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「东材科技601208」彻底沸腾!35天连续“爆量” 大牛重临?

 

今天,A股三大指数城市集体上涨,沪指单边上涨,距离年内高点3731点仅60点。两市全天成交额突破1.4万亿,连续35个交易日均突破1万亿。就涨跌,的数量而言,增加了2,914个,减少了1,385个。

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沪深500和沪深1000都达到了新的高度。

从市场面上看,仍然是以中小股为主的风格。沪深500创2016年2月以来新高,沪深1000创2017年5月以来新高。同时,月线也连续录得6个扬。

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三力驱动。

连续“爆炸”35天。

值得注意的是,沪深500、沪深1000继续发力,背后两市成交量已连续35天突破1万亿元,这也是继2015年5月8日至7月8日成交量连续43个交易日突破1万亿元之后,最长的“1万亿元成交”。

国信证券研究指出,从历史经验来看,在市场成交额持续高于万亿元期间,以及之后的中长期,A股市场表现总体良好。

国信证券研究表明,从指数各种规模的表现来看,在成交额超过万亿元的市场中,中小股如沪深1000、沪深500相对占优。

具体来说,自2003年A股单日成交额突破1万亿且持续5天以上以来,沪深1000指数,沪深500指数和沪深800指数的收益率中位数分别为4.5%、3.6%和1.4%。

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对于连续35天连续爆仓,华泰证券策略团队表示,“高成交量背后,主要是基金公募调整仓位、主动北行资金、量化高频交易”三重力量

华泰证券策略团队也表示,在公募方面,预计在景气度、估值和政策的交叉影响下,方向选择和仓位调整仍将纠缠到第三季度报告期。

转仓方向:卖方有分歧。

不过,对于调仓的方向,各机构看法不一。有人认为,以公募为代表的机构也在向中小股方向转移仓位。

例如,海通证券策略团队分析,与今年6月相比,8月机构持仓调整向沪深500附近移动,即涨跌公募净值与刚刚确认基金公募持仓调整的涨跌,沪深500趋势较为一致

也有人认为,组织的岗位调整正在从“成长”走向价值平衡。

例如,广发证券认为,-7、8月份的市场背离体现在从高景气高估值的传统消费和医药转仓,而目前的背离则是从新兴赛道转向低估值景气的拐点预期大盘值。9月,的分歧进一步从“宁组合”漂移到“价值”。

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“元宇宙”突然火了。

龙6分钟20厘米。

市场情绪活跃,也为新概念板块火了一把,比如“元宇宙”这个概念,听起来很神奇,今天涨了近7%。

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其中领涨的龙一是中青宝,中青宝今日6分钟就封上20CM涨停板。消息面上,中青宝在官方微信上表示,将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》,这是一次打破次元壁的尝试,游戏与真实边界开始走向消融。

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此外宝通科技大涨12%,佳创视讯涨11%,联合光电、丝路视觉、华立科技等纷纷跟涨。超跌游戏股也跟着“回血”,完美世界涨4%,顺网科技、凯撒文化等纷纷反弹。

如何布局?

元宇宙(metaverse)这个概念最早由科幻作家尼尔·斯蒂文森在1992年的小说《雪崩》中创造。根据小说的描述,未来的人们在一个沉浸式数字世界中,以虚拟替身的形式相互交流。

而在电影《头号玩家》《黑客帝国》或许能更容易理解元宇宙。戴个VR头盔,或者脑袋后面插一个脑机接口,就可以换一个身份,无视现实中的一切,在虚拟世界里上天入地。

而具体到A股市场主要是指AR/VR等概念股。

东吴证券指出, AR/VR等技术日趋成熟,搭建元宇宙的进出通道:AR/VR从技术上解决了虚拟世界与现实世界交互进出的问题。

中信证券建议从技术层面和商业模式层面两条主线把握投资机会:

一是技术端:现阶段技术水平距离元宇宙仍有差距,因此将带动一系列技术层面的投资机会,包括基础设施标的、交互设备标的、人工智能标的等;云计算标的以及5G通信运营商标的等。

二是商业模式端:元宇宙将对游戏、社交、内容、消费等一系列行业带来商业模式的升级,从商业模式角度,建议关注商业模式卡位元宇宙发展路径的标的,如深耕游戏社交平台;深耕次世代游戏内容的公司等。

国海证券认为,虽然目前元宇宙仍停留在初期阶段,仍有很多元宇宙要素未实现,真正实现元宇宙需要技术的推动与支撑,中长期来看,元宇宙有望带来虚拟世界的创新,推动游戏内容、社区、教育、商品交易、人工智能、VR/AR、区块链等产业链各环节共荣,进而带来新增量。

后市展望

对于后市,机构纷纷发表自己的看法。

国盛证券表示,虽然存在业绩兑现压力,但目前上游仍是景气确定方向,结合盈利顶后历史经验给我们的启示,在分子端韧性延续,且相对业绩优势依旧明显的背景下,继续看好上游周期股的表现,重点推荐煤炭、石化、铝/铜、钢铁以及水泥。

山西证券指出,指数层面来看,市场将仍以震荡波动为主,缺乏大幅上涨或大幅下跌的触发和动力;行业轮动分化仍将持续,市场仍以结构性机会为主,关注短中期估值性价比占优和中长期强政策、高增长方向。

天风策略首席分析师刘晨明表示,后续市场还有很多机会,主要在于中小盘成长公司,并不是原来核心资产、沪深大白马,基本策略还是看好中证500,包括中证1000景气度相对更高、增速更快的中小盘成长类公司。具体品种方面,选一些景气度爆发、增速足够快,才会有相对更好的机会。

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