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「头盔股票」万亿“宁王”要买矿?这只股瞬间暴拉90% 回应来了!有色还要狂奔多久?

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今天大盘的表现有点弱,结束了之前连续三年的趋势。收盘时,沪指下跌1.09%,深成指下跌1.92%,创业板指数下跌2.51%。

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白酒股已经成为今天市场上杀跌的主力。板块整体跌幅接近4%,社德酒业下跌7%,五粮液下跌近5%,贵州茅台跌幅超过4%。此外,医疗板块也下跌了3%以上。药配白酒,我们要哭一个晚上。

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不过,盘面上也有亮点。有色金属板块逆市上涨1%,锡业、国色、宏达、株冶集团等涨停近10只股票上涨,中铝涨幅超过9%。随着有色金属价格的上涨,有色金属指数自7月以来上涨了35.8%,有色金属指数的涨幅较2020年初翻了一番。

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锂电池概念股走势不同。在赵信、艾康科技等涨停,聚氟化物下降8%,亿纬锂能下降5.59%,比亚迪下降4.63%。昨晚披露的财务报告一度热搜万亿“王宁”CATL(当代安普瑞斯科技有限公司),股价涨跌互现。早盘一度涨超5%,最终收跌1.74%,全天波幅超7%,最新市值1.21万亿。

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今天中午,市里

场还传出“宁王”要投资入股采矿企业金川国际的消息,一度刺激金川国际股价暴涨90%,不过,宁德时代相关负责人否认了上述传闻,导致金川国际股价回落,最终收涨16%。

  矿企金川国际一度飙涨90%,传宁德时代拟收购公司股份

  8月26日午间消息,据彭博社报道,知情人士透露,宁德时代考虑购入在港上市的中国矿商金川国际约10%股份,以期确保关键电池金属的供应。宁德时代提出的报价,可能会是金川国际目前股价的1.5倍。知情人士表示,商议尚处于初期阶段,宁德时代可能会做出不购买的决定,交易可能需要政府批准。

  在上述消息的刺激下,金川国际(02362.HK)午后开盘直线飙升,盘中涨幅一度达到90%,股价最高触及2港元。

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  不过随后,宁德时代相关负责人向媒体表示,上市消息不属实。于是,金川国际股价涨幅大幅回落,截至收盘,金川国际涨16%,报1.22港元/股,最新市值为154亿港元。

  铜价及钴价飙升逾112%,金川国际净利大增

  上述绯闻对象金川国际是什么来头?资料显示,金川国际是金属及采矿企业,总部设于香港。公司及其附属公司主要从事于刚果(金)及赞比亚开采金属,主要为铜及钴;及于香港进行矿产品及金属产品贸易。

  2021年上半年,金川国际的经营业务收益为3.6亿美元,同比增长4%;其中,铜的销售收入为2.84亿美元,钴的销售收入为6728万美元。上半年,公司拥有人应占溢利为6111万美元,上年同期亏损2808万美元。

  公司对非洲两个营运矿场拥有多数控制权,分别为位于刚果(金)卢本巴希之铜钴矿Ruashi矿场及位于刚果(金)上加丹加省之铜矿Kinsenda矿场及拥有根据融资租赁安排租出位于赞比亚的一个铜矿场之多数控制权。

  上半年,公司生产28503吨铜(去年同期39006吨)及1447吨钴(去年同期2635吨),并出售29385吨铜(去年同期34000吨)及1187吨钴(去年同期2970吨),分别产生收益2.73亿美元及5100万美元。

  上半年,公司来自采矿业务的铜销量同比减少14%,但收入同比增加83%,主要是由于上半年铜价同比上升了112% 。公司来自采矿业务的钴收入同比减少12% ,主要因为钴销量下跌所致,但因平均实现钴价上升有所抵销。公司上半年钴销量同比减少60% ,主要是由于生产水平下降及因应额外新冠肺炎检测导致的交通延误。上半年平均实现钴价为每吨42930美元,同比上升120%。

  随着铜及钴价的飙升,公司于2021年上半年录得毛利率37% ,较2020年上半年的7%大幅提升。2021年上半年的成本得到控制并保持在相近水平,但收益有所增加,致使毛利大幅提升。

  根据市场研究,每辆电动汽车的铜消耗为传统内燃发动机汽车的四倍,且全球电动汽车行业于2030年用于充电站的铜需求将比2019年高出250%。因此, 铜将长期受惠于电动汽车行业的稳定增长。

  而钴的两大用途为合金及工业化学品制造以及电池的生产。根据近期编制的钴研究报告,于2020年,约53%的钴用于电池生产,其中约73%的电池需求用于非电动汽车目的,包括电信设备、计算器及笔记本计算机,而余下约26%用于生产电动汽车电池。

  钴作为三元电池的重要原料,对稳定层状结构,从而稳定电池性能至关重要。

  分析师预测,于2020年至2025年,电动汽车电池需求估计将按24.3%的复合年增长率增加。钴的长期需求将由2020年的14.3万吨(其中电动汽车电池行业占14.6%)增长至2025年的23万吨(其中电动汽车电池行业将占27%)。

  宁德时代上半年净利翻倍,高瓴减持套现近40亿元

  8月25日晚间,全球锂电池老大——万亿市值的“宁王”宁德时代披露了半年报,这份财报还上了微博热搜。

  数据显示,上半年,宁德时代实现营业总收入440.75亿元,同比增长134.07%,归属于上市公司股东的净利润为44.8亿元,同比增长131.45%。

  动力电池系统销售系宁德时代主要收入来源。报告期内,受新能源车市场需求拉动,公司动力电池系统销售收入为 304.5亿元,同比增长125.94%。不过,动力电池系统毛利率同比下降了3.5%至23%。

  公司储能发展迅猛,报告期,随着全球市场发电侧与电网侧储能需求增长,公司出货多个百兆瓦时级项目,实现储能系统销售收入46.93亿元,同比增长727.36%。

  锂电池材料销售收入增速也不错。报告期内,受下游锂电池需求拉动,公司锂电池材料销售收入为49.86亿元,同比增长303.89%。公司将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属通过加工、提纯、合成等工艺,生产三元前驱体等锂离子电池材料,使镍钴锰锂等资源实现循环利用;此外,公司可通过外购材料进行锂离子电池材料的加工生产。

  不过,需要注意的是,半年报数据显示,第二季度,宁德时代前十大股东中有四个在减持,其中,高瓴减持近800万股,套现金额近40亿元。截至二季度末,高瓴仍持有宁德时代约4480万股。去年7月,高瓴资本重仓宁德时代,认购了宁德时代100亿元的定增,彼时的定增价格是每股161元。

  8月26日,宁德时代股价剧烈波动,早盘高开高走一度涨超5%,随后股价迅速回落,截至今日收盘跌1.74%,报521元/股,最新市值为1.21万亿元,动态市盈率为135倍。

  不过,券商研究机构依旧看好宁德时代。中信证券表示,全球汽车电动化趋势较为确定,高端动力电池持续紧缺,同时全球储能市场临近爆发,能源变革带来的市场空间巨大,公司作为能源变革的引领者,有望充分享受行业发展机遇。公司动力电池业务处于高速成长期,储能业务将逐步从导入期进入成长期,成长确定性高,具备中长期投资价值,继续推荐,维持“买入”评级。光大证券表示,电动汽车+储能+其他市场的电池渗透空间大,锂电全球龙头有望在相当长时间里维持高增长,维持“买入”评级。安信证券指出,公司作为动力电池全球龙头,有望持续享受行业高景气度,维持买入-A 的投资评级。

  宁德时代产业链投资获利丰厚

  去年8月份,宁德时代就宣布,拟190亿投资境内外产业链上市公司,进一步加强产业链合作及协同。

  随后,宁德时代耗资25亿元入股了锂电池智能装备企业先导智能,成为其第二大股东,这笔投资目前浮盈超2倍,浮盈金额接近55亿元。宁德时代还投资入股了永福股份、星云股份、天华超净。目前,宁德时代在永福股份的浮盈超6亿元,浮盈比例高达3倍,在星云股份的浮盈超过1倍,浮盈金额超1亿元;此外,宁德时代在天华超净的浮盈也超过2倍,浮盈金额超过2.7亿元。

  此外,今年4月10日,宁德时代还与上市公司洛阳钼业在新能源金属资源领域达成全方位战略合作。同时,宁德时代将通过其控股公司邦普时代,入股洛阳钼业在刚果(金)的KFM铜钴矿项目,共同投资开发这一世界级的大型铜钴矿。

  KFM铜钴矿是世界品位最高的待开发铜钴矿之一,拥有矿石资源量3.65亿吨,蕴含超过620万吨铜金属和超过310万吨钴金属,可为宁德时代提供长期稳定可靠、清洁、负责任的钴金属原材料供应。

  与洛阳钼业达成战略合作的当天,宁德时代董事长曾毓群表示:“锂电行业已经迎来了TWh时代,保证高质量交付的关键条件是原材料的稳定合规供应,其中宁德时代长期高度关注负责任钴供应链建设。洛阳钼业遵循国际ESG标准,是电池金属和电动汽车原料供应领域的领先者,此次双方携手,将在锂、钴、镍、铜等新能源金属资源领域充分发挥各自优势,为新能源汽车产业发展以及碳达峰、碳中和的实现贡献力量”。

  后市分析

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