、纯碱、钢铁、轮胎等相关标的。

钱坤投资:撕裂的市场放出了天量 过了这个十字路口会有答案

大盘分析

从突破有效性的角度来说,已经连续四天站稳在3500点上方了,说明这个突破有效的,中期是值得期待的。

但是短期的话大概率还得弱势震荡来消化一些东西,比如今天这样的日子就是如此。连续的加速是情绪的结果,而连续的下跌是风格的结果,一切看似跟指数无关但又暗藏关联。

资金流向

两市成交额15782亿,在这个看似平平无奇的日子竟然放出了天量,这意味着什么你我都懂,要么是新的开始要么是新的结束,结合当前极度撕裂的市场风格建议大家要睁大了眼睛来观望。

在结合资金风格方面,最近一些趋势性板块出现了持续的加速,譬如硅片譬如磷化工,还有些板块则是连续的冲高回落譬如锂电池。那里面的资金是不是已经完成了出货?出来的资金接下来还会不会留在场内?

这些都是值得思考的问题,接下来的市场也一定会给出答案。要么是新的开始要么是大退潮的开始,每一次的震荡都意味着新的机会。

后市展望

最近这段时间,真是典型的不能再典型的结构性特征了,有色化工譬如硅片譬如磷化工这些本来走趋势的分支板块出现了连续的加速上涨,而像科技像白酒还有消费类则是出现连续的加速下跌,市场压根不缺钱但钱却集中在个别的主线上。

所以怎么做其实并不难,做短线的话就是要围绕当前的主线来做围绕连续加速上涨或者有可能出现补涨的主线个股,无非是买什么怎么买的问题。而做长线的呢,如果不是当前主线内的个股,就要忍受当前这种越来越撕裂的风格导致的极大落差或者说深套的煎熬。

一切都不会是永远的状态,但时间的早晚是个难以定义的东西,就看是选择做长还是做短了,不要什么都贪什么都想要,做自己看得懂处于认知范围内的东西赚自己能力范围内的钱。

和信投顾:资源继续领涨 行情多点开花

指数高开低走,来回震荡,盘中情绪波动剧烈,不过整体多头为主,尾盘指数翻红,假阴真阳,行情站稳支撑,盘面上HIT电池,磷化工,工业母机,煤炭,石油,航空发动机表现强势,对应跌幅榜集中在,科技,金融,医药,蓝筹等方向,技术上指数高开低走,虽然收的是阴线,但日线级别站稳支撑,为后世继续拉升打开了想象力,量能的持续配合下,行情有望继续走强。

比亚迪公布业绩大幅下降,主要原因是业绩去年二季度口罩销量超预期,今年由于口罩销量的下滑,所以导致净利润同比大幅下降,所以比亚迪今天走势整体偏弱,但很明显业绩这块,如果是别的板块,别的个股,业绩不及预期大概率会跌停开局,然后连续下杀,结果比亚迪大幅低开后很快就得到了资金的共识,抄底资金火速入场,而比亚迪顶着利空的低开高走,也侧面反映了锂电池板块的火热,目前锂电池板块很多标的集体新高,但随着业绩披露完成下一波支撑锂电池上涨的动力又是什么呢?

科技股这波调整的幅度大,周期长,从7月中旬到达阶段高点之后,一路回调,很多个股更是走出了持续下跌走势,而且连连破位,高位的北方华创今天直接跌停,让半导体板块集体扑街,半导体的震荡和回调,确实助力了锂电池等资源股的上涨,但半导体真的就这样彻底结束了吗?目前我们仍不能得出这样的结论,不过操作上可以暂时规避到这个方向,既然资金往资源靠,我们也往资源靠。

和信观点:指数问题不大,反而想象空间打开,但接下来操作难度可能会继续提升,虽然资源当前是最强的方向,但反过来资源的上涨驱动力还是业绩,在业绩公布即将完成的的节点上,成长股的疯狂确实会演绎到极致,但之后能,所以越疯狂的行情反而风险越大,所以对于高位股我们一定要谨慎,但同样当下我们依然不建议操作底部蓝筹,关口处等一等或许是最好的选择。

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