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「中印国防部长在莫斯科会晤」巨丰投顾:中期向好格局延续 短期谨防市场变脸!

观点:滞涨和过热的迹象正在逐渐释放。虽然经济复苏仍在进行中,但数据显示,复苏已进入后期阶段。与此同时,全球流动性拐点已经建立,国内流动性与前一次相比仍处于整体边际收紧的趋势,这对市场来说不是很好的消息。而且,经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局有望发生较大变化。牛市还没有结束,但已经进入牛市,后期,整体机会不明显。在关注整体风险的同时,可以适当发挥结构性机会。

新的一周开始时,震荡,高开,和拉升,这两个城市继续上周五的反弹。不过,日内交易上升趋势较弱,板块分歧较大。能否继续走强,还需拭目以待。整体而言,结构性市场延续,国防、军工、电气设备和有色金属领涨,家用电器、非银行金融,银行和房地产下跌。

纵观中信证券、海通证券、国泰君安等十大券商的最新策略,对市场较为乐观,普遍认为即将到来的9月是下半年较好的配置期。事实上,我们也同意这一观点,我们对四季度的市场形势持乐观态度。但需要注意的是,在可能出现市场行情之前,短期市场要谨防“挖坑”。

一方面,中期报告市场即将结束,业绩提振大幅下降,要警惕股价回撤。此前连续上涨后,不少品种估值偏高,但在业绩的提振下,股价维持在高位震荡一旦年中报告行情过去,要警惕业绩提振的标的出现股价回撤,进而对指数;的影响另一方面,经济下行担忧下风险偏好的影响。尽管大多数机构预测经济将在8月份触底,但目前的情况是,经济数据仍在回落到趋势,在看到新的变化之前,市场担忧仍然存在;此外,流动性保持稳定,但没有新的预期出现例如,市场曾预期进一步宽松,尚未看到实质性进展。然而,尽管这两个城市的营业额持续达到数万亿,但指数的表现并不出色,这也需要关注。

所以短期内建议对市场保持观望态度,尤其是之前一直在持续上涨的品种。业绩窗口过后,要警惕股价下跌。不过,之前一度反弹的蓝筹股,也应该关注业绩窗口期后的估值回归。毕竟,资金是从蓝筹股,大盘慢慢撤出的

总之,当短期业绩炒作期即将结束,市场反转不明朗时,要尽量保持观望态度,耐心等待市场的新方向。短期建议投资者适当减持,保持观望态度。

整体来看,考虑到下半年以来市场大起大落,但市场整体向好,目前结构性市场的趋势明显,但结构性趋势期间机会层出不穷。从循环到新能源,从有色金属到光伏和半导体.结构性的牛市市场保持不变。对于投资者来说,虽然经济复苏正在走弱,流动性并未全面松动,但基本面支撑依然存在,宽松预期也在上升,结构性牛市市场有望拉长周期。对于把握舞台能力强的投资者来说,其实就是牛市市场。然而,对于不适应结构性市场的投资者来说,可能更难。

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