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「600139资金流向」八大机构论市:金九银十 续演拉升行情

 

沪指本周上涨1.69%。下周A股将如何运作?我们总结了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。

「600139资金流向」八大机构论市:金九银十 续演拉升行情插图

国家战略:金九银十延续拉升语录。

大势:震荡不会长久,然后是拉升5月23日,国君策略提出“震荡不会长久,然后是拉升”.虽然有波折,但我们始终相信最终会到达的方向。自7月下旬以来,预计市场将在两轮政策风险冲击中紊乱,出现也有一定程度的调整。本周,在逐步消除风险担忧的负担后,市场再次触及3600点。我们认为,在分子盈利承压的充分预期下,下半年超预期的宽松节奏及其背后的无风险利率下行,将是推动后市延续拉升的核心力量

中信证券:9月是布局四季度市场的最佳窗口。

上市公司的交易信号、政策信号、经济信号和行为信号的逐渐出现和积累,预示着市场风格平衡将逐渐向风格转换转变。9月是展示第四季度市场形势的最佳窗口。配置方面,建议保持增长型制造和价值型消费的平衡,逐步将重心转移到后者。在交易,信号下,市场流动性保持紧平衡,增量资金流入有限,北行、量化、融资周转贡献保持稳定。板块中小公司和热门赛道的成交额更为活跃,散户数量大幅增加。机构大规模的仓位调整和散户频繁的交易,共同带动成交量放大,加速了市场风格的均衡化。

广东发展战略大趋势研究:9月以关注为主题的板块投资机会。

从日历效应来看,9月市场表现相对均衡,关注旺季板块有投资机会,根据历史回溯测试,过去十年9月A股主要指数上涨的概率为50%,但剔除2020年9月市场大跌数据的影响后,9月A股上涨的概率相对较高。从行业来看,板块,近十年9月份休闲服务、家电、电器、汽车上涨概率较高,上涨概率超过70%。其中,板块休闲服务和汽车近十年9月份平均增长2.19%和1.76%,主要是因为9月份电子产品进入旺季,产业链公司可能提前反应,与传统消费旺季中秋国庆假期重叠,直接惠及板块

郭盛策略:年中报告是周期市场的终结吗?

中期报告的高概率是当前盈利周期的高点。从本周中期报告披露前后的市场表现来看,表现较高的板块(主要集中在上游周期和热门赛道)盘面波动较大,尤其是部分上游资源股在业绩公布后面临套现压力。考虑到《中国日报》披露后,A股利润增速将逐季下滑,业绩增速高的股票的业绩优势能否保持,确实会引发市场质疑。关注新基建发展方向重点是新能源基础设施(光伏、风电、储能和UHV),关注国内工业软件和通信设备

海通战略:新一轮崛起逐渐将市场从单一音乐拓展到多元音乐。

7月份以来,市场成交额几乎每天突破1万亿元,上交所持平,行业的涨跌明显分化,公募和外资都出现了明显的仓位变化。宏观政策转向宽松,上市公司ROE持续上升至22Q1,微观资本持续

2021年8月30日,新能源超越食品饮料,成为北方最大的重仓业。近年来,北行资本持续重仓以食品饮料、医药、家电为代表的主要消费行业。但自今年2月以来,北行资本在出现主要消费行业和新电力行业持仓市值走势开始分化,截至8月30日,电力设备和新能源行业持仓市值已升至3115亿元,占路谷通全部持仓的12.5%,超越食品饮料成为北行第一大重仓行业。

CICC策略:中期风格仍将偏向增长景气和短期调控节奏。

本周市场最显著的变化是8月PMI下降,市场普遍预期“下行增长”,而市场对“稳增长”的预期升温。从历史经验来看,在经济增长下行趋势相对明确,但政策逆周期调整仍不明显或宽松程度不够的阶段,指数层面的表现往往较为平淡,一些与“稳增长”相关的板块可能也有阶段性表现。

华西策略李丽凤:A股金秋市场9月仍是配置重点。

9月份,高景气仍是重点配置方向。8月PMI数据显示,经济动能正在减弱。下半年,特别是四季度,政策逆周期调整和结构性宽信用预期增强,“宽货币”基调有助于市场无风险利率下降。年中报告业绩叠加在赛道上,资金拥挤。A股风格短期内可能在出现漂移,但中长期来看,利润的比较优势是影响风格的核心因素。中期报告结果显示,A股二季度业绩增速保持较高水平,其中上游资源和高端制造业持续高景气;板块消费盈利能力有所下降,因此有必要重点观察中秋国庆期间行业基本面修复的步伐。

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关于作者: 谈股论金

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