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「600023浙能电力」巨丰投顾:成长赛道恐慌抛售 价值股强势回归 风格要大转换?

观点:根据公布,最新PMI数据,虽然经济仍处于扩张区间,但趋势,经济复苏已开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但放松预期需要时间来改善。目前市场以结构性市场为主,如果通胀回落,流动性放松,中期建立趋势,市场仍有望迎来新的趋势市场。但在此之前,市场仍存在不确定性,结构性行情仍将持续。在关注整体风险的同时,可以从下往上关注关注个股的行情。

今天,沪深两市,震荡,开盘,都在盘中反复涨停。上午,成长股在杀跌,聚集,但随后价值股强势回归,两市分化明显,风格转换也较为突出。具体来看,上午半导体和光伏大幅下跌,引发恐慌性抛售,但证券的板块半路“杀出”,紧随其后的是消费,共同带领指数逆袭,扭转了沪指的不利局面在铭A股重伤的同时,创业板和深成指表现不佳。整体来看,非银金融领涨,食品饮料、房地产、建筑装饰、家电领涨,有色金属大幅下跌,电气设备、矿业和国防军工下跌。

昨天的年中报告刚刚结束,今天的市场迎来了戏剧性的震荡。上午,成长股集中在杀跌,然后价值品种集中在拉升,这让市场非常兴奋。表面上看,当天市场风格变化较大,之前持续低迷的以上证50为代表的价值品种全天大幅上涨,强势回归。随着科技的高度繁荣,之前表现不错的成长股迎来了大幅下跌。其实这里的风格转变能否持续,还需要进一步观察。

短期来看,这里的风格突变很可能是股票型基金大换手下的阶段性仓位调整,但目前流动性不全面宽松时,连续性不会太强,甚至会反复。一方面,根据昨天公布的经济数据,经济下行压力较大,这种担心依然会存在;另一方面,成长型品种景气度仍然较高,不少价值型品种估值相对较高,尚未达到价值股估值清零、成长型股票风格大反转的需求时刻。

此外,目前通胀仍处于较高水平,货币宽松预期上升尚需时日。在这种情况下,市场在不完全宽松的情况下,很难形成有效的趋势性市场,尤其是蓝筹股,大盘,仍然很难再次欢迎趋势性市场。不过,这里的大震荡也说明,之前涨幅较大的跟踪股要注意阶段性回撤风险。

整体来看,在经济保持稳定的情况下,短期内市场存在各种不确定性,尤其是近期结构性行情,没有主线也没有热点,市场阶段仍需谨慎。对于持仓较重的投资者,不妨适当减持观望,等待市场新方向明朗后再做新的决定。对于仓位,指数较低的投资者来说,他们可以适当地玩一场个股游戏,而整个仓位需要等待一个新的机会。总之,随着经济复苏,流动性稳定,市场结构不变。但目前不确定性在增加,短期内保持观望态度很有必要。

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关于作者: 谈股论金

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