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「环首都经济圈」每日八张图纵览A股:沪指向3600点吹响进攻号角!关注能源转型下的隐藏剧情

 

今天(9月2日),沪深两市延续沪市强弱走势,极端分化格局继续演绎。早盘,A股三大指数全线低开,沪指一路杀到距离3600点仅一步之遥的震荡,而创业板总是在进攻中遇到障碍,整天在震荡呈现下降趋势,最后阴线关门。

截至沪深两市收盘,沪指报3597.04点,上涨0.84%;深成指报14277.34点,跌0.26%;该指数触及3138.80点,下跌1.51%。

整体来看,在分化格局下,市场结构轮动逐渐加剧,机会与风险并存,市场内博弈极强。从行业来看,煤炭、电力、化肥、玻璃陶瓷、石油和材料等行业涨幅居前。在题材股方面,光伏建筑一体化、风能、UHV、煤化工、工业机械、氢能和储能领涨。

资金方面,中国人民银行9月2日发布公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,以利率竞价方式推出100亿元7天期逆回购操作,中标率为2.20%。鉴于今日500亿元逆回购到期,单日净回笼400亿元。

热点板块

行业前十名板块涨幅榜

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行业排名前十的板块跌幅榜

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概念板块增长榜前十名

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概念板块排行榜前十名

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个人库存监控

主力十大净流入

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主力十大净流出

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北向资金

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南向资金

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消息面

1、据券商中国称,9月1日,富时罗素宣布了富时中国A50等指数的季度审核变更结果。其中,富时中国A50指数成分股纳入长城汽车、中远海控,并删除中信银行、中信建投。富时罗素还同时宣布,富时中国50指数将新纳入百度、赣锋锂业、吉利汽车和舜宇光学科技,剔除招商证券、阿里健康、海底捞和翰森制药。

2、据大商所网站消息,自2021年9月6日(星期一)结算时起,焦煤和焦炭品种期货合约投机交易保证金水平由11%调整为15%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。

3、据上海证券报称,近期,国家发展改革委会同商务部、交通运输部、海关总署、国铁集团制定印发了《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》。

4、据央视新闻消息,在今天(9月2日)商务部举行的例行新闻发布会上,新闻发言人束珏婷介绍,今年以来,商务部组织各跨境电商综试区开展了“跨境电商规则与标准建设专项行动”。北京、浙江、福建、广东、四川等地综试区积极参与起草国家标准。目前,已发布跨境电商领域国家、行业、地方、团体和企业标准共计41项,其中国家标准11项,初步形成了适应跨境电商发展的标准体系。

机构观点

对于当前行情,中国银河证券认为,目前市场的演变逻辑依然是基本面驱动+估值调整,政策面集中在降低民生成本,确定性较强。从目前指数来看,持续大幅下跌空间有限,但由于市场热点缺乏持续性的同时成交量持续过万亿,因此市场震荡幅度将加大。长期来看,宏观经济具有韧性,资金面大的趋势向好,基本面对市场仍有支撑,预计未来A股呈强震荡向上运行。在热点轮动快、分化大和风险上行的时期,投资风格应该更加谨慎。建议关注业绩确定性较强的优质个股,逢低配置未来确定性强的成长板块。

值得一提的是,国信证券表示,目前A股市场在盈利好、估值低的组合下仍然具备非常高的投资性价比。同时非常重要的一点是当前外资对A股配置比例依然处于明显的低配状态,因此我们认为长期来看外资持续净流入依然大有空间。

在操作策略上,开源证券指出,真正的周期已经开始,关注能源转型下的隐藏剧情。价格水平的上行是宏观中能够唯一向上的变量,它的来源是:首先,大部分传统行业的产能在“碳中和”的长期目标下受到约束,和以往不同的是高价格并未刺激出高供给,或在需求回落时出现了更强的供给约束;其次,在建设新型能源系统中,需要大量传统的能源及材料支持,这意味着对周期行业的需求不仅是刚性的,而且还是增长的;于是,在能源转型与产能利用率高位同时发生的2021年,我们观察到国内多地都开始“限电”和错峰生产,减少的供给带来了价格上行。

开源证券还指出,更长远的视角来看,当传统行业的供需关系发生如此大的转变后,实际价格下行趋势结束,而名义价格将随着货币增长而增长。投资者会发现,在这个长期转变的过程中,由于股票定价的是企业长期的盈利水平,就成为了比定价短期价格上涨的商品更好的资产。周期股或许存在波动控制的必要,但不存在方向上的择时。中证红利、上证50和中字头正成为价值回归的重要主线,行业组合推荐:钢铁、有色(铝、黄金、铜)、煤炭、船舶制造、房地产、化工(纯碱、化纤)和建筑。

光大证券提到,从风格上看,9月市场风格有望趋于均衡,但完全切换为价值风格占优的可能性较低。历史上看,行业盈利预期变化是导致A股风格切换的核心因素,当成长(高估值)板块预期盈利增速明显下行,或者价值(低估值)板块预期盈利增速明显上行时,A股风格从成长占优切换为价值占优的可能性较大。当前成长板块高景气延续、低估值价值板块存在业绩及估值修复需求,在此背景下,未来一段时间A股风格有望趋于均衡,但其完全切换为价值风格占优的可能性较低。

光大证券进一步指出,在当前经济增长存在压力的背景下,高景气或景气边际改善板块仍是对冲宏观不确定性的最佳工具,9月建议重点关注如下两条主线:(1)关注以光伏、新能源汽车为代表的成长板块;(2)关注周期板块中的通胀链(钢铁、有色、化工)及景气度边际改善的基建产业链(机械、水泥等)。

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