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「神宇股份」强震来袭!1700亿芯片巨头闪崩 牛市旗手突然跌停 打压来自何方?

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今天市场有点邪恶!

A股市场似乎突然进入了一个强地震带。首先,今天下跌的个股明显增多,莫名其妙暴跌的个股也不少,比如北方华创、广发证券、东方证券;等其次,表现一般的个股走势也是如此,比如阳光电源、希望电气等;三是市场成交量突然增加,今天成交额达到1.58万亿元,创年内新高。种种特征表明,市场可能发生变化的概率正在增加。

那么,压制的力量从何而来?如果市场进入强震区,会有多强?在2009年7月29日的坠机事件之前,成交量在出现,也有过类似的场景,那么这次还会是同样的场景吗?分析人士认为,目前的情况与12年前有些不同。目前,最不缺钱的市场是二级市场,但相似之处在于,板块的一些炒作确实已经到了加速拉升,化的阶段,因此不能排除结构性风险。

1700亿芯片巨头闪崩

今天半导体板块整体表现较弱,前期科伟和华北华创均大幅下跌。其中,北华创午后暴跌跌停,芯片ETF早盘经历暴涨后逐渐回落,逆市收杀跌

到底发生了什么?分析人士认为,很可能与北方华创的业绩预期有关。今晚,北方华创将在公布发布中期报告根据其7月1日发布的中期公告,中期报告在-的业绩将分别增长50%和80%,但部分市场人士可能认为公司业绩可能触及增长下限。

郭盛郑向真的团队表示,北方的华创今天大幅下跌。主市场有传言“某晶圆厂采购设备,外资降价70%”。工业供应链认证后,显然是谣言。目前,采购是邀请制,公司和这家工厂保持着密切的合作关系。另外,外资工厂不能降价这么多,尤其是目前设备这么紧张;华北华创的国内市场越来越高,因为品类明显在扩大,包括近期长期市场对传言资本支出的扰动,以及产业研究,都明显预示着国内订单在快速增加!

上周五,华兰生物和出现崩盘,跌入极限。市场当时认为,除了收藏和收藏,主要原因可能还是对业绩的担心。不过,在上周日晚间披露华兰生物业绩后,并没有明显低于市场预期的表现。但周一,该公司股价仍下跌。从华创在华北地区的情况来看,与其他半导体股票,相比,股票在这一年中有了巨大的增长,也有可能实现盈利并逃离。

有券商研究员表示,北方华创公司基本面没有变化,订单增速持续提升,R&D人员大幅增加,品类扩张加速。国内进步迅速。作为设备平台的领导者,公司充分受益;随着国内建设的加快和国产化率的提高,国产化市场的空间呈现非线性。目前对应明年12倍PS,公司年度估值底部在10倍PS左右。

两位牛市旗手跌入极限

值得注意的是,在今天大幅下跌的股票中,有两只券商股票大幅下跌,分别是东方证券和广发证券。其中,东方证券也是本轮涨幅非常大的一只券商股,从最低点开始上涨,并且还在上涨

幅超过100%。

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  这两只股票都都于上周五晚上公布了半年报,且都有一个共同的特征,财富管理业务非常突出。上半年,东方证券实现营业收入132.77亿元、归母净利润27.00亿元,分别同比增长37.94%、76.95%,高于行业平均增速;上半年加权平均净资产收益率达到4.60%,同比增加1.80个百分点。代销收入大增159%。

  广发证券上半年实现营业总收入180.07亿元,同比增长26.76%,实现归属于上市公司股东的净利润58.88亿元,同比增长2.38%。广发的代销业务也是快速发展。

  那么,为什么还会急速杀跌呢?据券中社今日早盘报道,近日,有券商收到监管部门下发的《规制“两融套现”风险促进业务回归本源》文件。文件指出,部分投资者利用融资融券交易套现,实施绕标、融资等行为,刻意规避监管要求,扰乱交易机制,违背业务本源。证券公司作为融资融券业务的组织者,要切实承担主动管理职责,强化风险监测监控, 引导投资者理性合规交易,切实维护市场秩序。

  有分析人士认为,这可能是券商股杀跌的主要原因。然而,并非所有的券商股都有杀跌,其中国信证券等股票还出现了上涨。因此,也有可能是市场对于未来基金代销方面的监管心存担忧,所以财富管理排前两位的券商跌幅较大。值得注意的是,东方财富最近的走势也明显趋弱。

  成交量突然放大,是否需要担心?

  正如开篇所说,今天的市场有些妖孽。同样的业绩一般的股票,一个天上一个地下;市场突然拔高之后,总会有一股力量突然打压下来;热门赛道的大白马突然大涨,似乎有一种赶顶的架势。成交金额更是放大到年内新高1.58万亿元。这种市场特征的出现,往往意味着一个强震段即将来袭,12年前的7月29日暴跌之前就出现过类似情况。那么,是否需要担心呢?

  首先,从成交量来看,过于集中在几个行业,这种结构自2019年11月份以来,并未发生太大改观。以今天的成交金额为例,光伏板块和锂电池板块的成交金额就达到了5500亿元以上。从以往的经验来看,持续的高换手对于市场能量的消耗也是非常巨大,而且过往的白酒和医美行情已经表明,即使景气度再强的行业,也不会只涨不跌。

  其次,从现在的行情特征与12年前相比,又有明显的不一样。当下的行情结构是,上证50是熊市,很多权重股基本上都在地板上,而真正拉动人气,有赚钱效应的板块又都在天上。这意味着,结构已经极致化。12年前的行情则是市场经历了一次全线大涨,因此放量之后的杀跌也十分的凶狠。因此,此次行情若生变数,与12年前应该会有一些不一样的地方。

  第三,现在的二级市场不缺钱。由于金融反腐、去杠杆去结构化等动作,目前一级市场特别缺钱;由于房地产调控,炒房的资金也无资产可投,在这种情况之下,二级市场的钱就显得特别充沛。截至今日,已经是连续第29个交易日成交破万亿。未来,二级市场的资金面可能依然不用太担心,理财产品2021年9月1日之后新增的直接投资和间接投资资产,均应优先使用市值法进行公允价值计量,这意味着银行理财层面的资金可能也会减少。而目前,二级市场上的蓝筹股估值并不高。

  当然,这并不意味着市场并不会调整,七八月份的间歇性杀跌也很伤人。接下来的九十月份,估计震荡会更大,直到市场结构更为均衡。

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