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「3d打印概念」每日八张图纵览A股:资源“涨价为王”OR白马消费“老骥伏枥” 快速轮动下的对策曝光!

今天(9月7日),沪深两市小幅低开,随后开盘和震荡,以及随后的沪指继续拉高,而深成指则被安排在红盘上方窄幅区间。下午两市均在拉升,沪指逼近年初高点,深成指在半年线附近连续反弹,创业板指数小幅上涨。

截至沪深两市收盘,沪指上涨1.51%,收于3676.59点。深成指涨1.07%,报14702.90点。创业板指数上涨0.72%,至3251.49点。

总体来看,白马消费再次“失蹄”,资源股“王者归来”,产业和概念板块的跷跷板效应再现。行业方面,化肥、煤炭、钢铁、有色、石油、材料、民航机场、港口和水运等行业涨幅居前;在题材股方面,元宇宙概念、氟化工、低碳冶金、煤化工、稀缺资源、化工原料、有机硅、钠离子电池等。

资金方面,央行公开市场今日进行了100亿元人民币的7天逆回购操作。中标利率为2.2%,与之前持平。由于500亿元逆回购今日到期,当日实现净回笼400亿元。

热点板块

板块行业增长榜前十名。

「3d打印概念」每日八张图纵览A股:资源“涨价为王”OR白马消费“老骥伏枥” 快速轮动下的对策曝光!插图

板块行业跌幅榜前十。

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概念板块涨幅榜前十名。

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板块概念衰退排行榜前十名。

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个人库存监控

主力十大净流入国

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主力十大净流出

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北向资金

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南向资金

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消息面

1、央行数据显示,中国8月外汇储备为32321.2亿美元,环比减少37.7亿美元。8月末黄金储备持稳于6264万盎司。

2、据央视新闻报道,今天(7日)上午海关总署公布了今年前八个月外贸进出口相关情况,数据显示,前八个月我国进出口总值24.78万亿元,比去年同期增长23.7%,进出口继续保持平稳增长势头。

3、9月7日,据新华社消息,国家发展改革委、国家能源局近日正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。国家发展改革委有关负责人表示,通过开展绿色电力交易,将有意愿承担更多社会责任的一部分用户区分出来,与风电、光伏发电项目直接交易,以市场化方式引导绿色电力消费,体现出绿色电力的环境价值,产生的绿电收益将用于支持绿色电力发展和消纳,更好促进新型电力系统建设。

4、据农业农村部官网消息,7日,农业农村部、国家发展改革委、科技部、自然资源部、生态环境部、国家林草局等部门印发 《“十四五”全国农业绿色发展规划》,《规划》中提到,到2035年,农业绿色发展取得显著成效,农村生态环境根本好转,绿色生产生活方式广泛形成。

机构观点

对于当前行情,东吴证券认为,当前市场流动性较为宽裕,结构性的板块行情仍可维持,中报披露结束后,接下来一段时间可以降低业绩因子,重点关注政策导向与机构调研的方向,稳健类投资者可以继续留意白马蓝筹的修复性行情,而激进型投资者则应重点挖掘专精特新等成长方向,持仓上建议均衡配置,谨慎追涨。

东兴证券指出,经济复苏尾声估值带动作用有限,更应关注业绩表现。盈利能力不是充分条件,业绩改善对于涨跌幅更具指向性。ROE、净利润增速较高板块的股价在复苏尾声涨跌不一,但以三段复苏尾声期间“当期净利润增速-上期净利润增速”大于0筛选出的业绩加速改善板块,则加权涨跌幅明显超过未加速改善个股。

快速轮动下的对策,安信证券表示,A 股投资从年度角度看,最关键的是高景气度投资,这是由资金风险偏好、预期收益率、考核期等多方面因素决定,看一个季度到半年左右维度,以宁组合为代表的新能源车产业链尤其是上游、光伏产业链尤其是上游,军工等依然具备显著景气优势。短期在交易层面,可以适度关注低估值板块中受益于政策宽松的方向。1)高景气:继续看好,逢调整布局:新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工、专精特新“小巨人”、新基建。2)低位置,关注的交易性方向:钢铁、煤炭、券商、建筑、地产等。

在配置上,中国银河证券认为,第一、科技自主自强、专精特新中小企业等高端制造和科技。目前科技股仍处大周期向上阶段,我们继续战略性看好新能源车、光伏、半导体高端制造机械、军工等行业。第二、供需格局改善的资源周期行业。这类板块主要受益于产能周期和经济周期向上,产能缺口带动产品涨价从而影响股价上涨,虽存在政策不确定性,但其上涨动力仍在,可关注焦煤、有色等板块。

另外,山西证券表示,行业配置来看,建议攻守兼备,底仓稳健配置基本面明显改善、估值相对合理的有色(电解铝)、化工(新能源化工)、金融(财富管理业务有优势的券商银行);进攻仓位尽可能规避政策风险,关注中长期高增长逻辑确立、赛道优异、政策支持、空间广阔的光伏、新能源车上游、信创(国产替代)、军工等,适度关注回调过后估值性价比明显提升的医药(创新药、疫苗)、休闲服务等。

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关于作者: 谈股论金

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